Алексей Боровков
Forex: Путь осознанного трейдера. От новичка к стабильному результату

Предисловие

Книга не даст вам «секретный грааль» и не сделает вас миллионером за неделю. Ее цель иная – провести вас по пути осознанного трейдинга, избегая ошибок, на которых «сгорели» тысячи новичков. Трейдинг – это не азартная игра, а сложная профессия, требующая дисциплины, знаний и железной психологии. Эта книга – ваш путеводитель в этом непростом, но безумно интересном мире.

Часть 1: Фундамент. Знакомство с Forex

Глава 1: Что такое

Forex

и как на нем зарабатывают?

Представьте себе гигантский глобальный рынок, который никогда не спит. Рынок, где ежедневно происходит обмен триллионов долларов. Где участниками являются центральные банки, международные корпорации, хедж-фонды и миллионы частных лиц по всему миру. Это не Уолл-стрит и не лондонский Сити в их физическом воплощении – это децентрализованная сеть, связанная цифровыми коммуникациями. Добро пожаловать на Forex!

1.1. Forex – глобальный обменный пункт

Forex (от английского FOReign EXchange – «зарубежный обмен») – это международный валютный рынок, где одна валюта обменивается на другую по свободно плавающему курсу.

Проще говоря, это гигантский обменный пункт планетарного масштаба. Когда вы летите в отпуск в Турцию и меняете рубли на лиры – вы уже участник валютного рынка. Forex делает то же самое, но в колоссальных объемах и с помощью современных технологий.

Его ключевые особенности:

· Круглосуточный режим работы: Торговля ведется по всему миру, переходя из одного финансового центра в другой (Токио → Лондон → Нью-Йорк). Торговать можно в любое время суток, кроме выходных.

· Высокая ликвидность: Это самый ликвидный рынок в мире. Вы можете купить или продать практически любой объем валюты без существенного изменения ее цены (за исключением периодов очень высокой волатильности).

· Децентрализация: У Forex нет единого центра. Все операции происходят electronically между участниками через сеть банков и брокеров.

1.2. Кто главные игроки на этом поле?

Чтобы понимать логику рынка, нужно знать его участников:

· Крупные банки (маркет-мейкеры): (J.P. Morgan, Deutsche Bank, Citibank и др.) – «киты» рынка. Они формируют основные объемы торгов и ликвидность.

· Центральные банки: (ФРС США, ЕЦБ, Банк Японии) – могут кардинально влиять на курс своей валюты, меняя процентные ставки или проводя интервенции.

· Инвестиционные и хедж-фонды: Управляют огромными капиталами, инвестируя в валюты для диверсификации или спекуляций.

· Международные корпорации: (Apple, Toyota и др.) – используют Forex для конвертации выручки из одной валюты в другую и хеджирования валютных рисков.

· Частные трейдеры (мы с вами): Составляют небольшой процент от общего объема, но благодаря брокерам получили доступ к рынку для спекулятивных операций.

1.3. Как на этом зарабатывают частные трейдеры?

Заработок на Forex для частного лица – это спекуляция. Наша цель – купить актив (валюту) дешевле и продать ее дороже, или наоборот: сначала продать дороже, а потом купить дешевле.

Ключевой принцип: «BUY» – купить, если ожидаем рост цены. «SELL» – продать, если ожидаем падение цены.

Давайте на простом примере. Вы считаете, что экономика Еврозоны укрепляется, а экономика США замедляется. Вы ожидаете, что евро (EUR) вырастет по отношению к доллару (USD).

· Ваши действия: Вы покупаете валютную пару EUR/USD по курсу 1.1000. Вы покупаете евро, продавая при этом доллары.

· Развитие событий: Проходит неделя. Ваш прогноз оправдывается. Курс EUR/USD вырастает до 1.1200.

· Ваши действия: Вы закрываете сделку – продаете купленные ранее евро и покупаете доллары.

· Ваша прибыль: 1.1200 – 1.1000 = 200 пунктов (пункт – это минимальное изменение цены).

Вы получили прибыль в 200 пунктов. В денежном выражении размер прибыли зависит от суммы, которую вы вложили в сделку (об этом подробнее в главах про лоты и управление капиталом).

Важно! Трейдинг – это не азартная игра и не лотерея. Это деятельность, основанная на анализе (изучении графиков, экономических новостей) и строгой дисциплине (управлении рисками). Зарабатывает не тот, кто угадывает направление движения цены, а тот, кто умеет грамотно оценивать вероятности и контролировать свои убытки.

1.4. Суровая реальность: почему многие теряют?

Прежде чем вы воодушевитесь потенциальной прибылью, стоит знать жесткую статистику: по данным различных регуляторов, около 70-95% частных трейдеров теряют свои депозиты.

Почему?

· Отсутствие обучения: Люди начинают торговать, не понимая основ рынка.

· Жадность и страх: Эмоции заставляют нарушать собственную стратегию.

· Отсутствие риск-менеджмента: Трейдеры вкладывают в одну сделку все деньги и «сливаются» после нескольких неудач.

· Вера в «волшебного робота»: Мошенники часто предлагают «секретные» стратегии и советники, которые якобы зарабатывают без вашего участия. Это почти всегда обман.

Forex – это огромный международный валютный рынок, предоставляющий возможности для заработка за счет спекуляции на разнице валютных курсов. Заработок основан на принципе «купить дешевле, продать дороже». Успех на этом поприще требует не везения, а серьезного обучения, дисциплины и холодного расчета. Ваша главная задача на старте – не заработать миллион, а сохранить свой депозит и научиться торговать без убытков.

В следующей главе мы разберем основные термины, без которых вы не сможете сделать ни шагу на этом рынке: валютные пары, пункты, лоты и кредитное плечо.

Глава 2: Базовые понятия: алфавит трейдера

Прежде чем выйти на поле, нужно узнать правила игры и название фигур. Трейдинг не исключение. Эта глава познакомит вас с фундаментальными терминами, без которых вас просто не поймут в мире Forex. Это базовый алфавит, из которого складывается язык рынка. Давайте начнем с самого главного – с того, чем мы торгуем.

2.1. Валютные пары: что мы покупаем и продаем

На Forex вы не покупаете доллары в вакууме. Вы всегда обмениваете одну валюту на другую. Поэтому торгуются не отдельные валюты, а валютные пары.

Пара состоит из двух частей:

· Базовая валюта (стоит первой) – это товар.

· Котируемая валюта (стоит второй) – это цена.

Пример: EUR/USD = 1.1050

· EUR (евро) – базовая валюта (товар).

· USD (доллар США) – котируемая валюта (цена).

· Коэффициент 1.1050 означает, что за 1 евро вы можете получить 1.1050 доллара США.

Основные группы пар:

· Мажоры (Majors): Пары с долларом США и самыми ликвидными валютами мира. Это основные пары, на которые приходится ~85% всего объема торгов.

· EUR/USD (Евро/Доллар)

· GBP/USD (Фунт/Доллар)

· USD/JPY (Доллар/Иена)

· USD/CHF (Доллар/Швейцарский франк)

· AUD/USD (Австралийский доллар/Доллар)

· USD/CAD (Доллар/Канадский доллар)

· NZD/USD (Новозеландский доллар/Доллар)

· Кросс-курсы (Crosses): Пары без доллара США.

· EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY

· Экзотики (Exotics): Пары, где одна валюта – из развивающейся экономики.

· USD/RUB (Доллар/Рубль)

· USD/TRY (Доллар/Турецкая лира)

· EUR/TRY

· Внимание: У экзотиков часто низкая ликвидность и высокий спред.

2.2. Пункты (Pips): Как измеряется прибыль и убыток

Пункт (pip – percentage in point) – это минимальное стандартное изменение цены, последняя цифра в котировке (для большинства пар – 4-й знак после запятой).

Пример:

· Если цена EUR/USD выросла с 1.1050 до 1.1051 – она выросла ровно на 1 пункт.

· Если цена упала с 1.1050 до 1.1040 – она упала на 10 пунктов.

Исключение: Пары с японской иеной (JPY) котируются с точностью до 2-х знаков после запятой. Здесь пунктом является вторая цифра.

· USD/JPY = 110.05 → 110.06 = рост на 1 пункт.

В современном трейдинге благодаря появлению 5-значных котировок у брокеров появилось понятие пипсет (pipette) – это 1/10 часть пункта (5-й знак после запятой). Но для расчета прибыли традиционно используют пункты (4-й знак).

2.3. Лоты: размер вашей позиции

Вы не покупаете 1 евро. Вы покупаете стандартизированные порции, которые называются лотамы.

· Стандартный лот = 100 000 единиц базовой валюты.

· Минилот = 10 000 единиц (0.1 стандартного лота).

· Микролот = 1 000 единиц (0.01 стандартного лота).

· Нанолот = 100 единиц (0.001 стандартного лота) – есть не у всех брокеров.

Зачем это нужно? Чтобы рассчитать стоимость одного пункта.

Стоимость пункта зависит от объема сделки и самой валютной пары.

· Для стандартного лота (1.0) стоимость 1 пункта для пар с USD в котировке (EUR/USD, GBP/USD) составляет ~10$.

· Для минилота (0.1) – ~1$.

· Для микролота (0.01) – ~0.10$.

Практический пример:

Вы купили 0.1 лота(минилот) EUR/USD. Цена выросла на 50 пунктов.

Ваша прибыль= 50 пунктов * 1$ = **50$**.

Именно поэтому торговля микро- и минилотами так важна для новичков: она позволяет рисковать небольшими суммами.

2.4. Кредитное плечо (Леверидж): Мечта и ловушка новичка

У большинства нет $100,000 чтобы купить стандартный лот. Но брокеры дают нам инструмент, который позволяет торговать крупными суммами, имея небольшой капитал. Это кредитное плечо (Leverage).

Плечо – это соотношение между вашими собственными средствами и заемными, которые предоставляет вам брокер.

Пример:

· Ваш депозит: 1000$.

· Плечо, предоставляемое брокером: 1:100.

· Это значит, что брокер доверит вам 100 000$ (в 100 раз больше вашего капитала) для совершения сделок.

Как это работает?

С плечом 1:100 чтобы купить минилот(10,000 EUR) по паре EUR/USD, вам понадобится не 10,000$, а всего **~100$** в качестве залога (маржи). Остальные деньги вам "одалживает" брокер.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ: Плечо многократно УМНОЖАЕТ не только вашу потенциальную прибыль, но и ваши убытки.

Сравним два сценария для депозита в $1000:

1. Без плеча (1:1): Вы купили 0.01 лота (микролот). Цена ушла против вас на 100 пунктов. Ваш убыток: 100 п * $0.1 = **$10** (1% от депозита).

2. С плечом 1:100: Вы купили 1.0 лот (стандартный лот). Цена ушла против вас на те же 100 пунктов. Ваш убыток: 100 п * $10 = **$1000** (100% от депозита). Вы получили маржин-колл и лишились всего депозита.

Важно! Плечо – это мощный инструмент, а не возможность быстро разбогатеть. Новички, привлеченные возможностью крупной прибыли с маленького депозита, часто используют слишком большое плечо и очень быстро "сливаются". Грамотный трейдер использует плечо умеренно (например, 1:10 или 1:20) для точного контроля рисков, а не для увеличения прибыли.

Итоги:

· Мы торгуем валютными парами, где первая валюта – товар, а вторая – цена.

· Изменение цены измеряется в пунктах (pips).

· Размер позиции определяется лотами. Микролот (0.01) – ваш лучший друг на старте.

· Кредитное плечо – обоюдоострый меч. Он дает доступ к крупным сделкам, но требует крайне осторожного обращения. Никогда не используйте максимальное доступное плечо!

Теперь, когда вы знаете базовые термины, мы можем перейти к следующему шагу: как выбрать надежного партнера для выхода на рынок – брокера.

Глава 3: Ваш главный партнер: как выбрать брокера и не стать жертвой мошенников.

Представьте, что вы решили стать хирургом. Вы отучились, получили диплом, но вместо скальпеля вам предлагают оперировать ржавой ложкой. Результат предсказуем и печален. На Forex вашим главным инструментом является не стратегия и даже не ваш ум, а брокер. От его надежности и честности на 90% зависит, получите ли вы прибыль или просто подарите ему свои деньги. Эта глава – возможно, самая важная в этой книге.

3.1. Кто такой брокер и зачем он нужен?

Вы не можете просто зайти на межбанковский рынок и начать торговать. Для этого нужны миллионы долларов и прямой доступ к межбанковской ликвидности. Брокер (или кредитный брокер) – это компания-посредник, которая объединяет заявки тысяч мелких трейдеров и выводит их на большой рынок. По сути, брокер предоставляет вам платформу, leverage, и технологический доступ к котировкам.

3.2. Критерии выбора надежного брокера: чек-лист

Не руководствуйтесь рекламой в интернете или громкими обещаниями «гарантированной прибыли». Включайте холодную голову и проверяйте по пунктам.

1. Регулирование и лицензии – ВАЖНЕЙШИЙ критерий.

Надежный брокер всегда имеет лицензию от авторитетного финансового регулятора.Это ваш основной защитник от мошенничества.

· Что ищете? Номер лицензии на сайте брокера. Он должен быть указан открыто, обычно в подвале (футере) сайта.

· Кто главные регуляторы?

· Великобритания: FCA (Financial Conduct Authority). Золотой стандарт. Предусматривает компенсационный фонд для клиентов (до 85,000 GBP) в случае банкротства брокера.

· ЕС: CySEC (Кипр), BaFin (Германия), AMF (Франция). Также строгие регуляторы. Брокеры с лицензией CySEC могут работать по всей Европе.

· США: NFA (National Futures Association), CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Очень жесткие требования к капиталу, запрет на рекламу бонусов, но доступ для россиян и жителей СНГ часто ограничен.

· Австралия: ASIC (Australian Securities and Investments Commission). До недавнего времени был очень надежным, но сейчас требования смягчены, поэтому нужна дополнительная осторожность.

· Россия: Банк России. Брокер должен входить в реестр лицензированных форекс-дилеров. Их очень мало.

· Что делать? Зайдите на сайт регулятора и через поиск проверьте, действительна ли лицензия брокера.

2. История и репутация компании.

· Сколько лет на рынке? Отдавайте предпочтение компаниям с историей от 5-7 лет и более. Мошенники долго не живут.

· Отзывы: Ищите независимые отзывы на авторитетных финансовых порталах (Investing.com, ForexPeaceArmy.com), а не на сайтах, принадлежащих самим брокерам. Анализируйте не восторженные отзывы, а жалобы и то, как компания на них реагирует.

3. Торговые условия: не гонитесь за самым выгодным.

· Спреды и комиссии: Сравните спреды по основным парам (EUR/USD) у нескольких брокеров. Слишком низкие спреды «в вакууме» часто компенсируются скрытыми комиссиями или сомнительной execution (исполнением ордеров).

· Исполнение ордеров: Надежный брокер обеспечивает быстрое исполнение без реквотов (перезапросов цены) и проскальзывания в спокойном рынке. Почитайте, что пишут об этом трейдеры.

· Плечо: Предложение плеча 1:1000 – это не преимущество, а красный флаг. Это признак компании, которая зарабатывает на ваших убытках и заинтересована в том, чтобы вы «слились» как можно быстрее.

· Демо-счет: Обязательно откройте демо-счет и проверьте все на практике: работу платформы, котировки, скорость исполнения.

4. Пополнение и вывод средств.

· Способы: Должны быть удобные для вас способы (банковский перевод, карты, электронные кошельки).

· Сроки вывода: Это лакмусовая бумажка. У честного брокера вывод занимает от нескольких часов до 1-3 рабочих дней. Если вывод затягивается на недели, требуют дополнительные документы или вообще не отвечают – это стоп-сигнал.

· Комиссии за вывод: Должны быть четко указаны и быть разумными.

3.3. Предупреждение о мошенниках: как вас будут обманывать

Мошеннические схемы в этой индустрии отточены до совершенства. Вот самые распространенные:

· «Кухни» (Bucket Shops): Это брокеры, которые НЕ выводят ваши сделки на реальный рынок. Они торгуют против вас. Ваша потеря – их прибыль. Они заинтересованы в том, чтобы вы проиграли.

· Признаки «кухни»: Постоянные реквоты, дикие проскальзывания в ключевые моменты, навязчивая агрессивная реклама, обещания легкой прибыли, бесплатные инвестиционные советники, звонки от менеджера с предложением «помочь» или «увеличить депозит».

· Финансовые пирамиды и HYIP-проекты: Под видом брокеров предлагают инвестиции в «уникальные роботы» или «пулы» с гарантированным доходом 5-10% в месяц. Вам показывают фейковые графики роста, первые выплаты делают за счет денег новых вкладчиков, а затем компания исчезает.

· Лозунг мошенников: «Просто внесите деньги, а наш искусственный интеллект все сделает за вас!». Помните: НИЧТО не гарантирует прибыль на рынке.

· Клоны регулируемых компаний: Мошенники создают сайт-двойник legit брокера, используют его репутацию, но при этом принимают платежи на свои карты. Всегда проверяйте доменное имя сайта и лицензию именно на сайте регулятора, а не по ссылке с сайта-клона.

3.4. Красные флаги: немедленно бегите, если…

· Вам звонят первыми и агрессивно предлагают открыть счет.

· Вам сулят «гарантированную» прибыль или беспроигрышную стратегию.

· Вам обещают огромные бонусы за пополнение (50-100% от депозита) с условием отыграть огромный объем.

· Менеджер давит на вас эмоционально: «Вы упускаете свою chance!», «Сегодня последний день акции!».

· Брокер не имеет четких контактов или юридического адреса.

· С вас требуют дополнительную оплату за вывод собственных средств.

Итоги:

Выбор брокера – это не поиск того, кто даст самое большое плечо или бонус. Это поиск надежного и честного партнера. Потратьте на этот выбор несколько дней, а то и недель. Это сэкономит вам тысячи долларов и нервы в будущем.

Ваш алгоритм действий:

1. Составьте список брокеров, регулируемых FCA, CySEC или ЦБ РФ.

2. Проверьте их лицензии на сайтах регуляторов.

3. Почитайте независимые отзывы.

4. Откройте демо-счет и протестируйте все.

5. Начните торговать на реальном счете с минимального депозита, а затем попробуйте вывести небольшую сумму. Если вывод прошел быстро и без проблем – можно работать.

Помните: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. Доверяйте только фактам и регулированию, а не сладким речам менеджера.

В следующей главе мы разберем, какие команды вы будете давать своему брокеру через торговый терминал: типы ордеров и как ими управлять.

Глава 4: Язык приказов: какие команды вы даете рынку

Представьте, что вы капитан корабля. Вы не можете просто сказать ему: «Плыви туда-то». Вы отдаете четкие, конкретные команды рулевому: «Лево руля!», «Стоп машина!», «Малый вперед!». Торговая платформа – это ваш штурвал. А ордера – это те самые команды, которые вы ей отдаете.

В этой главе мы изучим весь арсенал приказов, которые вы будете использовать каждый день. Понимание их сути – ключ к точному и контролируемому входу в рынок и выходу из него.

4.1. Рыночные ордера: купить и продать прямо сейчас

Это самые простые и немедленные ордера. Вы говорите брокеру: «Купи (или продай) эту валютную пару по текущей рыночной цене».

· Buy (Купить) / Sell (Продать) /по рынку (Market Order):

· Суть: Немедленное открытие сделки по лучшей доступной в данный момент цене.

· Аналогия: Вы приходите на рынок и покупаете яблоки по той цене, которая висит на ценнике прямо сейчас.

· Когда использовать: Когда вам нужно войти в сделку или выйти из нее немедленно, например, когда вы уже видите движение и не хотите его пропускать.

Важный нюанс: В моменты высокой волатильности (например, во время выхода важных новостей) рыночная цена может сильно отличаться от той, которую вы видели секунду назад. Это называется проскальзывание (Slippage). Вы можете купить дороже или продать дешевле, чем планировали.

4.2. Отложенные ордера: планируем вход заранее.

Эти ордера позволяют вам не сидеть у монитора сутками, а заранее выставить условия, при которых сделка должна открыться автоматически.

· Limit (Лимитный ордер): Приказ купить дешевле текущей цены или продать дороже текущей цены.

· Buy Limit: Установите цену НИЖЕ текущей. Вы говорите рынку: «Я хочу купить, но только когда цена опустится до этого уровня и начнет расти».

· Sell Limit: Установите цену ВЫШЕ текущей. Вы говорите: «Я хочу продать, но только когда цена поднимется до этого уровня и начнет разворачиваться вниз».

· Аналогия: Вы говорите продавцу яблок: «Я готов купить у тебя яблоки, но только когда они подешевеют до 50 рублей за килограмм».

· Stop (Стоп-ордер): Приказ купить дороже текущей цены или продать дешевле текущей цены.

· Buy Stop: Установите цену ВЫШЕ текущей. Вы говорите: «Я хочу купить, когда цена преодолеет этот важный уровень (сопротивление) и продолжит рост».

· Sell Stop: Установите цену НИЖЕ текущей. Вы говорите: «Я хочу продать, когда цена пробивает этот важный уровень (поддержку) и продолжит падение».

· Аналогия: Цена на яблоки растет. Вы говорите: «Как только цена достигнет 100 рублей (сигнал, что тренд сильный), я сразу куплю».

Проще запомнить:

· Limit – «Выгоднее, чем сейчас» (покупаем дешевле, продаем дороже).

· Stop – «Сигнал к действию» (покупаем при росте выше уровня, продаем при падении ниже уровня).

4.3. Защитные ордера: ваш бронежилет и план отступления.

Это самые важные ордера для сохранения вашего депозита. Их использование – признак профессионального подхода. Торговля без них подобна прыжку с парашютом без запасного.

· Stop Loss (Стоп-лосс, SL) – ордер ограничения убытков.

· Суть: Это заранее установленный уровень цены, при достижении которого убыточная сделка закроется автоматически.

· Зачем нужен: Он ограничивает ваш убыток заранее определенной суммой. Вы не надеетесь на «а вдруг развернется», а жестко контролируете риск.

· Пример: Вы купили EUR/USD по 1.1000. Вы рассчитали, что готовы рискнуть 50$. Выставляете Stop Loss на уровне 1.0950. Если цена упадет до 1.0950, сделка закроется с убытком 50$. Вы не дадите рынку забрать у вас больше.

· Важно: НИКОГДА не торгуйте без Stop Loss! Одна неуправляемая сделка может уничтожить весь ваш счет.

· Take Profit (Тейк-профит, TP) – ордер фиксации прибыли.

· Суть: Это уровень цены, при достижении которого прибыльная сделка закроется автоматически.

· Зачем нужен: Он позволяет зафиксировать прибыль и не поддаться жадности («а может, еще подрастет?»), которая часто приводит к тому, что сделка из прибыльной превращается в убыточную.

· Пример: Вы купили EUR/USD по 1.1000. Вы рассчитали, что ваша цель – заработать 100$. Выставляете Take Profit на уровне 1.1100. Когда цена достигнет его, сделка закроется с прибылью 100$.

4.4. Как это выглядит в реальности: пример одной сделки

Ваш анализ: Вы считаете, что EUR/USD, который сейчас торгуется на 1.1000, достигнет поддержки на 1.0950 и отскочит от нее вверх к сопротивлению 1.1100.

Ваши действия:

1. Вы выставляете Buy Limit на уровне 1.0955 (чуть выше поддержки, чтобы быть уверенным, что отскок уже начался).

2. Чтобы управлять риском, вы сразу выставляете Stop Loss на уровне 1.0925 (ниже уровня поддержки, на случай, если она не выдержит, и цена пойдет дальше вниз). Ваш риск на сделку: 30 пунктов.

3. Вы выставляете Take Profit на уровне 1.1100. Ваша потенциальная прибыль: 145 пунктов.

4. Соотношение Риск/Прибыль (R/R) = 30 / 145 ≈ 1 : 4.8 (Отличное соотношение!).

Теперь вам не нужно дежурить у монитора. Если цена достигнет 1.0955, сделка откроется, а защитные ордера активируются автоматически. Система все сделает за вас.

Итоги:

· Рыночные ордера (Buy/Sell) – для немедленного входа.

· Отложенные ордера (Limit/Stop) – для запланированного входа по выгодной цене или при подтверждении сигнала.

· Stop Loss – ваш главный охранник, который обязателен для каждой сделки. Он спасает вас от катастрофических убытков.

· Take Profit – ваш финансовый план, который не дает жадности украсть вашу прибыль.

Грамотное использование всех типов ордеров – это и есть тот самый контроль, который отличает трейдера от игрока. Вы не надеетесь на удачу, а действуете по плану.

В следующей части мы перейдем к самому интересному – анализу рынка. Мы начнем с языка графиков: японских свечей, поддержки и сопротивления.

Часть 2: Анализ рынка. Три кита успеха

· Глава 5: Технический анализ: язык графиков.

5.1. Типы графиков: язык, на котором говорит рынок

Первое, что вы видите, открывая торговый терминал – это график. Это лицо рынка, его пульс и история, записанная в виде движения цены. Но это лицо может выглядеть по-разному. Понимание типов графиков – это как умение читать карту: кто-то видит лишь линии, а опытный путешественник видит рельеф, дороги и потенциальные опасности. Давайте научимся читать эту карту.

1. Линейный график (Line Chart)

· Как выглядит: Простая ломаная линия, которая соединяет цены закрытия каждого временного периода (например, закрытие каждого часа или каждого дня).

· Как строится: Берется цена закрытия (Close) периода → следующая цена закрытия → соединяется линией и так далее.

· Преимущества:

· Простота и чистота: Идеально подходит для начинающих. На нем нет лишней информации, что помогает легко увидеть общую тенденцию (тренд) и ключевые уровни.

· Хорошо фильтрует «шум»: Убирает хаотичные движения цены внутри периода, позволяя сконцентрироваться на основном направлении.

· Недостатки:

· Слишком мало информации: Вы не видите, что происходило внутри периода. Каким был диапазон движения? Где цена открылась? Была ли борьба между покупателями и продавцами? Линейный график об этом молчит.

· Когда использовать: Для быстрого определения общего тренда и значимых уровней поддержки/сопротивления. Для самого начального анализа.

2. График баров (Bar Chart) или «OHLC-бары»

· Как выглядит: Серия вертикальных линий с небольшими горизонтальными черточками слева и справа. Каждый такой «столбик» отображает полную ценовую картину за выбранный период.

· Как строится:

· Вертикальная линия показывает диапазон цен от минимума (Low) до максимума (High) за период.

· Горизонтальная черточка СЛЕВА показывает цену открытия (Open).

· Горизонтальная черточка СПРАВА показывает цену закрытия (Close).

· Преимущества:

· Дает больше информации, чем линейный график: Вы сразу видите максимумы, минимумы, цену открытия и закрытия. Это уже позволяет судить о том, кто доминировал в периоде: покупатели (быки) или продавцы (медведи).

· Если закрытие выше открытия (правый штрих выше левого) – бар считается «бычьим», покупатели контролировали период.

· Если закрытие ниже открытия (правый штрих ниже левого) – бар «медвежий», инициатива у продавцов.

· Недостатки:

· Требует больше времени для анализа: Чтение множества баров на истории менее интуитивно, чем чтение свечей.

· Когда использовать: Это «рабочая лошадка» многих западных трейдеров. Очень популярен на фондовых рынках.

3. Японские свечи (Candlestick Chart) – король графиков

· Как выглядит: Прямоугольники («тела» свечи) с тонкими линиями («тени» или «фитили») сверху и снизу. Этот тип графика пришел из Японии XVIII века для анализа рынка риса и был адаптирован для финансовых рынков в конце XX века.

· Как строится:

· Тело свечи – расстояние между ценой открытия (Open) и закрытия (Close).

· Если закрытие > открытия, тело обычно зеленое или белое (бычья свеча).

· Если закрытие < открытия, тело обычно красное или черное (медвежья свеча).

· Верхняя тень (верхний фитиль) – показывает максимум (High) периода.

· Нижняя тень (нижний фитиль) – показывает минимум (Low) периода.

· Преимущества:

· Невероятная наглядность: Цвет и размер тела моментально дают понять, кто победил в рыночной битве за этот период. Длинное зеленое тело – мощная покупка. Длинное красное тело – мощная продажа.

· Богатая история паттернов: Японские свечи подарили миру трейдинга десятки графических моделей (паттернов), которые имеют названия («Поглощение», «Харами», «Вечерняя звезда» и т.д.) и часто предсказывают разворот или продолжение тенденции.

· Показывают «психологию» рынка: Длинные тени говорят об отказе рынка от определенных цен. Например, длинная верхняя тень у медвежьей свечи показывает, что покупатели пытались толкнуть цену вверх, но продавцы overwhelmed их и закрыли период на минимумах.

· Недостатки:

· Может создавать «визуальный шум»: На младших таймфреймах обилие разноцветных свечей может отвлекать.

· Когда использовать: Это самый популярный и рекомендуемый тип графика для большинства трейдеров. Он сочетает в себе всю информацию баров (OHLC) с невероятной визуальной простотой восприятия.

Сравнительная таблица

Практический совет: Начните свое знакомство с рынком именно с японских свечей. Они станут вашим основным инструментом анализа. Используйте линейный график для быстрой оценки общего тренда на старших таймфреймах (например, дневном или недельном).

Итоги:

График – это не просто картинка. Это история битвы между быками и медведями, записанная в ценовых движениях.

· Линейный график покажет вам общее направление.

· Бары дадут полные, но чуть более сложные данные.

· Японские свечи дают те же данные, что и бары, но в самой наглядной и богатой для анализа форме. Именно на них строится большинство торговых стратегий.

Теперь, когда мы знаем, как читать запись этой битвы, пришло время понять, где происходят самые ожесточенные сражения – на уровнях поддержки и сопротивления.

5.2. Поддержка и сопротивление – основа основ.

Если бы весь технический анализ можно было свести к одному-единственному понятию, это были бы уровни поддержки и сопротивления. Это фундамент, на котором строится всё остальное: тренды, фигуры, свечные модели. Понимание их сути – это как умение различать буквы перед тем, как научиться читать. В этой главе мы изучим азбуку рынка.

Что это такое? Простая аналогия

Представьте себе мяч, который вы бросаете в пол.

· Пол – это поддержка (Support). Мяч от него отскакивает вверх. На рынке поддержка – это уровень или зона, где давление покупателей (быков) достаточно сильное, чтобы остановить падение и развернуть цену вверх. Это уровень, «поддерживающий» цену снизу.

· Потолок – это сопротивление (Resistance). Мяч ударяется о него и летит вниз. На рынке сопротивление – это уровень или зона, где давление продавцов (медведей) достаточно сильное, чтобы остановить рост и развернуть цену вниз. Это уровень, «сопротивляющийся» дальнейшему движению цены вверх.

Графически эти уровни проводятся через области, где цена неоднократно разворачивалась или замедляла свое движение.

Почему это работает? Психология толпы

Уровни поддержки и сопротивления работают не потому, что есть какая-то магия в линиях на графике. Они работают благодаря памяти рынка и психологии его участников.

1. Уровень прошлого максимума (Сопротивление): Трейдеры, которые не успели продать на этом пике, будут стремиться продать при повторном подходе к нему, чтобы выйти в ноль. Те, кто покупал там ранее и увидел падение, будут стремиться продать при возврате к цене покупки, чтобы выйти без убытка. Это создает избыточное предложение.

2. Уровень прошлого минимума (Поддержка): Трейдеры, которые не успели купить на дне, увидят шанс и начнут покупать. Те, кто продавал там ранее, видя отскок, будут фиксировать прибыль (покупать back), чтобы закрыть свои короткие позиции. Это создает избыточный спрос.

Как правильно строить уровни?

1. Не линия, а зона: Уровни редко бывают идеально точной линией. Чаще это некая зона (ценовой коридор), где происходили развороты. Цена редко касается одного и того же пика или впадины дважды с точностью до пункта. Рисуйте не тонкую линию, а небольшой «коридор».

2. Значимость экстремумов: Чем больше было касаний уровня и чем на большем таймфрейме (например, дневном или недельном) он образован, тем он сильнее и значимее. Уровень с тремя касаниями на дневном графике важнее, чем уровень с двумя касаниями на пятиминутном.

3. Объем и резкость разворота: Уровень, образованный на большом объеме и резким разворотом (длинной свечой), считается более значимым.

Ключевые свойства: роль меняется

Самое важное и удивительное свойство уровней – их способность меняться ролями после уверенного пробития.

· Когда сильное сопротивление пробито (цена закрепилась выше него на закрытии свечи), этот уровень часто становится новой поддержкой. Почему? Покупатели, которые прорвали оборону, теперь будут защищать эту территорию как свою новую завоеванную позицию. Продавцы, которые не смогли удержать уровень, теперь будут отступать.

· Когда сильная поддержка пробита (цена закрепилась ниже нее), этот уровень часто становится новым сопротивлением. Продавцы, взявшие контроль, теперь будут яростно защищать этот уровень от попыток покупателей отыграть позиции.

Это правило – основа для многих стратегий, например, «ретеста» (retest) пробитого уровня.

Динамические уровни поддержки и сопротивления.

До сих пор мы говорили о статических (горизонтальных) уровнях. Но есть и динамические уровни, которые изменяются со временем. Это:

· Линии тренда (Trend Lines): Наклонные линии, соединяющие восходящие минимумы (для поддержки восходящего тренда) или нисходящие максимумы (для сопротивления нисходящего тренда).

· Скользящие средние (Moving Averages): Эти индикаторы часто действуют как динамические уровни поддержки в восходящем тренде и сопротивления – в нисходящем.

Как торговать от уровней? Базовые принципы

1. Не ловите нож! Никогда не покупайте прямо на уровне поддержки и не продавайте прямо на уровне сопротивления в надежде, что он сработает. Дождитесь подтверждения.

2. Ищите паттерны: Подтверждением могут служить разворотные свечные модели (например, «Поглощение», «Молот», «Вечерняя звезда») у самого уровня.

3. Используйте пробой: После консолидации (бокового движения) у уровня его пробой на большой объем может служить сигналом к продолжению движения.

4. Всегда устанавливайте Stop Loss: При покупке от поддержки стоп-лосс ставится ниже уровня поддержки. При продаже от сопротивления – выше уровня сопротивления. Размер стопа должен учитывать, что уровень – это зона, и цена может ненадолго заходить за нее (ложное пробой).

Итоги:

· Поддержка – уровень, где покупатели сильнее продавцов.

· Сопротивление – уровень, где продавцы сильнее покупателей.

· Уровни работают благодаря памяти рынка и массовой психологии.

· Чем больше касаний и чем старше таймфрейм, тем уровень сильнее.

· Пробитый уровень поддержки становится сопротивлением, а пробитое сопротивление – поддержкой. Это золотое правило.

· Торгуйте от уровней только после получения подтверждающего сигнала, а не вслепую.

Уровни поддержки и сопротивления – это скелет рынка. Научившись их видеть и правильно применять, вы перестанете смотреть на график как на хаотичное нагромождение свечей, а начнете видеть план сражения между быками и медведями.

5.3. Тренды и каналы. Как их определять?

Если уровни поддержки и сопротивления – это скелет рынка, то тренды – это его мышцы, которые задают направление движения. Умение вовремя определить тренд – один из ключевых навыков трейдера. Знаменитая пословица «Тренд – твой друг» не просто красивый афоризм, а фундаментальное правило, нарушение которого является причиной большинства убытков новичков.

В этой главе мы научимся определять тренд, рисовать трендовые линии и строить каналы – основные инструменты для следования за рыночной тенденцией.

Что такое тренд?

Тренд (тенденция) – это направленное движение цены, характеризующееся последовательностью определенных максимумов (highs) и минимумов (lows).

Существует три типа тренда:

1. Восходящий (Бычий) тренд (Uptrend, Bullish trend)

· Определение: Каждый последующий пик (максимум) и каждый последующий спад (минимум) выше предыдущих.

· Логика: Покупатели (быки) настроены агрессивно и активно толкают цену вверх. Откаты (коррекции) вниз становятся все менее глубокими.

· Ключевой принцип: Цена должна обновлять максимумы. Без этого тренд считается подорванным.

1. Нисходящий (Медвежий) тренд (Downtrend, Bearish trend)

· Определение: Каждый последующий пик и каждый последующий спад ниже предыдущих.

· Логика: Продавцы (медведи) доминируют на рынке. Любые попытки покупателей отыграть позиции слабы и кратковременны.

· Ключевой принцип: Цена должна обновлять минимумы.

1. Боковой тренд (Флэт, Консолидация, Range)

· Определение: Цена движется в горизонтальном коридоре между четкими уровнями поддержки и сопротивления без обновления явных максимумов и минимумов.

· Логика: Силы покупателей и продавцов примерно равны. Рынок накапливает силы для следующего сильного движения.

· Важность: Торговать в флэте сложнее всего, так как стратегии, рассчитанные на тренд, здесь будут давать убытки.

Как определить тренд? Практические методы

1. Визуальный анализ максимумов и минимумов: Самый простой и надежный способ. Посмотрите на график и задайте вопросы:

· Обновляет ли цена highs? -> Возможен восходящий тренд.

· Обновляет ли цена lows? -> Возможен нисходящий тренд.

· Движется ли цена вбок? -> Флэт.

2. Трендовые линии (Trend Lines)

· Для восходящего тренда: Линия проводится по минимумам (Lows). Она выступает в роли динамической поддержки. Чем больше касаний у линии, тем она значимее.

· Для нисходящего тренда: Линия проводится по максимумам (Highs). Она выступает в роли динамического сопротивления.

1. Скользящие средние (Moving Averages):

· Наклон скользящей средней (например, 50 или 200-period MA) показывает направление тренда.

· Если цена находится выже ключевой скользящей средней, а сама MA направлена вверх – тренд восходящий.

· Если цена находится ниже ключевой скользящей средней, а сама MA направлена вниз – тренд нисходящий.

· Расположение быстрой MA (например, 20) над медленной (50) также подтверждает восходящий тренд (и наоборот).

Торговые каналы (Channels)

Тренд редко движется строго по линии. Чаще он заключает себя в канал – пространство между двумя параллельными линиями.

· Восходящий канал: Формируется, если провести линию тренда по минимумам, а затем нарисовать параллельную ей линию через максимумы.

· Нисходящий канал: Формируется, если провести линию тренда по максимумам, а затем нарисовать параллельную ей линию через минимумы.

· Горизонтальный канал (Флэт): Пространство между горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления.

Как торговать в канале?

· В восходящем канале: Покупать у нижней линии (поддержки) и продавать у верхней (сопротивления).

· В нисходящем канале: Продавать у верхней линии (сопротивления) и покупать (для закрытия короткой позиции) у нижней (поддержки).

· Стоп-лосс: При покупке в восходящем канале стоп ставится ниже нижней линии канала. При продаже в нисходящем канале – выше верхней линии.

Важное предупреждение: Пытаться торговать против тренда (например, продавать у сопротивления в сильном восходящем канале) – опасная тактика для новичков. Основная стратегия – это следование тренду и торговля только в направлении основной тенденции.

Пробой трендовой линии и канала

Любой тренд рано или поздно заканчивается. Первым сигналом к его ослаблению или развороту является пробой трендовой линии.

· Пробой восходящей трендовой линии (цена закрылась ниже нее) – сигнал к возможному окончанию восходящего тренда.

· Пробой нисходящей трендовой линии (цена закрылась выше нее) – сигнал к возможному окончанию нисходящего тренда.

После пробоя часто происходит ретест – возврат цены к пробитой линии, которая теперь из поддержки превращается в сопротивление (и наоборот). Это идеальная точка для входа в сделку по новому направлению.

Итоги:

· Тренд – это последовательность растущих или падающих максимумов и минимумов.

· «Тренд – твой друг»: Самый высокий шанс на успешную сделку – это торговать по тренду, а не против него.

· Трендовые линии помогают визуализировать тренд и найти точки для входа на откатах.

· Каналы позволяют торговать в рамках существующей тенденции, покупая на поддержке и продавая на сопротивлении канала.

· Пробой трендовой линии – первый важный сигнал о возможной смене тенденции.

Научитесь сначала определять тренд на старшем таймфрейме, а уже потом искать точки для входа на младшем. Это повысит эффективность вашей торговли.

· Глава 6: Технические индикаторы: помощники, а не предсказатели.

6.1. Трендовые индикаторы (

Moving

Average

,

MACD

)

Трендовые индикаторы – это ваши главные помощники в определении направления рынка и подтверждении силы движения. Они не предсказывают будущее, но обрабатывают прошлые данные о цене, чтобы дать вам объективную, математическую оценку текущей ситуации. В этой главе мы разберем два самых популярных и полезных трендовых индикатора.

Скользящие средние (Moving Average, MA)

Что это?

Скользящая средняя— это основа основ технического анализа. Это средняя цена актива за определенный период времени, которая постоянно пересчитывается. Её главная задача – сгладить ценовые колебания («шум») и показать основное направление тренда.

Как рассчитывается?

· Простая скользящая средняя (SMA): Сумма цен закрытия за N периодов, деленная на N.

· Пример для SMA(5): (Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5) / 5

· Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): Более сложный расчет, который присваивает больший вес последним данным. Это делает EMA более чувствительной к текущим движениям цены и позволяет быстрее реагировать на развороты тренда.

Как использовать на практике?

1. Определение тренда (The Trend Filter):

· Если цена находится выше своей скользящей средней (например, EMA(50) или SMA(200)), а сама MA направлена вверх – тренд считается восходящим. Ищем возможности для покупок.

· Если цена находится ниже своей скользящей средней, а сама MA направлена вниз – тренд нисходящий. Ищем возможности для продаж.

· Если цена хаотично пересекает MA, а индикатор движется горизонтально – рынок в боковом тренде (флэте). Откладываем трендовые стратегии в сторону.

1. Динамическая поддержка и сопротивление:

· В сильном восходящем тренде цена часто отскакивает вверх от скользящей средней, используя ее как динамический уровень поддержки.

· В сильном нисходящем тренде скользящая средняя выступает в роли динамического сопротивления, от которого цена отскакивает вниз.

1. Сигналы пересечения:

· Бычий сигнал: Когда быстрая MA (например, EMA(20)) пересекает медленную (например, EMA(50)) снизу вверх. Это говорит об усилении восходящей динамики.

· Медвежий сигнал: Когда быстрая MA пересекает медленную сверху вниз. Это говорит об усилении нисходящей динамики.

Важно! Сигналы пересечения являются запаздывающими (lagging). Они подтверждают смену тренда, но не предсказывают его. Используйте их в комбинации с другими сигналами.

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – Схождение/Расхождение Скользящих Средних

Что это?

MACD— это гораздо более чем просто две скользящие средние. Это многофункциональный осциллятор, который показывает не только направление тренда, но и его моментум (силу).

Из чего состоит?

Индикатор состоит из трех элементов:

1. Линия MACD (быстрая линия): Разница между быстрой EMA(12) и медленной EMA(26). Это главная линия индикатора.

2. Сигнальная линия (медленная линия): Обычно EMA(9) от линии MACD. Это smoothed версия основной линии.

3. Гистограмма MACD: Разница между линией MACD и сигнальной линией. Визуально отображает силу движения.

Как использовать на практике?

1. Пересечение линии MACD и сигнальной линии:

· Бычий сигнал: Линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх.

· Медвежий сигнал: Линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз.

· Это один из самых популярных сигналов, аналогичный пересечению скользящих средних, но более сглаженный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.