Immanent Trading. «Имманентный Трейдинг»

© Никита Сахнов, 2024

ISBN 978-5-0056-7059-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Эта книга является симбиозом точек зрения для рассмотрения крипторынка, которые в целом создают самую жизнеспособную и конкурентную модель поведения в криптотрейдинге. Первая часть книги передает читателю призму восприятия крипторынка глазами опытного и образованного трейдера, вторая часть книги помогает сместить фокус восприятия вовнутрь самого читателя для проведения необходимой работы над собой, а конкретно модернизации своего сознания. Книга формирует единую призму восприятия и интерпретирует изученные знания для применения на крипторынке и вообще на любом существующем виде рынка.

Знаю, что многие из вас чувствуют, что они не понимают, как устроен крипторынок, и эта книга была написана мной именно для того, чтобы внести ясность в этом вопросе. От всей души желаю вам стремиться к новому, более ясному пониманию крипторынка.

Введение

На крипто-рынках, миллионы токенов и различного фиата ежедневно переводятся из рук в руки. Торговля на крипто-рынке, несомненно, является одним из самых популярных бизнесов с начала 2020 года, но если вы спросите среднего бизнесмена и трейдера, почему возникают бычьи или медвежьи крипто рынки, вы не услышите какого-то единогласного мнения.

Человечество, в большинстве своем, не имеет полной картины о том, что движет крипто рынками. Еще более удивительным является то обстоятельство, что трейдер не знает, что он тоже управляет рынками! Почти все крипто трейдеры слепо следуют механической системе, основанной на математических формулах. Чтобы подтвердить свою прогнозирующую способность. – (Интерпретация) Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Большинство из этих криптотрейдеров не имеют никакого представления о первопричине движения цены. Эти люди считают себя интеллектуалами и в большинстве своем будут торговать на крипторынках в течение нескольких лет, инвестируя значительные суммы в этот рынок.

Как я уже говорил, криптоторговля – это самый сложный и непонятный бизнес в мире. Непонятные действия всегда остаются загадкой. Они возникают, когда их не ждут, и порой плохо понимаются даже с помощью логических объяснений. Иногда крипторынок вызывает противоположные интуитивные умозаключения у криптотрейдеров.

Криптотрейдеры, которые занимаются торговлей на «жизнь», а также различные рыночные гуру, которые должны знать все причины и следствия, очень часто не имеют представления о реальной работе крипторынка.

Более 95% криптотрейдеров находятся на заведомо проигрышной стороне крипторынка. Меньшинство из этих криптотрейдеров имеют прибыльную торговую систему.

По крайней мере, правильная торговая система поможет вам зарабатывать, если вы не отречетесь от своей интуиции, но вы все равно не будете торговать так, как это делает профессионал.

А теперь посмотрим, сможете ли вы ответить на следующие вопросы:

Почему бычьи рынки возникают?

Какова причина возникновения медвежьих рынков?

Почему на рынках иногда возникает сильный тренд?

В чем причина того, что рынок иногда уходит вбоковик?

Кто и как может получить прибыль от всех этих движений?

Если вы имеете возможность ответить на все эти вопросы, то эта книга вам не нужна. В случае если ответов у вас нет, то не волнуйтесь, в конце книги у вас будут на ответы на эти вопросы.

Стоит отметить, что в мире торговли криптовалютой важна концепция, дисциплина, тренировки и подготовка. Постоянное изучение рынка, анализ тенденций и отработка стратегий позволяют трейдерам быть в форме и готовыми к быстрому реагированию на любые изменения. Как и в случае с военными учениями, тренировки на крипто рынке повторяются множество раз, пока не достигнут автоматизма. Такой подход помогает трейдерам минимизировать риски и принимать решения быстро и эффективно в любой ситуации. Только при таком подходе можно достичь автоматической реакции на изменения на рынке и уверенности в своих действиях, что является важным фактором успеха в мире крипто-трейдинга.

Кроме того, помимо технического анализа и понимания фундаментальных аспектов рынка, успех в трейдинге также зависит от умения контролировать свои эмоции. Часто трейдеры совершают ошибки, такие как принятие рисковых решений из-за жадности или страха убытков. Но дисциплинированный трейдер, который следует своей торговой системе, может избежать этих ошибок и принимать обоснованные решения на основе фактов.

Кроме того, успех в трейдинге требует наличия стратегии управления рисками. Трейдеры должны иметь четкие правила для определения входных и выходных точек, а также ограничений на убытки и прибыль. Это поможет избежать больших убытков и сохранить капитал для последующих сделок.

Наконец, нельзя забывать, что трейдинг – это постоянное обучение и адаптация к изменениям на рынке. Трейдеры должны быть готовы учиться на своих ошибках и приспосабливаться к новым ситуациям. В конечном итоге, успех в трейдинге зависит от сочетания знаний, дисциплины, эмоционального контроля и постоянного обучения.

Основы разумных представлений о крипто рынке

Действительно, для многих людей крипто-рынок может показаться загадкой и кажется, что движения цен на криптовалюты не имеют логики. Однако, в большинстве случаев, движения на рынке определяются спросом и предложением, а также новостными событиями, которые влияют на настроения трейдеров.

Некоторые движения цен могут казаться непредсказуемыми, но на самом деле они могут быть объяснены техническими факторами, такими как уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни основаны на исторических данных и могут помочь трейдерам понять, когда цена может изменить свое направление.

Также стоит помнить, что криптовалютный рынок очень молодой и нестабильный, поэтому он может реагировать на новости и события неожиданным образом. Но с ростом участников рынка и увеличением степени регулирования, можно ожидать большей стабильности и предсказуемости в будущем.

В целом, чтобы понимать движения на крипто-рынке, необходимо иметь знания о техническом и фундаментальном анализе, а также следить за новостями и событиями в отрасли. Постоянное обучение и анализ помогут трейдерам сформировать свою собственную торговую систему и принимать более информированные решения на рынке.

Разумеется, рынок довольно сложный – настолько сложный, что можно всерьез предположить, что он движется случайно. Не исключено, что график может быть случайным, например, на рынке токенов или товарном рынке. По моему мнению, те, кто описывает рыночную активность как случайную, просто неточно используют данный термин и на самом деле имеют в виду, что движения хаотичны, и речь идет об их личном заблуждении. Хаос – это не совсем то же самое, что случайность. В хаотичной системе могут быть сотни или даже тысячи переменных, каждая из которых влияет на другие системы. Системы могут казаться непредсказуемыми, но с развитием компьютерных технологий мы начинаем находить порядок там, где ранее видели случайность. В любом случае, предугадать движения финансовых рынков возможно. С развитием технического прогресса сделать это становится проще и легче. Между непредсказуемостью и хаотичностью есть огромная пропасть.

Вы можете быть разочарованы в своей торговле пока у вас нет целостной картины о причинах и следствиях на рынке. Рынок представляется запутанным и сложным, однако он в значительной степени базируется на логике. В отличие от свободных рынков, на финансовых рынках цена регулируется спросом и предложением. Это не секрет ни для кого. Закон спроса и предложения на рынках действует не так, как ожидалось ранее. При создании эффективной стратегии вам необходимо глубокое понимание того, как можно интерпретировать спрос и предложение в зависимости от различных рыночных условий, и вы можете использовать эти знания для своих целей. – (Интерпретация) Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Крипто Трейдер смотрит на объем

Спросите себя, почему работники бирж по всему миру предпочитают скрывать от вас истинную информацию об объемах? Причина в том, что они знают о важности объема анализа рынка!

На самом деле объемы не имеют большого значения для большинства крипто трейдеров, которые не являются профессионалами в этой сфере деятельности.

«Почему мы имеем очень мало информации об этой важной части технического анализа, и никто не учит? График без объема – это покупка автомобиля без бензобака» – (Интерпретация) Том Вильямс «Хозяева Рынков»

В то же время объем, входящий в другие инструменты технического анализа, обычно рассматривается в изоляции или тем или иным способом усредняется. Объем или цена не могут быть сведены к простым математическим формулам. На данный момент мы имеем такое большое количество технических индикаторов, которые подходят для циклических рынков, другие индикаторы – для волатильных ситуаций, третьи лучше работают в трендах.

Некоторые технические индикаторы объединены с движением объема и цены. Неплохо, но такой метод имеет свои ограничения. Рынок может двигаться вверх или вниз при высоком объеме и делать это в низких объемах. Но цены могут неожиданно взлететь или рухнуть при том же самом объеме! Ясно что здесь есть другие факторы.

Популярные мифы:

«Объем торгов не влияет на цену актива» – это миф и почему мы имеем так мало информации об этой важной части технического анализа, и никто этому не учит? График без объема – это покупка автомобиля без бензобака, помните об этом.

В то же время объем, входящий в другие инструменты технического анализа, обычно рассматривается в изоляции или тем или иным способом усредняется. Объем или цена не могут быть сведены к простым математическим формулам. Мы имеем такое большое количество технических индикаторов, которые подходят для циклических рынков, другие – волатильных ситуаций, третьи лучше работают в трендах. На страницах СМИ часто появляются сообщения о спросе и предложении, Большинство из которых невольно вводит вас в заблуждение. Это два самых распространенных. «Для каждого клиента найдется продавец»» «Всё, что необходимо для совершения сделки – это два торговца согласные в цене»» Все эти утверждения звучат настолько просто и логично, что вы легко можете принять их за чистую монету без малейшего сомнения в их значении! Как и на открытом аукционе вы можете подумать, что рынок устроен также просто, как и на открытом аукционе. Однако это утверждение весьма обманчиво. Сегодня вы можете купить, и кто-то, возможно даже, захочет вам продать. Но вы можете купить лишь небольшую часть крупных заявок на продажу, которые поступили до того, как вы вошли в рынок. Это предложения о продаже токенов, которые будут распределены на определенных ценовых уровнях и не ниже. «Капитализм» будет держаться до тех пор, пока эти распоряжения о продаже не будут полностью исполнены, как только это распоряжение о продаже будет выполнено, рынок сразу ослабеет, или даже превратится в медвежий. – (Интерпретация) Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Это важный момент в торговле: часто случается так, что на каждый токен, который вы покупаете, приходится тысячи заявок для продажи, ожидающих распределения на уровне или около уровня текущей цены. Так же рынок не работает по принципу «на одну чашу кладем одну вещь», как это происходит в случае с весами. Так просто все далеко не всегда бывает.

Вы слышали о больших пакетах токенов, торгуемых между профессионалами. Пренебрежение этим – обычное дело для вас. Мой товарищ предположительно «в теме», однажды посоветовал мне не пренебрегать иногда появляющимися большими объемами, потому что они обусловлены торговлей крупных игроков и не отразятся на других трейдерах. Они приходят на рынок, чтобы сделать деньги, и пока у них достаточно поводов для сделок, вы можете быть уверены в том, что они не имеют к вам отношения. Вы, конечно же, никогда не должны пренебрегать аномальным объемом рынка».

«Вы также должны следить за колебаниями объема на других рынках, связанных с тем, где вы торгуете. Например, может возникнуть внезапное повышение уровня на рынке опционов или фьючерсном рынке. Для нас объем – это энергия! Задайте себе этот вопрос. Почему „умные деньги“ активизировались именно сейчас?» – (Интерпретация) Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Когда есть понимание основных принципов спроса и предложения, то разобраться в объемах совсем не сложно. Необходимо связать объем с движением цены. Объём – это электростанция крипто рынка. Если же вы начнете понимать объем, то сможете торговать на фактах, а не на новостях. Ваш трейдинг будет захватывающим, потому что вы поймете, что можете читать рынок, а это бесценный навык, которым не обладают большинство.

Неоспоримое утверждение, что рынок идет вверх, когда спрос преобладает над предложением и движется вниз при снижении предложения. По крайней мере, для того, чтобы понять (осознать) это высказывание необходимо рассмотреть принципы, которые заключены в нем. Чтобы понять объем, вам нужно постоянно задавать себе вопрос: «Какова цена на этом объеме?»

Цена разброс – это разница между наивысшей и низкой точкой цены на данном торговом периоде, будь то недельный, дневной или часовой. Вы можете выбрать любой другой вариант.

В данном случае объем показывает торговую активность на определенном периоде. Этот объем малозначим – его нужно рассматривать в сравнении с другими (объемами). Поскольку мы рассматриваем сегодняшний объем в сравнении с предыдущими тридцатью днями (или барами), вы можете легко определить низкий, высокий или средний уровень сегодня. Если вы выстроите в линию тридцать человек, то сможете узнать, кто из них выше других. Эти способности человека, поэтому у вас нет проблем в определении высокого объема, низкого или среднего. Вы можете определить высокий здесь объем, низкий или средний.

Это объем с ценовым разбросом, и вы поймете по-медвежьи или же бычьи настроены крупные игроки. Чем больше вы будете практиковаться, используя такой профессиональный подход, тем лучше будет выглядеть ваш трейдинг.

Для того чтобы легче было понять объем, сравним его с педалью газа на автомобиле. Подумайте о том, что произойдет с вами, если вы нажмете на педали газа и тормоза при приближении к возвышенности. А теперь представьте себе инженера-испытателя, который проверяет работу автомобиля с дистанционным управлением. В вашем приборе вы видите лишь силу, приложенную к педали газа (объем), а второй инженер видит фактическое движение автомобиля. Во втором инженере вам сообщают, что машина едет вперед в гору; однако это движение в гору не соответствует наблюдаемой силе на педали газа и она как вы можете видеть очень низкая. Вы можете быть скептически настроенным, так как знаете о том, что автомобиль не сможет подняться на гору без достаточной энергии. Можете принять решение, что это движение в гору не может продолжаться долго. Возможно, причина этого – использование силы. Возможно, что ваши приборы говорят правду. Поскольку очевидно, что автомобиль не пойдет в гору без дополнительной силы, приложенной к педали газа. Теперь вы понимаете, как профессионал в трейдинге! – (Интерпретация) Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Если такие вещи происходят на крипто рынке, то это вызывает у многих крипто трейдеров недоумение. Важно помнить, что любой рынок имеет «момент» (инерцию), который позволяет ему продолжать движение даже после того, как его приложение сил завершено. Это объясняет, почему рынки могут мгновенно повышаться при незначительном увеличении объема. Однако, все движения с различными видами активности объема могут быть объяснены по аналогии со скоростью педали газа в автомобиле.

Чем отличается бычий объем от медвежьего объема и что это такое на крипто рынке?

Рыночная цена будет держаться, пока эти распоряжения о продаже не будут осуществлены, как только два основных определения для бычьего и медвежьего объема:

Бычий поднимается от увеличения объема в процессе движения вверх и опускается от снижения в процессе движения вниз.

Медвежий объем – это повышающийся, а также понижающийся объем в процессе движения вниз и вниз-вверх.

Как правило, они не являются необходимыми в торговле и не могут принести существенную пользу в трейдинге. Вам необходимо идти дальше этих общих замечаний. Нужно оценивать уровень ценового движения в связи с объемом. При использовании большинства инструментов технического анализа, они рассматривают только область на графике, а не отдельные бары. При этом используются принципы усредненного подхода для того, чтобы сгладить то, что принято считать шумом. Из-за эффекта сглаживания происходит удаление важных изменений в потоке данных, а также укрытие истинного соотношения между объемом и ценовым движением вместо того, чтобы выдвинуть их на первый план! Использование программного обеспечения автоматически вычисляет активность объема и показывает ее в отдельном индикаторе. Вам будет казаться, что у вас не останется сомнений, что бычьи объемы увеличиваются на закрытие выше и уменьшаются на закрытие ниже. Свеча за свечой – это не прекращающаяся история рынка, которая открывает новые заведения. При этом, искусство чтения рынка в обобщении, а отнюдь не концентрации на конкретном баре. Например, рынок может заманить вас в ловушку, когда он заканчивает распределение «умных денег». После фазы распределения вы можете (но не всегда) видеть какой-либо вид свеча пин-бара или низкие объемы на закрытие выше. Первое – это то, что они оба означают мало; второе – то, что они оба означают много. Несмотря на предыдущие слабости, эти признаки слабины становятся очень существенными и являются хорошим местом для входа в короткую позицию. – (Интерпретация) Том Вильямс «Хозяева Рынков»

Любая деятельность не может изменить силу или слабость, которые уже произошли ранее (и скрыты) в фоне. Важно понять, что предыдущие данные не менее значимы, чем новые.

Например, вы занимаетесь тем же самым в своей жизни. Ваш ежедневный выбор основывается на информации, которая была у вас ранее, и лишь частично на том, что случилось сегодня. Бывает, что вы выиграли в лотерею на прошлой неделе, и сегодня можете купить яхту. Это решение появилось после увеличения финансового потенциала на прошлой неделе. Кризис на рынке – то же самое.

На сегодняшний день движение на рынке в большей степени находится под влиянием той силы или слабости, которая была ранее (причина того, почему новости не имеют долгосрочного эффекта). Если рынок искусственно завышен – это результат слабости на переднем плане (в прошлом). При искусственном занижении рынка, это следствие силы на переднем плане (в прошлом).

Отношения:

Закрытие ниже: если цена падает на объеме меньшем, чем в предыдущих двух барах (особенно когда цены закрытия закрываются на уровне ниже уровня закрытия) это no selling pressure (нет давления продажи).

Слабость проявляется на закрытие выше, особенно в узких разбросах с объемом меньше чем два предыдущих. Этот сигнал указывает на отсутствие спроса от крупных игроков, которые не могут выполнить свои заявки на продажу. Если эти заявки будут полностью исполнены, это сразу ослабит рынок или даже превратит его в медвежий.

Это важный момент в торговле: часто случается так, что на каждый токен, который вы покупаете, приходится тысячи заявок для продажи, ожидающих распределения на уровне или около уровня текущей цены. Так же рынок не работает по принципу «на одну чашу кладем одну вещь», как это происходит в случае с весами. Так просто все далеко не всегда бывает.

Аккумуляция и распределение токенов