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¿QUÉ ES LA COMERCIO DE CRIPTOCURRENCIA?
Tengo tres respuestas a esta pregunta para ti:
Es una oportunidad para comenzar a ganar dinero invirtiendo en una criptomoneda
Es una oportunidad para hacer una fortuna en un corto período de tiempo.
Es un instrumento rentable con poco riesgo si se comercializa correctamente.
Mis lectores, al conocer mi rica experiencia en este campo, a menudo también me hacen las siguientes preguntas:
¿Vale la pena invertir en criptomonedas ahora?
¿Vale la pena comerciar en general?
¿Por qué debemos analizar la criptomoneda?
¿Cómo invierto sin tener experiencia?
¿Es mejor invertir usted mismo o confiar esto a profesionales?.
Estoy seguro de que todas estas preguntas han pasado por su mente, pero primero comencemos con los principios básicos.
La criptomoneda es un tipo de moneda digital, cuya creación y control se basa en métodos criptográficos. Como regla general, la criptomoneda usa control descentralizado, es decir, no hay organismos reguladores en este campo. El control descentralizado de cada criptomoneda funciona a través de la tecnología de contabilidad distribuida, generalmente una cadena de bloques. La información sobre las transacciones generalmente no está encriptada y está disponible en el dominio público. Para garantizar la continuidad de la cadena de bloques de transacciones, los elementos de se utilizan criptografías (firma digital basada en un sistema de clave pública).
Ahora déjame responder la pregunta, ¿por qué la criptomoneda es tan importante para mí?
La criptomoneda se ha mantenido como el activo más rentable en los últimos años, así como el único activo que un inversor no profesional puede usar para aumentar su capital varias veces. No necesita conocimientos sobresalientes, contactos sociales útiles o grandes inversiones iniciales.
Es un activo liberal y democrático que puede aumentar su capital exponencialmente. Ese es el punto más atractivo de la criptomoneda para mí. Creo que estarás de acuerdo.
Pero, la pregunta más frecuente es: ¿cómo podemos usar las oportunidades que la criptomoneda abre ante nosotros? En 2017, fue un poco más fácil aprovechar esas oportunidades. Muchas personas arrojaron grandes resultados simplemente invirtiendo en diferentes monedas. Pero el año 2018 comenzó con la fuerte caída de la criptomoneda. La gente comenzó a buscar otras formas de beneficiarse de la criptomoneda. El comercio es una de esas formas.
Por un lado, sus ventajas son la independencia del mercado y la alta rentabilidad. Por ejemplo, muchas compañías comerciales mostraron resultados financieros fascinantes a fines de 2017. Pero no esperemos que el camino de la negociación sea fácil (como puede parecerle a alguien), tampoco es rápido. Por lo tanto, debe comprender que hay una gran cantidad de deficiencias y riesgos en el comercio. Y el mayor riesgo para un inversor inexperto es que el resultado de la negociación depende de un análisis cualitativo de la situación del mercado y los activos que debes comprar. Es difícil para un principiante.
Aunque en 2017 el mercado aún podría analizarse, ahora es casi completamente manipulador. Algunos de ustedes pueden preguntarse por qué el análisis es tan importante en el comercio de criptomonedas. El análisis de la criptomoneda es necesario para predecir el comportamiento de un precio de moneda en el mercado. Es el análisis cualitativo que aumenta la probabilidad de predecir el resultado correcto de la transacción. Si estaba adivinando que Bitcoin subiría o bajaría, digamos que en los próximos dos días, al lanzar una moneda, adivinaría el resultado correcto solo en el 50% de los casos. Es imposible hacer una fortuna de esta manera. El análisis es necesario para mejorar la calidad de nuestras conjeturas.
¿Qué queremos adivinar?
Punto de entrada
Tomar ganancias
Detener la perdida (un limitador de pérdidas que permite minimizar sus pérdidas y cerrar la posición si algo sale mal).
Ahora hablemos de ello con más detalles.
¿Qué es un punto de entrada? Es un precio de criptomoneda en el que abrimos una posición. Es en este punto donde hay posibilidades de que el precio se mueva en la dirección del pronóstico.
Tomar ganancia, es el precio al que cerramos la posición con una ganancia. Si todo va de acuerdo al plan, estamos listos para decir "Suficiente" en este momento.
Detener la pérdida, es el nivel de "corte" de pérdidas, es el precio con el cual liquidaremos la posición con pérdidas en caso de una situación desfavorable cambio de precio Por ejemplo, esperamos que el precio aumente de 100 a 200, pero sube a 105 y luego cae.
Para evitar tales situaciones, establecemos un precio al que queremos liquidar la posición si nuestro pronóstico es incorrecto. Para "adivinar" correctamente más a menudo, aplicamos tres tipos de análisis:
Fundamental
Técnico
Computadora
Sin embargo, los tipos de análisis son un enlace en una cadena. Es necesario comprender los principios básicos del funcionamiento del mercado. Después de todo, si no tiene idea del mecanismo interno de un automóvil, no aprenderá a conducir correctamente.
Por lo tanto, para comprender el mercado de criptomonedas, debe saber:
Principios de monitoreo del mercado de criptomonedas.
La aparición del mercado de criptomonedas, razones de su éxito.
Previsión y perspectivas de desarrollo.
Servicios y sitios para comerciantes.
Intercambios para negociar
Algoritmo comercial completo
Trataremos todos estos temas en este libro.
Psicologia del juego
Estoy listo para lanzarte una bola curva de nuevo (aquí imagina una gran risa como en las películas de terror :)
Entonces, si crees que habiendo estudiado el mercado, los principios del análisis fundamental y técnico, te convertirás en un comerciante exitoso, te decepcionaré, no es suficiente.
Te has olvidado de un aspecto muy importante. Para tener éxito en el comercio, también debe comprender la psicología del juego en el mercado de criptomonedas. Además, es necesario distinguir entre la psicología del juego de la multitud y la psicología del juego de los participantes del mercado con gran capital.
Cuando se trabaja en mercados especulativos de masas, un operador individual enfrenta los siguientes riesgos:
Las decisiones de la multitud se toman al nivel de su miembro más estúpido. Entonces, las decisiones tomadas por la multitud no son inteligentes
Los rumores a menudo controlan la multitud, y los rumores tienden a no estar justificados.
Una persona tiende a ser influenciada por la multitud y toma decisiones colectivas, no individuales.
Por lo tanto, para evitar tales riesgos, debe aprender a diferenciar sus transacciones individuales de las transacciones que realiza siguiendo el ejemplo de la multitud. Debe tratar de convertirse en una especie de psicólogo y sentir el momento en que sus emociones podrían dañar el comercio.
¿De qué emociones estoy hablando?
La primera emoción es la avaricia.
La avaricia generalmente sigue una sensación de euforia. Es consecuencia de cierta experiencia. Digamos que tiene un muy buen interés en su depósito por primera vez, por lo que vuela hacia una pasión. Posteriormente, haces otra apuesta, y tienes suerte de nuevo. Después de eso, toma mi palabra, no escucharás a nadie. Tratará cualquier idea sensata en su entorno sobre la necesidad de detener un delirio absoluto. ¿Y por qué? ¡Porque has empezado a sentirte codicioso!
¿Y cómo se manifiesta la avaricia en el mercado de las criptomonedas? Muchos comerciantes esperan comprar divisas al precio más bajo y vender al precio más alto, es decir, no buscan un punto para bloquear sus ganancias, sino quedarse con una moneda, esperando que su precio crezca sin cesar.
Consejo: si tiene la oportunidad de cerrar un trato y obtener un beneficio ahora, será mejor que lo haga en lugar de esperar suerte y seguir esperando.
La segunda emoción es la esperanza y la expectativa.
Después de caer en una trampa de codicia, comienzas a sentir esperanza y expectativa. En particular, aquellas personas que han venido al mercado con la confianza de que aquí ganarán millones de dólares esperan que las cosas les salgan a la larga con poco esfuerzo. Desafortunadamente, no es tan simple como parece a primera vista. Para ganar dinero aquí, tendrás que esforzarte.
¿Cuándo aparecen la esperanza y la expectativa en el mercado de las criptomonedas? Cuando esperas sin ningún motivo y esperas un precio inverso.
Consejo: Debe comprender por qué el precio debería revertirse (utilizando todo tipo de análisis), en lugar de esperar y esperar.
La tercera emoción es el miedo.
En la mayoría de los casos, esta emoción surge de la ignorancia o la incomprensión de lo que se debe esperar. Por ejemplo, tienes miedo a la oscuridad, pero a decir verdad, tienes miedo de no saber qué podría esconderse en la oscuridad. Por lo tanto, el miedo surge cuando no tienes respuestas a ciertas preguntas.¿Cuándo aparece el miedo en el mercado de criptomonedas? Aparece cuando el precio de la moneda comienza a caer. Y cuanto más baja el precio, mayor es el miedo que siente.
¿Qué hacen los comerciantes cuando se sienten atrapados por el miedo? Algunos continúan haciendo nuevas compras, utilizando la estrategia de promedio móvil, mientras que otros cierran posiciones después del primer descenso. Sin embargo, hay una tercera categoría de personas: ellos no hacen nada excepto mirar fascinado por el gráfico.
Consejo: no hay nada peor que mirar la caída del precio. Si comienza a sentir miedo en un determinado momento de negociación y realiza movimientos no planificados, determine la causa del miedo y ciérrelo.
Para abrir y cerrar todas las posiciones "a tiempo", asegúrese de mantener un diario de comerciante. Si cree que es fácil recordar todas las transacciones y no necesita el diario de un comerciante, tú eliges desde muy lejos, con enfoque profesional, hacia la comercialización que lo lleva a usted a repetir errores.
Por lo tanto, cuando se negocia, se necesita apagar sus emociones ya que tendrán un impacto en su gráfico (análisis técnico) de una forma u otra. Piensa no solo como analista sino también como psicólogo. Identifique las emociones en las primeras etapas y ciérrelas a tiempo. Para comprender la psicología del mercado, también deberá estudiar algunas de sus leyes, una cierta lista de reglas reveladas en el mercado.
La ley del azar. Nunca sabes lo que puede pasar en el próximo momento, así que siempre prepárate para todo, tanto a grandes retornos como a pérdidas. Por lo tanto, tenga en cuenta los posibles accidentes al hacer sus cálculos de mercado.
La ley del césped. Puedes hacer cálculos y pronósticos perfectos y recibir una confirmación aparentemente del 100%, pero alguien cambia las reglas del juego cuando haces un trato. Nunca te olvides de tal probabilidad. Prepárate para cambiar las reglas del juego.
Ley del optimismo. La gente tiende a exagerar las posibilidades de ganar. Esta exageración puede presionarlo para hacer tratos con los precios más impensables y los primeros que se ofrecen. ¡A veces tu peor enemigo eres tú mismo!
La ley de causa y efecto. Si observa algún movimiento, intente encontrar la razón que lo causó. Recomiendo no hacer ningún trato sin comprender qué hace que el precio se mueva en una dirección u otra. No hay movimiento sin una razón.
Ballenas en el mundo de las criptomonedas
Probablemente hayas escuchado que el mercado de criptomonedas es “habitado” por hámsters, ballenas y muchas otras especies de animales. Esto puede sonar ridículo, pero es verdad. Imagine que el mercado de criptomonedas es el océano. En consecuencia, los comerciantes habituales son peces pequeños, los grupos de bombeo son tiburones y los mayores propietarios de activos son ballenas. Se cree que las ballenas controlan el mercado de criptomonedas y pueden colapsarlo en cualquier momento. Pero es así, y ¿pueden los inversores comunes (como nosotros) beneficiarse de las acciones de las ballenas? ¡Veamos!
¿Quiénes son las ballenas en el mercado de criptomonedas?
Las ballenas son grandes jugadores que poseen grandes cantidades de criptomonedas y pueden administrar el mercado comprando y vendiendo activos.
Estas ballenas se albergan incluso en el mercado de valores ordinario, pero tienen muchas más oportunidades en el mercado de criptomonedas:
La capitalización de mercado de criptomonedas (alrededor de $ 300 mil millones) es mucho más pequeña, por lo que es mucho más fácil acumular una gran cantidad de monedas en sus manos que tratar de convertirse en una ballena en un mercado convencional (con una capitalización de $ 65 billones)
Las ballenas pueden administrar grandes sumas sin sentir ninguna presión por parte de los bancos y los reguladores financieros, ya que no existe una regulación a gran escala a pesar de la realidad del control estatal más estricto sobre la criptomoneda
El mercado de criptomonedas aún es muy joven y funciona de acuerdo con las leyes que no son típicas en el mercado tradicional. El precio de una criptomoneda está determinado por la demanda, y los grandes titulares de activos pueden manipularlo.
La característica principal de las ballenas es que poseen grandes cantidades de criptomonedas y su objetivo principal es administrar el precio de esta criptomoneda por su propio beneficio. Para este fin, una moneda debe ser muy popular y demandada.
Todos los días, miles de peces pequeños (inversores ordinarios) vierten su dinero en el océano común, mientras las ballenas están cosechando su beneficio. Es por eso que el mercado de Bitcoin es de particular interés para tales ballenas.
Ahora clasifiquemos qué tipos de ballenas viven en el mercado de criptomonedas:
Los primeros en adoptar Bitcoin, que fueron los primeros en extraer o comprar grandes cantidades de monedas y ahora tienen miles o incluso decenas de miles de Bitcoin en sus cuentas
Inversores ricos, que lograron comprar grandes cantidades de Bitcoin en los primeros días de su popularidad.
Grandes inversiones y fondos de cobertura.
Grandes empresas que pueden comprar o extraer una gran cantidad de monedas para su propio beneficio (por ejemplo, intercambios de criptomonedas o productores de equipos de minería).
Según los últimos datos, en el momento de la escritura, aproximadamente el 80% de todos los Bitcoin extraídos pertenecían a 110 personas. Son las ballenas que tienen palancas reales de influencia en el precio de mercado de Bitcoin.
Aquí hay una pequeña lista de las ballenas de Bitcoin más famosas:
Roger Ver (150,000 BTC)
Intercambio Binance (160,000 BTC)
Intercambio de Bitfinex (190,000 BTC)
Empresa Bitmain (350,000 BTC)
Gemelos Winklevoss (450,000 BTC)
Creador de Bitcoin Satoshi Nakamoto (se dice que posee un millón de monedas).
Si crees que solo Bitcoin se concentra en las manos de un círculo estrecho de ballenas, estás equivocado. Lo mismo es cierto para otros tipos de criptomonedas. Por ejemplo, el 40% de todas las monedas Ethereum se encuentran en las 100 principales billeteras criptográficas de esta moneda. Con las criptomonedas Qtum, Gnosis y Storj, esta cifra alcanza el 90%.
Las ballenas de Bitcoin son las más influyentes en el mercado porque Bitcoin tiene la mayor capitalización y valor de mercado de cualquier moneda.
A pesar de todos estos hechos, escucho casi a diario las exclamaciones de los escépticos de que no existen ballenas, y que un pequeño grupo de personas no puede administrar el precio de la criptomoneda. Pero los hechos siguen siendo hechos y hablan por sí mismos. Las personas con una cantidad colosal de criptomonedas en sus billeteras pueden administrar todo el mercado.
Entonces, ¿qué estrategias usan las ballenas en el mercado de criptomonedas?
Destacaré varias estrategias que usan las ballenas en el mercado de criptomonedas.
Enjuague y repita. El truco principal de esta estrategia es reducir el precio de una criptomoneda particular tanto como sea posible para poder comprarla al precio más bajo un poco más tarde. Implementar esta estrategia es como tomarle un caramelo a un bebé: la ballena vende sus activos a gran escala a un precio inferior al del mercado, y lo ordinario es que los peces pequeños, asustados por el colapso de las criptomonedas, también comienzan a vender sus activos. Como resultado, el precio de la criptomoneda cae aún más bajo, y luego la ballena compra monedas a este precio reducido. La compra a gran escala hace que el precio vuelva a subir, y la ballena repite su ciclo.
Aquí hay un ejemplo:
Una ballena tiene 10,000 BTC. El precio actual es de $ 6,000, y la ballena establece órdenes para vender Bitcoin por $ 5,800. Supongamos que "tira" 6,000 BTC en el mercado. Al darse cuenta de esto, los operadores comunes deciden que Bitcoin sigue la tendencia bajista o se derrumba. En consecuencia, comienzan a deshacerse de sus activos. Si se vuelve masivo (eso es lo que las ballenas están tratando de lograr), el precio de Bitcoin puede caer a $ 5,000 o incluso más bajo. En este caso, la ballena devolverá sus 6,000 BTC, que había vendido anteriormente, y compraría más monedas a un precio reducido.
Y ahora contemos. La ballena vendió sus 6,000 BTC por $ 34 millones. Si el precio se derrumba a $ 5,000, podrá comprar 7,000 BTC por este dinero. Es decir, su ganancia sucia totalizará $ 5 millones. Esa es solo una ronda de "enjuague", y la ballena está interesada en "enjuagar" tantas monedas de los comerciantes comunes como sea posible.
Es una parodia.
El objetivo principal de una ballena en esta estrategia es hacer que otros jugadores crean en un colapso o crecimiento de una criptomoneda en particular. Para hacer esto, la ballena ni siquiera necesita tirar sus propios activos en el mercado, ya que es suficiente para colocar grandes pedidos en el intercambio y cancelarlos antes de que se ejecuten. Además, esta estrategia implica tanto órdenes de compra como de venta.
En el primer caso, la ballena hace un pedido para comprar una gran cantidad de criptomonedas (por ejemplo, Bitcoin), aumentando así el muro de venta.Otros operadores lo ven y comienzan a comprar Bitcoin masivamente, esperando un aumento de precios. La ballena espera hasta que el precio alcance su punto máximo, cancela el pedido y vende parte de sus activos a un precio sobrevaluado.
En el segundo caso, la ballena hace un pedido para vender una gran cantidad de Bitcoin a un precio inferior al valor de mercado. Los comerciantes ordinarios presionan el botón de pánico y descargan sus activos. La ballena espera la caída máxima de precios, cancela su pedido y compra Bitcoin.
El punto principal de esta estrategia es colocar órdenes que no se pueden ejecutar.
Por ejemplo, si una ballena vende 10,000 BTC a un precio bajo, y el resto de los comerciantes tienen suficiente dinero para comprarlos, la ballena simplemente perderá sus activos. Si los operadores no compran la cantidad total, el resto de los jugadores tendrán que esperar hasta que se ejecute la orden o reducir el precio de venta ellos mismos. Y eso está jugando en la mano de la ballena.
Juego de venta libre.
Algunos expertos creen que muchas ballenas en el mercado de criptomonedas intercambian activos en el mercado de venta libre (OTC). Es una especie de mercado negro donde las ballenas pueden comprar una gran cantidad de monedas fuera de la vista del público. El comercio no público se lleva a cabo en grupos cerrados, a través de los principales corredores OTC o en los intercambios que ofrecen las llamadas "tarifas privadas". Los corredores, que ofrecen precios más bajos a sus clientes y trabajan solo con los jugadores más grandes, son de particular interés para las ballenas.
Por ejemplo, los corredores de venta libre conocidos de Circle y Cumberland tienen acceso restringido para nuevos participantes: $ 100,000 es la tarifa por ingresar al círculo de favoritos, $ 250,000, por el comercio de criptomonedas.
Trabajando a través de dichos corredores, las ballenas pueden comprarse criptomonedas entre sí e incluso coordinar sus acciones. Después de comprar una gran cantidad de monedas, van a intercambios ordinarios e influyen en el precio de la criptomoneda según lo necesiten.
Puede parecer que las ballenas son bombeadores de alto rango. Sin embargo, no es así. Los bombeadores aumentan el precio de altcoin adecuado para Pump & Dump. Arrancan un alboroto en la comunidad de criptomonedas, manipulan ganchos de noticias, reúnen grupos de bombeo para comprar monedas, etc.
Las ballenas, sin embargo, influyen en el mercado hacia el precio preferencial de un activo que poseen. También actúan juntos a menudo, y el objetivo principal de la mayoría de las ballenas es Bitcoin.
Las altcoins poco conocidas no les interesan.
¿Cómo influyen las ballenas en el mercado de criptomonedas?
Muchos inversores creen que las ballenas tienen un impacto negativo en el mercado de criptomonedas, privando a los pequeños jugadores de sus ganancias. Además, la comunidad de criptomonedas ha discutido durante mucho tiempo las teorías de conspiración que dicen que las ballenas quieren colapsar todo el mercado o asegurar su propio control total sobre él. Intentemos responder a esta pregunta analizando los argumentos de los teóricos de la conspiración.
Por ejemplo, aquí hay una teoría: las ballenas se están abasteciendo de Bitcoin para controlar el mercado después de que termine la era minera. Según los cálculos, todo Bitcoin se extraerá dentro de 5-6 años, y los desarrolladores tendrán que transferir la red a la extracción de PoS, lo que significa que los mayores poseedores de monedas, las ballenas, se beneficiarán más de las recompensas de PoS. Hoy en día, muchas personas afirman que el colapso de Bitcoin, que comenzó en el invierno de 2018, fue provocado por las ballenas. Ya se están preparando para la extracción de PoS y están haciendo todo lo posible para comprar tantas monedas como sea posible. Sin embargo, debido al colapso del precio de Bitcoin, una gran cantidad de usuarios se fue, mientras que muchos inversores potenciales no lo han ingresado, esperando el próximo otoño. Bitcoin comenzó a seguir una tendencia a la baja, y esto afectó no solo al bolsillo del comerciante ordinario.
De hecho, las ballenas necesitan criptomonedas para ser populares y tener demanda con el mayor número posible de jugadores. Después de todo, cuando los activos de las ballenas caen en precio, sus carteras también se vuelven más baratas. A la larga, no es rentable que colapsen la criptomoneda.
Sin embargo, hay otras opiniones sobre las ballenas en el mercado de criptomonedas. Algunos dicen que no son un fenómeno negativo. Tales jugadores existen en cualquier mercado. Siempre establecen el vector de desarrollo y se unen para liderar el mercado. Por lo tanto, las ballenas, en cierta medida, incluso ejercen una influencia positiva en el mercado. Después de todo, si bien están interesados en la criptomoneda que poseen, también están interesados en evitar el colapso.
Además, muchas ballenas (incluida Nakamoto) ni siquiera usan sus activos para reducir o aumentar el precio de la criptomoneda. Mantienen monedas en sus billeteras, manteniendo un equilibrio en el mercado.