Самая легкая стратегия трейдинга
- -
- 100%
- +
Давайте разберем, как это выглядит на практике. Я приведу здесь пример торгового плана, который я использовал и совершенствовал на рынке. Он построен в свинговом стиле с элементами торговли от диапазонов и импульсных пробоев с подтверждением объемами. Вы можете взять его за основу и адаптировать под свои рынки, таймфреймы и предпочтения. Это означает, что я держу позиции от нескольких часов до нескольких дней, не сижу в экране постоянно и не занимаюсь скальпингом. Риск на одну сделку я строго ограничиваю одним процентом от текущего депозита. Для примера, если депозит составляет две тысячи долларов, то максимальный риск в одной сделке, двадцать долларов. Стоп-лосс я обычно ставлю в диапазоне от двух до пяти процентов в зависимости от волатильности инструмента. Плечо использую консервативно, не больше чем двадцать к одному, и только в тех случаях, когда структура рынка это действительно оправдывает. Соотношение риск к прибыли никогда не бывает хуже чем один к трем. Если потенциальная сделка не дает такого соотношения, я ее просто пропускаю. Работа с трендовыми линиями ведется только на месячном таймфрейме. Если на графике уже есть актуальные трендовые, я обновляю их первого числа каждого нового месяца. На дневном таймфрейме я определяю зоны спроса и предложения, строю контртрендовые линии. Именно пробитие контртрендовой на дневном таймфрейме служит для меня главным сигналом перехода к более детальному анализу. После пробития я переключаюсь на часовой таймфрейм, где строю сетку Фибоначчи от ближайшего значимого максимума или минимума свинга. Если Фибоначчи ломается, я возвращаюсь на дневной таймфрейм и строю новую контртрендовую. Если уровень Фибоначчи еще не отработал, я заношу инструмент в блокнот наблюдения и терпеливо жду. Когда контртрендовая пробита, я принимаю окончательное решение о входе. После открытия позиции сразу устанавливаю стоп-лосс и тейк-профит согласно расчетам. Все данные о сделке немедленно заношу в журнал. В дальнейшем я слежу за позицией, но вмешиваюсь только по четким правилам, например, могу перенести стоп в безубыток после прохождения определенного расстояния или частично зафиксировать прибыль.
Важно отметить, что торговый план обязательно включает в себя психологическую составляющую. Перед началом каждой сессии я провожу небольшую подготовку. Проверяю свое состояние. Если есть усталость, раздражение или сильное эмоциональное возбуждение, торговля отменяется. После убыточных сделок я не увеличиваю риск и не пытаюсь отыграться. Каждая сделка должна полностью соответствовать плану. Если сигнала нет, я не вхожу, даже если очень хочется. Это правило защищает депозит лучше любых индикаторов. Особое внимание в плане уделяется работе с диапазонами и пробоями. Я хорошо понимаю, что рынок большую часть времени находится в боковике, а не в сильном тренде. Поэтому значительная часть сделок строится вокруг границ сформированных диапазонов. Когда цена подходит к сильной зоне поддержки или сопротивления, я жду замедления движения, появления импульсной свечи в нужном направлении и подтверждения повышенным объемом. Только после этого рассматриваю вход. Для пробойных сделок требования еще жестче. Я не вхожу в первый момент пробоя, потому что большинство из них ложные. Жду ретеста уровня, закрепления цены и подтверждения объемом. Только тогда принимаю решение.
Такой подход позволяет фильтровать большое количество шумовых сигналов и входить только в ситуации с высокой вероятностью. Конечно, даже при этом часть сделок будет убыточной, это нормально. Главное, чтобы общая статистика за большое количество сделок оставалась положительной благодаря жесткому соблюдению риск-менеджмента и соотношения риск-прибыль. После входа в сделку я следую четким правилам управления позицией. Не двигаю стоп-лосс дальше в убыточную зону. Могу перенести его в безубыток после того, как цена прошла расстояние, равное риску. Частичную фиксацию прибыли делаю только по заранее определенным уровням. Если появляется противоположный сигнал или структура рынка ломается, закрываю позицию без сожаления. Надежда и желание подождать еще чуть-чуть в торговом плане строго запрещены.
Торговый план, это именно тот документ, который помогает сохранять дисциплину в самые сложные моменты. Когда серия убытков давит на психику, план напоминает, что убытки, это часть системы, а одна сделка ничего не значит. После трех убыточных сделок подряд я обязательно беру перерыв. Это спасает от эмоционального слива и позволяет вернуться к торговле со свежей головой. Разработка торгового плана требует времени и честности по отношению к себе. Не пытайтесь сделать его слишком сложным на старте. Начните с основных правил риск-менеджмента, критериев входа и выхода. Постепенно добавляйте детали по мере накопления статистики. Главное, чтобы план был понятен вам и чтобы вы могли ему следовать день за днем.
Мой торговый план
Ключевые элементы:
- Всегда начинаю торговлю с алгоритма торговли
- Потом читаю торговый план
- Торговый план должен изменяться в соответствии с изменяющимися условиями рынка
- Важной частью является психологическая подготовка трейдера. В него могут входить такие пункты, как план действий в случае убыточных сделок, методы контроля эмоций и стратегии поддержания психологического равновесия во время торговли.
Торговый план:
- Стиль торговли свинг
- Риск на сделку 1% от депозита (20$)
- Стоп от 2-5%
- Плече не больше х20
- Тейк-профит не меньше чем 1:3
- Строю трендовые только на М
- Если на графики есть трендовые, новые строю 1 числа каждого месяца
- Поправляю трендовые до Д
- На Д определяю зону спроса и предложения
- Строю контр-трендовую
- После пробития контр-трендовой перехожу на 1ч
- На 1ч строю фибоначчи от ближайшего максимума или минимума свинга
- Если фибоначи сломана, перехожу на Д и строю новую контр-трендовую
- Если фибоначи несформировалась, заношу данные в блокнот, жду
- Если фибоначчи не отработала наношу контр-трендовую
- После пробития контр-трендовой, принимаю решение о фходе в сделку
- После входа устанавливаю СЛ и ТП
- Заношу все данные в журнал сделок
- Слежу за сделкой и принимаю решения о принудительном закрытие, закрытии части позиции или продолжении вести сделку в нужном направлении, перед этим убрав лимитный уровень на ТП
А сейчас я рекомендую вам открыть документ или блокнот и начать прописывать свой собственный торговый план на основе того примера, который я привел. Сделайте это максимально конкретно. Чем четче будут правила, тем легче вам будет их выполнять. Торговый план, это ваш компас в мире неопределенности рынка. С ним вы перестаете быть заложником эмоций и становитесь настоящим профессионалом, который действует осознанно и последовательно. Именно такие трейдеры в долгосрочной перспективе остаются на рынке и наращивают свой капитал.
Новости
Мы подошли к главе, которая для многих трейдеров становится одним из самых сложных испытаний на пути к дисциплине. Речь пойдет о новостях и о том, как правильно выстраивать взаимодействие с информационным потоком, который ежедневно обрушивается на финансовые рынки. Новости, это одновременно мощный драйвер движения цены и один из главных источников эмоциональных ошибок. Умение работать с ними определяет, будете ли вы использовать фундаментальные события в свою пользу или позволите им разрушать вашу торговую систему. Новостной фон сильно влияет на волатильность. Выход сильных экономических данных, решений центральных банков, геополитических событий или отраслевых новостей на рынке может за несколько минут развернуть тренд или вызвать резкий импульс. Многие новички пытаются торговать именно на новостях, ловить движение сразу после релиза. На практике это крайне опасный подход. Рынок часто отыгрывает ожидания еще до публикации, а после выхода данных происходит продажа факта или резкий разворот. В результате трейдер, действующий на эмоциях, входит в самую невыгодную точку и быстро получает стоп-лосс. В моей торговой системе новости играют роль фильтра, а не основного сигнала. Я четко разделяю два подхода. Первый, это фундаментальный анализ для понимания общего направления рынка. Второй, жесткие правила, когда и как можно торговать вблизи важных новостных событий. Основное правило звучит просто: во время выхода высоковолатильных новостей я чаще всего стою в стороне. Это позволяет сохранить капитал и избежать случайных убытков, вызванных непредсказуемыми реакциями рынка. Каждое утро в рамках подготовки к торговому дню я просматриваю экономический календарь. Это помогает понять, в какие часы ожидается повышенная волатильность. Если на день запланированы важные релизы, решения ФРС, данные по инфляции или ключевые выступления глав центробанков, я заранее снижаю размер позиций или полностью пропускаю торговлю в эти периоды. Для криптовалютного рынка дополнительно отслеживаю новости отрасли: регуляторные изменения, крупные инвестиции, обновления протоколов, хакерские атаки или заявления крупных игроков. Такие события могут влиять на весь рынок гораздо сильнее, чем макроэкономические данные.
Важно научиться отличать шум от действительно значимых событий. Не все новости двигают цену. Большинство публикаций в лентах, это пережевывание уже известной информации или мнения аналитиков. Я стараюсь использовать только проверенные источники и никогда не принимаю торговых решений исключительно на основе одной статьи. Новости должны подтверждаться технической картиной и правилами моей торговой системы. Если фундаментальный фон противоречит техническому сетапу, я пропускаю сделку. Это один из самых эффективных фильтров в моей практике. Отдельное внимание уделяется психологическому аспекту. Новостной поток может создавать сильное эмоциональное давление. Когда вокруг все говорят об одном и том же событии, легко поддаться фомо, страху упустить возможность. Чтобы этого избежать, я строго придерживаюсь правила: перед важной новостью все открытые позиции либо имеют четкий план сопровождения, либо уже закрыты. После выхода данных я даю рынку время переварить информацию и только потом ищу новые сетапы. Это помогает избежать импульсивных действий в первые минуты высокой волатильности. Для криптовалютного рынка, новостной фон особенно важен. Здесь часто происходят внезапные события, листинги, сжигания токенов, партнерства, регуляторные расследования. Я выделяю время на мониторинг специализированных источников, но никогда не держу их открытыми постоянно во время торговли. Это отвлекает и провоцирует на лишние сделки. Лучше проверять новости в отведенные перерывы и сразу отмечать те, которые могут повлиять на мои позиции.
Чтобы эффективно работать с новостями, трейдеру нужны надежные источники. Для общего экономического календаря я рекомендую следующие популярные и удобные ресурсы:
- Investing.com (https://www.investing.com/economic-calendar), один из самых полных и удобных календарей с фильтрами по важности событий.
- TradingEconomics.com (https://tradingeconomics.com/calendar), отличный для глубокого анализа и исторических данных.
- FXStreet.com (https://www.fxstreet.com/economic-calendar), удобный интерфейс и хорошие объяснения.
- TradingView (https://ru.tradingview.com/economic-calendar/), особенно удобен, если вы уже работаете в этой платформе.
Для криптовалютных новостей хорошими источниками являются:
- CoinDesk (https://www.coindesk.com/)
- The Block (https://www.theblock.co/)
- Cointelegraph (https://cointelegraph.com/)
- CryptoSlate (https://cryptoslate.com/)
Эти ресурсы дают относительно объективную картину без излишнего хайпа. Я также использую агрегаторы вроде CryptoPanic для быстрого обзора, но всегда перепроверяю важную информацию в первоисточниках. В торговом плане у меня прописано четкое правило: за тридцать минут до и после выхода новостей с высоким уровнем важности (красный или оранжевый цвет в календаре) новые входы запрещены. Это простое ограничение спасло мне немало денег. В остальное время новости служат скорее контекстом. Они помогают понять, почему цена движется так или иначе, и корректировать ожидания по открытым позициям. Многие опытные трейдеры вообще не торгуют на новостях, а используют их только для управления уже открытыми сделками или для долгосрочного позиционирования. Я придерживаюсь именно такого подхода. Короткие новостные всплески слишком непредсказуемы, а вот общее направление, которое задают фундаментальные факторы, можно успешно использовать в свинговой торговле. Работа с новостями, это в первую очередь работа над собой. Нужно научиться не реагировать на каждый заголовок и не искать в новостях подтверждение своей позиции. Новости должны служить вашей системе, а не управлять ею. Когда вы интегрируете их правильно, они перестают быть источником стресса и становятся дополнительным преимуществом. Умение правильно работать с новостями, это один из признаков перехода от любительской торговли к профессиональной. Те, кто научился фильтровать информационный шум и использовать фундаментальный фон осознанно, получают серьезное преимущество на долгой дистанции.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.