Технический анализ для чайников

Введение

Друзья! Вы держите в руках мою вторую книгу, посвященную фондовую рынку, а именно техническому анализу. Точнее, это вы держите уже готовую книгу, а я в данный момент пишу эти первые строки, находясь на высоте 10 000 метров, сидя в самолете, выполняющем рейс Москва-Ташкент.

На часах 16 часов 20 минут и сегодня 4 октября 2022 года.

И если свою первую книгу «Трейдинг в чайнике» я как раз заканчивал Введением, то эту книгу я с него начинаю.

Идея написать книгу о техническом анализе родилась после того, как я опубликовал на ЛитРесе «Трейдинг в чайнике» (за короткий срок она была скачана более 12 000 раз), и если с ней у меня не было проблем, то с этой книгой я испытывал много сложностей.

В марте 2021 года я запустил первый поток курса «Ракеты и котлеты», где учил людей азам фондового рынка, различным техниками, способам избежать ошибок, выстраивать свои торговые стратегии, оценивать компании и в конечном счете не потерять средства. Ведь, если вы за какой-то период не потеряли деньги, то это можно считать успехом, а если заработали, то вы вообще красавчик!

Я очень хотел выпустить курс по техническому анализу, ведь я, в отличии от многих моих коллег, учился ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО у американских трейдеров и буду всегда учится у них.

Нашему фондовому рынку всего несколько десятков лет, заокеанский намного старше. Там у людей больше опыта и различных инструментов, которые к нам придут нескоро или вообще никогда.

Как торгует наш инвестор, изучивший где-то технический анализ? Он берет любой график и что-то там рисует, смотрит разные ТФ, находит точку входа и открывает сделку.

Он всё делает правильно, но он тратит на это очень много времени.

В штатах львиная доля трейдеров использует ресурсы на базе искусственного интеллекта, где можно вбить тикер – и уже через секунду система автоматически наносит все необходимые индикаторы. Обладая всеми должными навыками, остается только найти точку входа и купить актив.

Выше пример одного из моих ресурсов на базе ИИ. Я вбил тикер, внутри него я зашил свою торговую стратегию и мне система за секунду нарисовала всё, что мне нужно! Я смотрю на график и понимаю, как я буду торговать данный актив. Вручную я бы потратил на это около пяти минут. Новичок и того больше.

Вроде всё то же самое, но огромная экономия времени. Пока наш трейдер ищет точку входа, американский уже зарабатывает на этом активе.

При этом у них столько разных фишек, о которых наши трейдеры даже не знают.

Это можно сравнить с машинами начала 90-х. Тогда были жигули, они могли тебя довезти из точки А в точку Б. Были американские машины, которые делали то же самое, но с другой скоростью, с иным комфортом.

В принципе, даже и сейчас можно купить Ладу Гранта Спорт, а можно – Форд Мустанг. Вроде обе машины, но вторая круче, лучше и эффективнее.

Так же и технический анализ, он вроде и у нас, и у них есть, но там он другой. Позже вы поймёте, что я имею в виду.

Так вот, после курса «Ракеты и котлеты» я более 6 месяцев думал, как составить и записать курс про технический анализ на базе искусственного интеллекта, чтобы изложить все свои знания в логической и понятной цепочке.

В какой-то момент я осознал, как это можно сделать, и буквально за пару недель записал этот курс, где учу своих студентов техническому анализу на базе искусственного интеллекта. И если на курсе всё просто, так как там я показываю экран своего компа и объясняю, то с книгой намного сложнее, ведь надо простым языком рассказать про сложные вещи!

Хотя они сложные только на первый взгляд.

Надеюсь, что, когда я закончу эту книгу и вы её прочтёте, у вас не будет вопросов, как искать точку входа и выхода. И я не собираюсь эту книгу делать платной, хотя мне многие советовали поступить именно так. НИКОГДА! А если захотите погрузиться ещё в глубже в ТА, буду ждать вас среди своих учеников.

Я хочу, чтобы простые базовые знания были доступны БЕСПЛАТНО! Очень надеюсь, что вам пригодится эта книга.

Мне очень хочется, чтобы, прочитав ее, вы оставили отзыв на ЛитРес, неважно какой, хороший или плохой. Напишите потом мне в личку тг @Bigdaddy205, приложите скрин отзыва и с меня будет крутой бонус)))

Хочу сразу предупредить, что, изучив технический анализ, вы не найдете кнопку БАБЛО, вы просто научитесь анализировать рынок, бумаги и на основе этого принимать верные решения, которые будут вести к росту вашего депозита!

В этой книге я не буду давать определения каким-то терминам, так как надеюсь, что у вас уже есть представление о многих из них. Если вы еще совсем новичок, то рекомендую сначала прочитать «Трейдинг в чайнике» и уже потом – эту книгу.

Хватит лишних слов. На этом вода заканчивается и начинается ТОЛЬКО суть!

Почему важно пройти обучение по основным моментам ТА? Тем самым вы расширяете своё видение ситуации. Можно торговать по поддержке и сопротивлению, по скользящим средним (СС), по Фибоначчи, но когда вы видите картину каждого трейдера, торгующего по той или иной стратегии, то это как игра краплеными картами. Вы видите, где трейдер, торгующий по Фибоначчи может фиксировать позицию, а где это сделает трейдер, торгующий по поддержке и сопротивлению.

Выше пример того, о чем я говорил. Есть три трейдера, один торгует по СС, второй по Фибо и третий по поддержке и сопротивлению (ПС).

ПС построены на истории и в прошлом они были сильными уровнями. На графике это красные линии.

Второй трейдер торгует по СС. Это бирюзовые и фиолетовые линии.

Третий торгует по Фибо.

Глядя на этот график, мы видим, что в области, которую я выделил красным овалом сошлись точки входа у трех трейдеров: пересечение СС, уровень 0,5 по Фибо и пробитие сопротивления. Таким образом, обладая базовыми знаниями ТА, вы всегда будете видеть картину в целом.

TradingView

Обучению вождению начинается с усвоения правил дорожного движения, а технический анализ – с изучения платформы Трейдингвью (ТВ).

Это профессиональная платформа, которая поможет вам применять все ваши знания на тех активах, которые вы в дальнейшем будете продавать и покупать, будь то фондовый рынок акций, фьючерсов или крипта.

В этой главе я расскажу про базовые настройки платформы, которые в дальнейшем понадобятся нам для изучения технического анализа.

Итак, существует бесплатная и платная версия ТВ. Бесплатная имеет ряд ограничений: 30 дней доступа и не более трех индикаторов на одном графике.

Платная версия имеет три тарифа. Какой из них выбрать, решать вам, так как всё зависит от того уровня и количества инструментов, а также возможностей, которые нужны вам.

Я в своё время использовал средний тариф, но в какой-то момент понял, что мне нужен самый дорогой и переключился на него. Фишка ТВ в том, что вам не надо доплачивать за новый тариф, система автоматически пересчитает остатки денег с вашего текущего тарифа и вы будете работать на более дорогом тарифе, но меньшее количество времени, чем на прошлом, более дешевом тарифе.

Поэтому рекомендую сначала начать с бесплатного тарифа. Если в какой-то момент вы поймете, что вам уже не хватает его возможностей, перейдете на самый дешёвый платный.

На подключении платного тарифа в ТВ можно существенно сэкономить в рамках черной пятницы, рождественских распродаж и кибер понедельников. В эти дни ТВ даёт очень большие скидки на свои годовые подписки.

Перед вами рабочая область ТВ:

Теперь давайте рассмотрим важные элементы рабочего экрана.

В красный прямоугольник я выделил блок, который мы сейчас рассмотрим.

UAA – тикер или название компании, чей график мы видим на экране. Кликните на название, у вас выйдет поиск. Далее вы можете искать по полному названию компании, например, Under Armor, либо по тикеру, в нашем случае UAA.

5М 10М 30М 2Ч 4Ч Д – это список таймфреймов (ТФ), на которых мы будем работать. График состоит из свечей (чуть позже я расскажу, что такое свечи и как их читать), свеча будет соответствовать тому ТФ, который у вас выбран.

В данном случае у нас подсвечен ТФ, равный 30 минутам, значит одна свечка – это движение цены за 30 минут.

Считается, что чем старше ТФ, тем сильнее и точнее сигнал на вход в сделку, но самих сигналов будет очень мало. И чем меньше ТФ, тем больше сигналов на вход, но, в тоже время, много ложных сигналов.

1. Например, если вы торгуете внутри дня или интрадей, то ваш рабочий ТФ должен быть от 10 до 30 минут.

2. Если вы решили удерживать позицию несколько дней, то будете работать на ТФ от 1 до 4 часов.

3. А если вы решили держать позицию несколько недель или месяцев, то ваш рабочий ТФ должен быть 4 часа-день-неделя.

В первых двух случаях, когда вы работаете на маленьких ТФ, вы всегда должны смотреть, что происходит на более старших ТФ. Я вам обязательно расскажу зачем это надо делать.

Иконка свечей – вы можете настроить то, как отображается движение цены: в виде свечей, линий, столбцов и т. д.

Иконка столбцов и ломаной линии над ней с подписью Индикаторы. Этой иконкой вы будете пользоваться, когда вам надо будет найти тот или иной индикатор, который вы хотите использовать для анализа графика.

Будильник с плюсом – оповещение на графике. Чтобы не сидеть перед монитором 24 часа, вы можете нажать на эту иконку и настроить оповещение.

Например, когда цена пробьет какой-то уровень, вам придет оповещение на компьютер или телефон (при условии, что у вас стоит мобильная версия ТВ). В следующей главе я расскажу, как ставить оповещение.

Стрелка влево и вправо – это отмена какого-либо действия.

Мы рассмотрели верхний ряд иконок, перейдем к нижнему.

NYSE: UAA – биржа, на которой торгуется актив, и сам тикер.

Ниже биржи и тикеров видим цифру 6, столько индикаторов у меня подключено в текущий момент. Если я кликну на стрелку вниз, то у меня раскроется выпадающий список инструментов, готовых к работе.

30 – ТФ, равный 30 минутам.

Далее идут данные ОТКР МИН МАКС ЗАКР – они относятся той свече, на которую вы наведёте курсор. В нашем случае данные последней свечи:

30-минутная свеча открылась по цене 7.06, максимальное значение цены было 7.09, минимальное – 7.00, закрылась по цене 7.02 и изменения цены составило -0.78 %.

Теперь рассмотрим другой блок.

Иконка квадрата – нажали на неё, выпало меню, в котором у вас есть возможность выбрать, сколько активных окон с графиками вы хотите видеть на одном экране. Если вы работаете с ноутбука, то уже с двумя графиками на одном экране будет сложно.

А если вы работаете за большим монитором, то у вас в одном окне может быть шесть и более графиков – как разных компаний, так и одной, но на разных ТФ.

Шестерёнка – это настройка рабочего окна, на котором мы видим график. О нём мы поговорим позже.

Синяя кнопка «Опубликовать» – нажав на неё, вы можете описать свою идею и ход мыслей, чтобы поделится с другими участниками сообщества ТВ.

Разберем наиболее важные функции в блоке справа.

Смотрящий – это название моего вотчлиста (ВЛ). Вотчлист (watchlist) – это список активов, за которым вы наблюдаете. В вашем ВЛ может быть сколько угодно акций, от одной до нескольких сотен.

Вы можете иметь несколько ВЛ, собранных по вашей логике.

Например: отдельный лист под российские бумаги, другой под американские бумаги, ещё один под крипту и тд.

Сейчас вы видите мой текущий ВЛ. В нем есть несколько столбцов: инструмент (название компании или актива), посл. цена (цена на текущий момент), изм в % (изменение цены за вчерашний день), Расш (цена актива на премаркете). Американские бумаги торгуются с 16–30 до 23–00 по московскому времени, и Расш. – это изменение цены до начала торгов, а именно на премаркете.

Иконки по правому краю:

Квадрат с несколькими параллельными линиями – при клике на него у вас открывается боковая панель с текущим ВЛ, при повторном клике скрывается ваш ВЛ и расширяется область графика.

Будильник – список всех ваших активных уведомлений. В этом меню вы сможете увидеть все уведомления, которые установили на те или иные активы.

В части, выделенной красным цветом, вы видите: тикер компании, её полное название, биржу, где она торгуется, сектор, в котором работает компания.

28 – это количество дней до отчёта компании.

Добавить заметку – можете сделать какие-то записи по данному активу. Когда сделаете какую-то заметку, то в ВЛ будет специальный значок, что у акции есть какая-то заметка. Пример значка напротив акции MSTR (уголок и карандаш)

Если вы пролистаете данные, выделенные в красном квадрате, то увидите там много полезной информации: минимальную и максимальную цену за день, за 52 дня, средние данные по торгам, прибыль, отчет по доходам и аналитические рейтинги (стоит ли в данный момент покупать или продавать акции).

Идём дальше.

В нижней части мы видим три строки, на которых расположены разные данные.

В верхней строчке – текущее время и даты с открытого графика.

В средней строке – 1 Д 5 Д 1 МЕС и т. д. Если вы хотите чтобы на рабочей области был график в рамках дня, то нажимаете на 1Д, пяти дней – на 5Д.

Правее есть иконка календаря со стрелкой влево – кликнув на нее, вы откроете календарь. Например, вы хотите посмотреть, какая цена акций была 5 января 2021 года. В этом календаре вы находите нужную дату и вас мгновенно перекидывает на нее. Так намного быстрее, чем делать это в «ручном» режиме.

В средней строке в правой части вы видите текущее время.

АВТО – автоматически, пропорционально размеру экрана выстраивает график и вам не надо его выравнивать ручками.

Эта закладка в нижней строке позволяет вам искать акции по определённым критериям. Например, посмотреть все компании с капитализацией больше 100 млрд долларов или те, которые платят дивиденды.

В нижней строке справа отдельная панель – это набор моих избранных инструментов, которыми я часто пользуюсь при анализе графиков. Я ее перетащил вниз, так как мне удобнее, если она находится там.

Как ее сделать под себя, вы узнаете чуть позже.

Левая панель. Ею вы будете пользоваться чаще всего, так как она у нас как палитра для художника.

В момент, когда мы будем изучать, как наносить те или иные линии, я объясню, где брать какой инструмент, а сейчас не буду этого касаться, а расскажу о тех иконках, которые вам понадобятся.

Перекрестие – то, как у вас будет отображаться курсор на рабочей области графика. В виде перекрестия, точки или курсора.

Линейка – позволяет вам замерять рост или падение на графике в процентах, деньгах, времени.

Магнит – может быть сильным или слабым – с его помощью при нанесении какой-либо линии или наложении инструмента тот более точно прикрепляется к свече.

Глаз с кисточкой – когда у вас на графике будет много линий, индикаторов, часть их вы сможете временно убрать, кликнув на эту иконку и выбрав в выпадающем меню то, что для вас в текущий момент лишнее.

Мусорная корзина – удаляет все индикаторы или элементы рисования, в зависимости от того, что выбрали в выпадающем меню.

Звезда – это как раз отображение выбранных вами инструментов для рисования, которые есть в рассматриваемой части экрана ТВ. В данном варианте мои избранные инструменты отображаются в нижней части экрана справа (об этом я уже говорил выше)

Итак, в этой главе мы с вами познакомились с теми функциями ТВ, которые нам понадобятся в работе.

Как читать свечи?

Я не знаю, зачем я решил дать эту главу, может, не все знают, как читать свечи и почему одни из них зеленые, а другие красные.

Свеча содержит в себе следующую информацию:

• цену открытия

• максимум движения цены

• цену закрытия

• минимум движения цены

Бычья свеча – цена растет/больше покупателей

Медвежья свеча – цена падает/больше продавцов

Тело свечи – это пространство между открытием и закрытием свечи.

Если тело зеленого/белого цвета – цена закрытия свечи выше, чем цена открытия.

Если цвет красного/черный – цена закрытия ниже, чем цена открытия свечи.

Рассмотрим пример:

Ниже на рисунке мы видим бычью свечку. Помните, на каком ТФ вы работаете, ему и соответствует свеча.

Предположим, что мы работаем на ТФ 10 минут. Следовательно, минимальная цена актива за 10-минутный интервал была 80 рублей, максимальная 120. При этом цена открытия 100 рублей, а закрытия 110.

Поддержка и сопротивление

Вы, наверное, часто слышали такие слова, как поддержка и сопротивление. На английском языке – support (поддержка)/resistance (сопротивление) или сокращённо S/R

Поддержка, это уровень/уровни, на/от которых цена разворачивалась и шла вверх.

Вы слышали, что у акции сильная поддержка, например, на 100 долларах. Это значит, есть большая вероятность, что цена, падая вниз, остановится на 100 долларах и с этого уровня будет расти.

Сопротивление – всё наоборот: это ценовой уровень, до которого дойдёт цена и на нём может остановиться и с него будет падать.

По ходу книги я буду вам говорить ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА технического анализа.

Запомните первое из них:

Что раньше было поддержкой, рано или поздно становится сопротивлением.

Что раньше было сопротивлением, рано или поздно становится поддержкой ВСЕГДА.

Второе правило:

Чем старше ТФ, тем сильнее поддержка и сопротивление

Третье правило:

Чем чаще актив бьется о сопротивление или поддержку, тем выше вероятность того, что оно будет пробито.

Большинство индикаторов основаны на поддержке и сопротивлении. Вы увидите, как сопротивление или поддержка в текущий момент могли быть сопротивлением или поддержкой у актива в прошлом.

Как строить линии поддержки и сопротивления?

Линии поддержки и сопротивления строят по теням свечей. Для построения нужны минимум две точки, через которые будет проходить поддержка или сопротивление.

При этом на графике зачастую невооруженным глазом можно увидеть уровни, на которые реагирует цена.

Выше вы видите график AMD, легко заметить уровни на которые реагировала цена.

Теперь давайте нарисуем уровни поддержки и сопротивления.

Оранжевая линия, это первый очевидный уровень, в районе 59.10. Красными стрелками я указал как цена отскакивала от этого уровня, здесь имелось сопротивление, которое в какой-то момент было пробито. Если обратить внимание на зеленую стрелку на уровне 59,10 в самом конце графика, то здесь эта линия уже стала поддержкой.

Далее рисуем следующий очевидный уровень (синяя линия), он соответствует цене 73,75. Зелеными стрелочками я показал, как на этом уровне была реакция на данную цену.

Следующий очевидный уровень обозначен красной линией, он проходит по цене 99,38. Красными стрелками я указал реакцию цены и это было сопротивлением, потом в какой-то момент этот уровень стал поддержкой, я указал это зелеными стрелками.

Я уверен на все 200 %, что в будущем цена будет так же реагировать на эти уровни.

Теперь вспомните, о чём я писал выше:

Что раньше было поддержкой, рано или поздно становится сопротивлением. Что раньше было сопротивлением, рано или поздно становится поддержкой – ВСЕГДА.

Как строить ПС (поддержка-сопротивление) для разных целей?

Давайте рассмотрим три типа инвесторов: краткосрочные (до недели), среднесрочные (до трех месяцев) и долгосрочные (до полугода).

Соответственно для каждого типа инвесторов у нас будет разный рабочий ТФ:

Краткосрочный 10–30 минут