Технический анализ для чайников

Паттерны

Многие трейдеры торгуют по паттернам, и это очень хороший инструмент для поиска точки входа. В этой главе я разберу несколько самых популярных паттернов.

Немного теории. Паттерны делятся на два типа: продолжение тренда и его разворот.

Начнем с треугольников и разберем один из них – восходящий.

Восходящий треугольник относится к продолжению тренду, то есть, цена образуя треугольник, выходит из него и продолжает движение выше.

Любой треугольник вне зависимости от его типа строится по четырем точкам.

Треугольники можно строить на любых таймфреймах, но паттерн тем сильнее, чем старше ТФ.

Восходящий треугольник

В восходящем треугольнике верхняя грань имеет горизонтальный вид.

На восходящем тренде цена акции доходит до определенного уровня и отскакивает вниз, потом разворачивается и снова идет вверх, дойдя до предыдущего значения, опять отскакивает, далее идет вниз и разворачивается выше прошлой точки.

Таким образом у нас появляются четыре точки, по которым мы можем нарисовать восходящий треугольник.

Как торговать восходящий треугольник?

Чем больше касаний внутри треугольника, тем сильнее будет импульс.

Есть два пути входа в сделку:

1. Чтобы собрать максимальную прибыль, входят после того, как цена пробила сопротивление. В этом случае, если цена пойдет выше, можно забрать максимальную прибыль (торговая стратегия Пробой).

Уведомление ставим на горизонтальную линию.

НО! Когда цена пойдет выше, возможен ложный пробой или разворот, и цена снова уйдёт внутрь треугольника.

2. Самый безопасный способ, при котором можно будет забрать чуть меньше прибыли, это вход на ретесте верхней грани треугольника, где сопротивление превратилось в поддержку. В этом случае бо́льшая вероятность, что цена идёт выше!

Тейки и стопы, где и когда

Чтобы понять, какой тейк может быть, замеряем расстояние от первой точки касания наклонной линии (поддержка) до линии сопротивления.

Это же расстояние перекладываем горизонтальную линию, которая после ретеста стала линией поддержки, и понимаем, что это может быть тейком.

Стоп я ставлю за точку последнего касания наклонной грани (линии поддержки).

Отмена фигуры восходящий треугольник в том случае, если цена, находясь внутри треугольника пробила линию поддержки и пошла вниз.

Статистика по отработке фигуры:

В 75 % случаев восходящий треугольник является продолжением тренда.

В 75 % случаев ценовая цель треугольника достигается.

Голова и плечи (ГиП)

ГиП – это смена тренда.

1. Формируется в конце восходящего тренда или нисходящего тренда

2. Состоит из трех вершин (левое плечо, правое плечо и голова)

3. Две боковые вершины ниже центральной

4. Горизонтальный уровень от которого отталкиваются плечи и голова называется ШЕЯ.

Шея может быть под наклоном.

5. ГиП работает на всех ТФ.

6. ГиП ломается только тогда, когда в районе правого плеча (ПП) идет проторговка и она становится выше ПП.

7. Все касания должны быть по линии шеи

Тейк и стоп:

1. Ждем когда правое плечо пробьет линию шеи

2. Обязателен ретест

3. Тейк – замеряем расстояние от вершины головы до линии шеи и переносим его в точку ретеста

4. Стоп ставим чуть выше правого плеча.

Статистика отработки ГиП:

В 93 % случаев выход из фигуры медвежий.

В 63 % случаев цена достигает цели по фигуре.

В 45 % случаев после выхода цена делает откат к сопротивлению, которое раньше было поддержкой.

Двойное дно

Двойное дно – это фигура разворота тренда.

Как образуется двойное дно:

1. Формируется в конце нисходящего тренда.

2. Состоит из двух впадин (вершин).

3. Впадины (вершины) могут быть на одном уровне, либо первая выше второй (идеально, чтобы первая была выше второй)

4. Есть линии поддержки и сопротивления.

Нюансы:

Если вы обнаружите данный паттерн в сильном нисходяще тренде, скорее всего, рынок продолжит движение вниз.

Также очень важно, чтобы между первым и вторым пиком прошло время и соответственно было достаточно свободного пространства.

Как торговать двойное дно?

1. Ждем подтверждения фигуры.

2. Входим на ретесте.

3. Отмеряем расстояние от линии поддержки до каждой вершины и перекладываем в зону ретеста.

4. Стоп ставим за вторую вершину.

Статистика отработки двойного дна:

В 70 % случаев после пробоя движение становится бычьим.

В 67 % случаев цель по цене достигается.

Клин

Любой клин – это две стороны, которые смотрят либо вверх, либо вниз.

Восходящий клин на восходящем тренде

Восходящий клин на восходящем тренде

Обе фигуры торгуются одинаково. Вход после пробоя и ретеста.

Высота между сторонами в первых точках касаниях и будет тейк, который прикладываем в точке ретеста фигуры.

Статистика падающего клина:

В 82 % случаев выход является бычьим

В 63 % случаев цель по цене достигается

Статистика восходящего клина:

В 82 % случаев выход медвежий.

В 63 % случаев цель по цене достигается.

Как искать паттерны?

В ТВ есть подобный функционал, но он имеет пока один существенный минус, о котором я расскажу чуть ниже.

Гэпы

Гэп – значительный разрыв, скачок в котировках. Обычно случается между ценами утреннего открытия и предыдущего вечернего закрытия рынка. Возникает в случае изменения рыночной ситуации за то время, пока торги не проводились. Гэпы также случаются во время выпуска отчетов, входа каких-то сильных или слабых новостей о компании и отрасли, появления экономических данных.

На графике найти гэпы достаточно легко:

Выше на примере показал вам несколько гэпов, хотя на графике их больше.

Есть такое правильно, что гэпы в большинстве случаев закрываются.

Обратите внимание на график выше. Красными кружочками я выделил гэпы, которые были на акции COST. Как видим, рано или поздно они закрылись, иногда даже цент в цент.

Синим выделил открытый гэп, который тоже может закрыться, если по акции или рынку в целом будет негатив и цена пойдет вниз.

Как торговать гэп?

Увидели гэп, нарисовали горизонтальную линию на его начало и конец. На графике выше гэп начался с цены 247,50 и закончился на цене 243,76.

На горизонтальной линии, на цене 243,76 ставим уведомление. Мы помним, что гэпы имеют свойство закрываться. Следовательно наша точка входа будет 243,76 и тейк 247,50.

В итоге гэп был закрыт.

Помним, что при открытии сделки пользуемся дополнительными индикаторами. Чем меньше ваш ТФ, тем больше гэпов будет. Рекомендую использовать ТФ 30 минут – 1 час.

В торговле по гэпам много нюансов, но главное, что у вас есть понимание, как торговать.

Как находить не закрытые гэпы быстро?

Чем мне нравится ТВ? Там много крутых кастомных скриптов (инструментов, стратегий), которые написали трейдеры, чтобы облегчить себе жизнь и вам в том числе, так как 90 % их бесплатны.

В верхнем меню ТВ нажимаем:

Далее в поиске вбиваем: gap detector.

Подключаем его в ТВ и что мы видим?

Вам индикатор за секунду покажет все открытые гэпы на текущий момент.

Работает на любом ТФ.

Как ставить уведомления на любые события в ТВ

Существует несколько способов поставить уведомление на график.

1. Когда вы рисуете поддержку или сопротивление, трендовые, наносите их на график – и у вас в рабочей области появляется дополнительная панель. На ней вы увидите будильник.

Кликните на него, и у вас выскочит панель создания оповещения, вам надо будет только нажать кнопку «Создать».

2. Если вы хотите создать оповещение на пересечение СС, то вам нужно, чтобы СС у вас были включены. Допустим, мы хотим открыть сделку на пересечении 10 и 20 СС.

Нажимаем на верхней панели на «Оповещения». У вас откроется новое окно.

Вам надо сделать так, как на скрине выше. При условии, что в настройках СС EMA1=10, а ЕМА2=20.

Мы в системе задали условие: когда ЕМА1 пересечет СНИЗУ ВВЕРХ ЕМА2, придет уведомление. Мы знаем, когда 10 СС пересекает 20 СС, это указывает на рост.

Торговые стратегии для тренировки

В этом разделе я решил вам дать несколько готовых стратегий, которые вы можете применить в своей торговле.

Обратим наше внимание на индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA). По-русски его называют “тройная экспоненциальная скользящая средняя”.

Мы используем 50-дневные скользящие средние, чтобы уловить более существенные движения акции. Для этого мы уменьшаем количество торговых сигналов, предоставляемых этой стратегией.

Торговые сигналы образуются, когда соответствующая линия пересекает линию MACD, а цена актива в то же время пробивает линию TEMA.

Закрываем сделку, когда увидим противоположные сигналы от обоих индикаторов.

Индикатор TEMA сам по себе может давать больше сигналов на волатильном рынке, поэтому мы дополнительно используем MACD, чтобы отфильтровать сигналы с наибольшей вероятностью успеха.

На изображении ниже показан пример успешного сигнала MACD + TEMA:

Это 15-минутный график Twitter.

В первом зеленом кружке у нас наблюдается бычье пересечение MACD. Второй зеленый кружок показывает, когда сигнал подтверждается индикатором ТЕМА (цена закрывается выше 50 ТЕМА). Тогда мы и открываем позицию в лонг.

Цена растет, и через день мы получаем наш первый сигнал на закрытие сделки от индикатора MACD (линия MACD пересекает сигнальную линию вниз). Затем цена Twitter пробивает 50-дневную линию TEMA в медвежьем направлении, и мы закрываем наш лонг.

Эта сделка принесла бы нам общую прибыль в 2,14 доллара на акцию.

VWMA действует как стандартная скользящая средняя SMA. Разница между VWMA и простой скользящей средней состоит в том, что VWMA выделяет периоды с большим объемом торгов. Это делает данный индикатор идеальным инструментом для комбинации с TEMA.

Мы будем использовать ту же 50-дневную TEMA в сочетании с 25-дневной VWMA (TEMA разделить на 2). Мы будем открывать сделки только при пересечении TEMA и VWMA. Сделки должны быть в направлении пересечения. Удерживаем каждую сделку до тех пор, пока цена не пробьет скользящую среднюю, взвешенную по объему, в противоположном направлении.

Выше вы видите 2-минутный график General Electric.

Зеленая линия на нем – это 50-дневная ТЕМА. Синяя – 25-дневная VWMA. На графике показана сделка в лонг, полученная по сигналам от TEMA и VWMA.

График выше начинается с роста цены и бычьего пересечения двух индикаторов (50-дневная TEMA пересекает 25-дневную VWMA вверх). Это генерирует сигнал на лонг. Следуя нашей стратегии, мы открываем сделку.

Цена несколько раз опускается ниже линии TEMA.

Однако линия VWMA по-прежнему не затронута. Следуя правилам выхода из сделки по этой стратегии, обратите внимание, что в этом случае TEMA не может обеспечить надежный сигнал выхода. VWMA, с другой стороны, лучше отражает цену, чем TEMA. Причина этого в том, что индикатор VWMA представляет собой скользящую среднюю с учетом объема торгов. Таким образом, индикатор приобретает больший изгиб, когда объемы выше.

Цена продолжает расти, и акции GE достигают высшей точки своего бычьего тренда.

Затем акция входит в фазу коррекции. На пути вниз цена пробивает линию тройной экспоненциальной скользящей средней.

Несмотря на то, что цена уже немного скорректировалась, мы держим сделку открытой до тех пор, пока не увидим прорыв линии VWMA. На графике появляется более крупная медвежья свеча – она пробивает линию. Мы получаем сигнал на выход и закрываем сделку по акциям GE.

И ещё одна скрытая торговая стратегия:

https://youtu.be/_4RJSkaTNXM

Заключение

Друзья, на этом моя небольшая книга заканчивается. На дворе 25 ноября, а за окном прекрасная солнечная погода, в колонках играет классная музыка и я рад, что закончил эту книгу. Еще будут долгие вычитки, правки перед тем, как вы её увидите.

Я надеюсь, что прочитав её, вы поймёте, что технический анализ достаточно прост в понимании, но успех придёт не сразу. Кнопки «бабло» не существует, а есть долгая и системная работа с оттачиваем своей торговой стратегии. Мне очень хочется, чтобы вы не ограничились знакомством с этой книгой. Двигайтесь дальше, развивайтесь, сидеть без движения винить всех вокруг в том, что у вас нет денег, проще всего.

Инвестируйте в свои знания, находите наставника, который вас проведет по теханализу летящей походкой. Тестируйте свои гипотезы и стратегии, чем упорнее вы будете, тем быстрее придёт результат. Мы получаем профессию в институте 4–5 лет и потом нарабатываем опыт, а многие хотят за месяц стать ГУРУ трейдинга.

Запомните: то, что вы делаете сегодня, будет вашим результатом и успехом завтра.

Пусть эта книжка станет тем волшебным пинком, которого вам не хватало.

Спасибо, что вы есть. Спасибо за обратную связь, спасибо за теплые и приятные слова, спасибо за хейт и критику, только так можно расти и затыкать всех, доказывая в первую очередь себе, что есть куда стремиться и расти!

Спасибо, что вдохновляете, и огромная благодарность моей семье, которая дает Большому папе мотивацию в этой жизни, как никто! Я вас люблю!

Всех крепко обнял! Верьте в мечту, идите за ней, получайте результат!

P.S.

Для связи со мной держите пароли и явки:

http://t.me/bigdaddy205

Мой личный телеграмм

https://bigdaddy205.com

Мои курсы

http://t.me/buffetsignals

Мой ТГ канал «Принципы Баффета»

https://www.youtube.com/channel/UC3pQ3Eif_EiJ_9-WXBk046Q

Ютьюб канал «Принципы Баффета»