Психология трейдинга, или Как приручить рынок FOREX?
- -
- 100%
- +
Вы заработаете миллион на FOREX, когда обретете уверенность в своих силах. Но это Вам удастся лишь тогда, когда Вы поймете суть трейдинга. Я, со своей стороны, сделал все, чтобы секреты успешной торговли открылись Вам, так что читайте внимательно каждую страницу этой книги, дабы не упустить их.
Константин Кондаков
Успешный трейдер с 10-летним опытом работы на FOREX
Десять лет торговли на международном валютном рынке FOREX. Много это или мало? Кто-то скажет: «Однако, дружище, это вечность!» А кто-то сразу же спросит: «А чего конкретно Вы достигли за это время? И какими знаниями можете поделиться?»
Поверьте, мне есть, о чем Вам рассказать. За это время я постиг секреты финансовых рынков, благодаря которым заработал целое состояние. В этой книге я готов рассказать все, о чем узнал сам, и научить Вас зарабатывать на колебаниях валют.
Перед тем как приступить к написанию книги, я прошел очень долгий и тернистый путь. Я покорил свой собственный финансовый Эверест и теперь готов делиться с миром своими мыслями и идеями.
Зачем я делаю это? – Потому что считаю, что за трейдингом будущее, и что таким поступком я помогу многим людям, которые ищут свой путь, обрести его.
Я давно не живу ради денег – мои цели наполнены благостью и желанием сделать этот мир лучше. И Бог помогает мне в этом!
Но вернемся к книге, а то я, как всегда, начинаю уходить в философию и тонкие материи.
Если свою первую книгу – “MetaTrader 4: учимся зарабатывать на FOREX” я называю пособием для школьников, а вторую – «Как видеть и предвидеть рынок: Фундаментальные индикаторы Форекс» – пособием для студентов, то эта книга ― уже серьёзный материал на уровне диссертации. Итак, о самой книге:
Еще в самом начале своей работы на валютном рынке, я заметил, что не всегда график FOREX отображает истинное положение дел. К примеру, когда фундаментальные данные не предвещают резких движений, график вдруг показывает настоящее ралли, или данные на 100% показывают направление в одну сторону, а рынок резко идет в другую. Я постоянно задавал себе вопрос: как такое может происходить? И этот вопрос прочно засел в моей голове, не давая мне покоя ни днем, ни ночью. Я искал ответы везде – я читал, изучал, анализировал и сопоставлял факты, пытаясь найти разгадку этим аномалиям.
И в какой-то момент я подумал: «Возможно, рынком кто-то управляет и заставляет его двигаться в определенном направлении? Кто же это может быть?» Я начал прорабатывать этот вариант и изучать характерную литературу. Изучив сотни трудов, читая между строк, я выстроил логическую цепочку и нашел этот «всепроникающий ум», который, как оказалось, и правит рынком.
Тогда все свои наблюдения, мысли и переживания я записывал в дневник – я фиксировал на бумаге весь процесс понимания рынка.
В результате – уже Вы читаете эти строки, а значит, и Вы подошли к тому, чтобы узнать все о международном валютном рынке FOREX. Моя же книга поможет Вам пройти тот путь, который проходил я, быстрее, и в этом и будет моя помощь Вам.
Страница за страницей Вы быстро и легко пройдете путь до настоящего профессионала рынка FOREX.
Я уверен, что для тех, кто решил посвятить трейдингу свою жизнь и зарабатывать большие деньги на колебаниях валют, эта книга станет хорошим помощником.
Стремясь быть полностью открытым перед Вами, я публикую в этой книге отрывки из собственного дневника.
Сейчас можно было бы сказать, что эти записи делал совсем другой человек – колеблющийся, эмоциональный, подвластный панике и неверию, молодой трейдер, которым я был всего лишь несколько лет назад. Но благодаря методике, описанной в этой книге, я смог избавиться от всего, что мешало мне стать успешным. И я верю в то, что Вы также можете повторить этот путь.
Часть 1. Квинтэссенция валютного рынка
Глава 1. За кулисами FOREX
Никто никому не должен верить как Господу Богу или Его пророку. Достаточно просто слушать человека, который заставляет думать.
Питер Оппенгеймер, английский экономист
Приветствую Вас еще раз! Сейчас вместе с Вами мы отправимся в увлекательный мир прибыльного трейдинга, где я буду Вашим надежным проводником. Я с удовольствием покажу Вам самый короткий путь на вершину рынка FOREX. Я расскажу Вам все, что знаю сам, а Вы потом решите – как и когда использовать полученные знания.
Если Вы готовы сделать шаг навстречу чему-то новому, то
Добро пожаловать!
Валютный рынок привлекает многих людей – с капиталом и без, молодых и не очень, дипломированных финансистов и самоучек. И каждый стремится воспользоваться шансом, который предоставляет FOREX, – обрести финансовую свободу и стать хозяином своей судьбы.
Чтобы достичь желаемого, придется пройти длинный путь, который иногда будет широкой трассой, а иногда узкой и тернистой горной тропой, ведь каждый новый день для трейдера – неопределенность.
Для достижения абсолютного успеха необходимо познать основополагающий закон валютного рынка FOREX. Тогда Вы сможете в прямом смысле предвидеть будущее. «О каком законе идет речь?» – спросите Вы. Не спешите, обо всем по порядку.
Из дневника
30 марта
«<…> Просмотрел несколько известных книг по трейдингу. Везде говорится, что на рынке FOREX можно зарабатывать огромные суммы не выходя из дому. Написано красиво и складно, а самое главное – убедительно. Да, я тоже смогу! Не Боги горшки обжигают. И никаких демо-счетов! Делать деньги прямо сейчас! Не думаю, что это так уж сложно. Купил валюту по одной цене – продал по другой. Обыкновенная спекуляция.
<…> Конечно, я понимаю, что при этом необходимо свести потери к минимуму и выработать идеальную стратегию, которая позволит получать максимально высокий доход, но пока не совсем понимаю, как это сделать».
22 августа
«<…> Прошлую ночь я практически не спал. Я даже не решусь назвать сном те два часа дремы в кресле за компьютером. На протяжении всего «сна» в голове постоянно всплывали графики со свечами, которые показывали рост доллара.
Еще вчера утром я открыл сделку на продажу американца. Прогнозы знатоков-аналитиков говорили о том, что скоро доллар упадет. Только курс ползет вверх уже почти неделю. Все индикаторы указывают на то, что вот-вот начнется падение, но он продолжает расти. Не понимаю, почему так происходит?!»
24 августа
«<…> Наступил вторник. Я надеялся, что с открытием американских бирж начнется движение вниз. Но не тут-то было – курс опять подскочил вверх! На 30 пунктов! Сердце просто бешено колотится… Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я занялся дыхательной гимнастикой, но расслабиться не получилось. Мне остается только смотреть на постоянное движение доллара вверх. Я мысленно заклинаю его: «Ну падай же! Падай! Прошу тебя!»
<…> Мои ожидания не оправдались. Заработал кто-то другой…»
Вы тоже были в подобной ситуации? Каждый трейдер переживает ее по-своему: кто-то сдается и покидает рынок навсегда, кто-то, наоборот, еще сильнее загорается желанием заработать и пытается познать все тонкости торговли. Но в любом случае – независимо от того, решили Вы капитулировать или продолжить борьбу, – неудачу надо проанализировать. В этой книге Вы найдете ответы на главные вопросы: почему случаются провалы и как их избежать?
В литературе по FOREX можно встретить немало рекомендаций по изучению фундаментальных данных. Мол, достаточно следить за основными показателями экономики той или иной страны – и все станет ясно как день.
Этот совет, конечно, полезен, но не всегда. Как известно, на мировом финансовом рынке курс валюты формируется в зависимости от спроса и предложения. Но в ходе торгов очень часто происходит так, что рынок абсолютно не подчиняется этому принципу. И тогда трейдер пытается понять: а кому же подвластен рынок? Ведь тот, кто им «управляет», имеет невероятные возможности. Он знает, куда пойдет курс валюты. Не прогнозирует, а именно знает, так как сам и двигает этот курс.
Представьте: сто трейдеров одновременно открывают сделку на покупку американской валюты, рассчитывая на то, что в соответствии с аналитическими прогнозами доллар пойдет вверх. В это время пятьдесят трейдеров полагают, что доллар пойдет вниз, и тоже открывают сделку (рис. 1). По Вашему мнению, как поведет себя «американец»?
Рисунок 1. Гистограмма: 100 трейдеров – покупают, 50 – продают.
Возможно, Вы будете удивлены, узнав правильный ответ. Доллар будет снижаться!:) Тому, кто «руководит» валютным рынком, невыгодно, чтобы выиграли сто человек. Следовательно, предпочтение будет отдано тем пятидесяти, которые рассчитывали, что курс доллара станет падать.
Может быть, основной закон рынка в этом и заключается? То есть, если на данный момент курс валюты идет вверх, то участнику торгов необходимо совершить сделку на продажу? Это тоже неверный подход. И здесь сам собой возникает вопрос: что за мистическая сила управляет валютным рынком, который, по идее, должен подчиняться простым правилам спроса и предложения? На этот счет есть разные мнения, но, пожалуй, самая интересная гипотеза – это существование некоего мирового правительства, которое руководит не только международным обменом валюты, но и всеми важнейшими экономическими и политическими процессами в мире.
Этой гипотезы придерживается, к примеру, известный на весь мир биржевой спекулянт и миллиардер Джордж Сорос. Именно мировое правительство, по мнению Сороса, всегда стоит «за спиной» валютных курсов, ведет свою экономическую политику и контролирует финансовые рынки.
В своей книге «Кризис мирового капитализма» Джордж Сорос говорит о «мировой элите» и утверждает, что ее главная задача – поддерживать баланс в мировой экономике:
«<…> Для стабилизации и подлинного регулирования мировой экономики нам нужна некая мировая система принятия политических решений. <…> Отмена государства не является ни реальной, ни желательной; но вплоть до настоящего момента, поскольку существуют общие интересы, выходящие за рамки государственных границ, суверенитет государств должен быть подчинен международному праву и международным институтам. <…> Переосмысление должно начаться с признания того факта, что финансовые рынки по своей сути нестабильны. Система мирового капитализма основана на убеждении, что если мы предоставим финансовые рынки самим себе, то они будут стремиться к естественному равновесию. Предполагается, что они будут двигаться подобно маятнику: то есть они могут быть выведены из состояния равновесия под действием внешних сил, так называемых исходящих извне шоковых воздействий, но они будут стремиться вернуться в положение равновесия. Это утверждение оказалось ложным. Финансовые рынки склонны к эксцессам, и если быстрая смена подъема и спада деловой активности выходит за определенные границы, то равновесие уже никогда не вернется к прежнему уровню. Вместо маятникообразного движения в последнее время финансовые рынки действовали как брошенный камень, разрушая экономику одной страны за другой».
Джордж Сорос и сам является одним из ярких представителей глобалистской элиты, а его хедж-фонд Quantum Fund NV стал настоящей акулой валютной биржи еще в 1992 году. Успешные манипуляции этой организации привели к обвалу курса английского фунта. На этом падении компания заработала 2 миллиарда долларов США, а Банк Англии потерял 20 миллиардов фунтов стерлингов. Эта сделка стала одной из самых знаменитых на рынке FOREX.
В то время Европа переживала большие проблемы из-за объединения Западной и Восточной Германии. Инфляция в Великобритании в 1991—1992 годах была достаточно высокой, поэтому Банк Англии искусственно удерживал процентные ставки. Немногим ранее фунт повторно вошел в Европейскую валютную систему (ЕВС) со слишком высоким обменным курсом (2,95 дойч-марки за 1 фунт стерлингов).
Для того чтобы страна могла быть полноправным участником ЕВС, Банку Англии приходилось искусственно поддерживать курс.
Фундаментальный анализ ситуации и понимание психологии рынка FOREX помогли Соросу спрогнозировать снижение курса фунта. Предположение финансиста оказалось верным, и он получил фантастическую прибыль.
Еще одним доказательством существования такого мирового правительства может послужить подробное описание его состава бывшим сотрудником британских спецслужб Джоном Колеманом, автором книги «Комитет 300. Тайны мирового правительства»:
«Мировое правительство существует уже более 150 лет. До второй мировой войны именовалось как «Группа орла и звезды». По окончании сменила название на «Группа звезды». С тех пор в состав организации входит группа крупных международных компаний, действующих в перекрывающихся и смежных областях: страхование, банковское дело, недвижимость, развлечения, высокие технологии, включая кибернетику, средства электронной связи и т.д.
<…> Самыми «громкими именами» в банковской сфере являются «Банк Англии», «Федеральная резервная система», «Банк международных расчетов», «Всемирный банк» и «Гонконг энд Шанхай банкинг корпорейшн» (HSBC). <…> Каждый из этих банков имеет филиалы или контролирует сотни и тысячи больших и малых банков по всему миру.
В сети Комитета 300 находятся тысячи больших и малых банков, включая Banca Commerciale Italiana, Banca Privata, Banco Ambrosiano, the Netherlands Bank, Barclays Bank, Banco del Colombia, Banco de Ibero-America. Особый интерес представляет Banca del la Svizzeria Italiana (BSI), поскольку он занимается инвестициями «летучих капиталов» в США – главным образом в долларах и облигациях США – расположенный в изоляции в «нейтральном» Лугано. <…>
<…> Страховые компании играют ключевую роль в бизнесе Комитета 300. Среди них находятся такие главные страховые компании, как Assicurazioni Generali из Венеции и Riunione Adriatica di Sicurta. Эти компании занимают по величине соответственно первое и второе места в мире, они держат свои банковские счета в «Банке международных расчетов» в швейцарских золотых франках. Обе контролируют множество инвестиционных банков, чьи обороты в акциях на Уолл-стрит в два раза больше, чем обороты инвесторов США. <…>
Операциями в интересах Комитета 300 на фондовом занимается целая сеть банков и маклерских контор на Уолл-стрит; наиболее важными из них являются Blyth, Eastman Dillon, the Morgan groups, Lazard Freres и Kuhn Loeb Rhodes. На Уолл-стрит абсолютно все происходит под контролем Банка Англии, инструкции которого передаются по инстанциям через группы Моргана и затем осуществляются главными брокерскими домами, чьи высшие исполнительные руководители полностью отвечают за выполнение этих директив. <…> Благодаря этому механизму управления Комитет 300 обеспечивает своим членам и их разветвленным корпорациям такую скорость оборота инвестиций на Уолл-стрит, которая в два раза превышает скорость оборота у иностранных инвесторов, не являющихся инсайдерами».
На самом деле список намного длиннее, чем описано в книге Колемана. В него также входят Уоррен Баффетт (в 2012 году его состояние оценивалось в 44 миллиарда долларов США); Билл Гейтс (61 миллиард), семейства Рокфеллеров и Ротшильдов и другие состоятельные личности, чей бизнес непосредственно связан с инвестициями, информационными и компьютерными технологиями. Их деньги и связи – это и есть политическая и экономическая сила мира, без всякого преувеличения.
Факты, представленные в книге бывшего сотрудника английских спецслужб, практически полностью совпадают с данными Александра Зиновьева, диссидента, известного социального философа и критика глобального капитализма. Он также считает, что в состав «политической верхушки» входят 300 самых богатых и влиятельных мировых кланов. Об этом Зиновьев заявил в интервью журналу «Российская Федерация сегодня» в 2000 году:
«<…> Существует не мировое правительство, наподобие правительств отдельных стран, а мировое сверхобщество. В него уже входят от 50 до 80 миллионов человек, десятки тысяч мировых экономических империй, некоммерческих предприятий, представители средств массовой информации. У него, сверхобщества, своя структура, своя пирамида, своя иерархия. Вот оно и управляет планетой. На самом верху есть, конечно, небольшой круг лично знакомых людей, определяющих общую стратегию. Это не значит, что они где-то постоянно заседают и думают. Они вообще могут не заседать и не думать. Их средства управления – детально разработанная и апробированная система манипулирования массами, народами, правительствами».
В конце 2010 года на первой полосе The New York Times была опубликована статья, в которой говорилось, что каждый месяц в каком-нибудь ресторане на Уолл-стрит собираются руководители девяти мировых банков: Goldman Sachs, UBS, Bank of America, Deutsche Bank и др. Каждый месяц эти девять человек принимают решения, в той или иной степени касающиеся шестимиллиардного населения планеты: каким будет процент безработицы в мире, сколько людей умрут от голода, сколько правительств будет свергнуто, а министров – куплено, и так далее. Это «респектабельные преступники», и они влиятельнее любого мирового политического лидера. У них реальная власть – деньги. Именно такого мнения придерживается антиглобалист Джульетто Кьеза, экс-депутат Европарламента. Своими взглядами Кьеза поделился с журналистами в начале 2011 года, на встрече международного медиаклуба «Формат А3» в Крыму.
Если Вы все еще считаете, что существование мировой правящей верхушки – это лишь предположения отдельных людей, тогда советую ознакомиться с содержанием отчета Федеральной резервной системы (ФРС) США за 2010 год. В этом документе указаны все, кому Федрезерв предоставлял материальную помощь на протяжении года. К слову, по закону центральный банк США (то есть ФРС) не обязан отчитываться о своей работе, так как является частной конторой. Однако общественные возмущения были настолько велики, что ФРС ничего другого не оставалось, как обнародовать отчет.
Из документа Вы узнаете, что с 2007 года было напечатано и выдано 15 триллионов долларов США! Бóльшая часть денег – 9 триллионов – была использована строго по назначению, а именно для поддержания финансового сектора. Также кредиты получили американские компании, которые к этому сектору не относятся: General Electric, Verizon и даже Harley-Davidson. Все компании, за исключением последней, – это скелет экономики США, который требует финансовой подпитки не меньше банков. А 3,3 триллиона ушли за границу, что противоречило заявленным целям. Основную часть средств получила Великобритания, в частности Barclays Plc.
Этот пример наглядно демонстрирует существование своеобразных родственных связей американской и английской финансовых элит.
Кстати, ФРС – это одна из загадок мировой экономики. Центральный банк США, который при этом практически не подчиняется правительству страны, имеет эксклюзивное право на печать долларов и хранит под строжайшим секретом огромные золотые запасы. Сторонники теории существования мирового правительства считают его виновным в смерти президента Джона Кеннеди, который пытался вернуть правительству США право на печатание валюты, а также в смерти ливийского лидера Муаммара Каддафи, который планировал заменить доллар США на Востоке золотым динаром.
Если Вы хотите узнать подробнее о теории мирового правительства, посмотрите фильм «Дух времени» американского режиссера Питера Джозефа. По мнению автора фильма, Федрезерв был создан только для того, чтобы у представителей мирового правительства была возможность контролировать богатства Америки и ее военную мощь для своих целей. Основной же целью мирового правительства Джозеф считает создание единого государства, в котором будет царить олигархия.
Все это позволяет судить о том, что мировые финансовые рынки как важнейшая часть экономики тоже подчиняются воле и решениям относительно небольшого количества людей – так называемого мирового правительства.
Какую же пользу может принести нам понимание такого устройства мира? Все очень просто, ведь наша с Вами цель – это получать прибыль на рынке FOREX. А для этого необходимо заключать прибыльные сделки, правильно предсказывая направление движения курсов валют. Следовательно, нам просто необходимо понимать ход мыслей правящей верхушки – не больше и не меньше. Из огромного количества трейдеров лишь единицы осознают это и достигают успеха.
Но эта книга призвана помочь всем трейдерам: и из нее Вы узнаете, как обратить эти знания в свою пользу.
Однако одних этих знаний недостаточно. Для достижения цели Вам придется совладать с жадностью и жаждой наживы, но об этом попозже.
Глава 2. Кто руководит парадом цен?
Знание – главный инструмент управления.
Билл Гейтс,
один из создателей компании Microsoft
Уяснив, что во главе рынка FOREX стоит мировое правительство, можно использовать эту информацию с пользой для себя. Возможно, Вы слышали старую театральную шутку: «Публика – дура, но ее не обманешь». Эта поговорка как нельзя лучше применима к рынку FOREX. Участники рынка – это не просто толпа, а люди. С одной стороны, манипулировать ими очень просто, а с другой – поди попробуй. Ведь эффект от манипуляции довольно зыбок. Конечно, человека можно заставить сделать что-то не в его интересах, а в своих, но любой психолог скажет: эти приемы не работают в течение долгого времени. Поэтому в отношении международного валютного рынка нужно говорить не о манипулировании, а об умелой пропагандистской работе.
Чтобы Вы могли убедиться в этом на все 100%, вот Вам пища для размышлений.
Все лето 2011 года с экранов телевизоров нам постоянно говорили о приближении второй волны глобального кризиса. Трудности США, долги еврозоны, замедление китайской экономики и т.д.Все это, конечно, убедительные аргументы, и нельзя отрицать наличия этих проблем. Но, методично поставляя эту информацию людям из всех возможных источников, можно заставить их действовать именно так, как нужно.
Вообще, информация – это невероятно сильный инструмент, при помощи которого можно управлять ситуацией на рынках. И, например, ведущие мировые рейтинговые агентства – Fitch, Moody’s, Standard & Poor's – вовсю применяют этот инструмент. Надо сказать, что такой власти, как у этих трех агентств, нет даже у президентов. Одна страница пресс-релиза или короткое сообщение в новостях могут отправить мировые финансовые рынки в тяжелый нокдаун.
Вспомните, что происходит на рынке после выхода очередного заявления какого-нибудь рейтингового агентства. Совершенно верно – сильный резонанс, который и является предвестником повышенной волатильности. И сейчас, когда финансовая ситуация в мире, мягко говоря, оставляет желать лучшего, у агентств есть отличное «поле для деятельности».
Давайте обратим наши взоры на европейскую периферию. Все мы помним, с каким трудом в 2011 году в греческом парламенте было достигнуто соглашение по плану жесткой экономии, который до сих пор не выполнен. Казалось бы, на рынки должно прийти спокойствие. Но, видимо, такой поворот событий устраивал не всех. И тут же свой критический взгляд на решение долговых проблем Греции высказали представители Standard & Poor's. По мнению агентства, принятые на тот момент меры спасения Греции не могли привести к восстановлению экономики.
Реакция рынка на такое сообщение была незамедлительной: пара евро/доллар обвалилась почти на 150 пунктов. Нельзя сказать, что это заявление полностью голословно. Действительно, риск присутствовал, более того, он есть до сих пор. Но это никоим образом не должно становиться поводом для опережения событий.
Можно вспомнить пример и посвежее. Осенью 2012 года тройка агентств ополчилась против Испании, которая отказывалась принимать финансовую помощь Евросоюза. В период с сентября по октябрь агентства несколько раз снижали рейтинг государственных долговых бумаг, а также испанских банков. И каждый раз это приводило к падению единой европейской валюты.
Правда, нужно отметить, что в 2011 году реакция рынка на сообщения агентств была намного сильнее, а в 2012-м участники FOREX уже адаптировались и перестали реагировать так бурно. Как в притче про мальчика и волков: агентства стали пересматривать свои оценки слишком часто, и уровень восприятия изменился.