Разбор опционных сделок

Отказ от ответственности

Эта книга предназначена только для образовательных целей и не является рекомендацией или одобрением какой-либо конкретной инвестиции или инвестиционной стратегии. Прошлые результаты не указывают на будущий успех и не гарантируют его. Доходность будет варьироваться, и все инвестиции сопряжены с рисками, включая потерю основной суммы.

Опционы подходят не всем инвесторам, поскольку особые риски могут подвергнуть инвесторов потенциально быстрым и значительным потерям. Опционы сопряжены с риском и подходят не всем. Перед покупкой или продажей опционов, инвестор должен получить копию «Характеристики и риски стандартизированных опционов». Копии можно получить, обратившись на сайт школы.

Иван Неделько не зарегистрирован в качестве инвестиционного консультанта или брокера/дилера ни в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, ни в каком-либо государственном органе по регулированию ценных бумаг. Все пользователи этого видео и/или веб-сайта должны определить для себя, какие конкретные инвестиции делать или не делать, и им настоятельно рекомендуется консультироваться со своими независимыми финансовыми консультантами в отношении любого инвестиционного решения.

Читатель несет ответственность за свои собственные инвестиционные исследования и решения, должен обратиться за советом к квалифицированному специалисту по ценным бумагам, прежде чем делать какие-либо инвестиции, а также изучить и полностью понять все риски, прежде чем инвестировать.

Все мнения, анализ и информация, включенные в это текст, основаны на источниках, которые считаются надежными и написаны или подготовлены добросовестно, но должны быть проверены независимо и не делается никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, любые заявления или гарантии относительно точности, полноты, правильности, своевременности или уместности. Кроме того, я не беру на себя ответственность сообщать о таких мнениях, анализах или информации или поддерживать актуальность таких мнений, анализов или информации.

Также имейте в виду, что владельцы, сотрудники, писатели или продюсеры могут иметь длинные или короткие позиции по ценным бумагам, которые могут обсуждаться в этом видео или на веб-сайте. Прошлые результаты не указывают на будущую прибыль.

Важное сообщение

Достижение долгосрочного успеха с помощью опционов начинается с образования. Инвесторы должны понимать, как работают опционы, как они используются и кем. Поскольку все используют опционы по-разному, важно, чтобы обучение соответствовало целям инвестора.

И тут начинается проблема.

Доступные варианты «Обучение» неверны, неполны и сбивают с толку почти всех. Проще говоря, то, что предлагает образование, – это не то, что нужно среднему инвестору.

Наша школа предлагает новаторское образование по вопросам опционов, которое, наконец, показывает, как 1% крупнейших инвесторов (Джордж Сорос, Стив Коэн и Билл Акман – лишь некоторые из них) используют опционы. Он сосредоточен вокруг двух простых вопросов, которые задают все, кто хочет купить опционы:

1. Когда я покупаю опционы (в отличие от акций)?

2. Какую цену исполнения я покупаю? (И доказать это!)

Вы знаете эти ответы? Слушайте меня внимательно…

Каждый день миллионы инвесторов тратят свои с трудом заработанные деньги на покупку опционов. Для сравнения: номинальная стоимость их покупок составляет сотни миллиардов долларов. Это очень много!

Невероятно, но 99,9% ВСЕХ инвесторов не могут ответить на эти два вопроса, включая профессионалов. Еще хуже…

Без четких ответов инвесторы гадают. А поскольку опционы – это вероятностная игра, справедливо будет сказать, что угадывание приводит к гарантированным потерям с течением времени. Это ставит среднего инвестора в невыгодное положение.

Вот шокирующая часть…

Промышленность не дает ответов! Конечно, это дает образование.

Она предоставляет доступ к торговле через мобильное приложение. Но это заставляет инвесторов гадать о самой важной части сделки.

Теперь это не помешало инвесторам учиться. Фактически, сочетание кредитного плеча, простого доступа к торговле и отсутствия комиссий побуждает их учиться.

Инвесторы больше, чем когда-либо, смотрят бесчисленные часы видео на YouTube или тратят сотни долларов на книги по опционам и семинары. Сбитые с толку, эти инвесторы часто ищут более дорогое образование.

За прошедшие годы это открыло дверь целому ряду онлайн-«гуру опционов», которые предлагали дорогие образовательные продукты и частные коучинги.

Вопрос: стоят ли они того?

Послушайте, инвесторы, несомненно, хотят получить ответы на простые вопросы. Более того, они хотят полностью понять ответы. Так что, если это в наличии, то… Да, оно того стоит!

Но подумайте об этом…

После всех этих усилий и денег, потраченных на обучение опционам, у инвесторов все еще не будет четких ответов на те же два простых вопроса, которые я задаю. И застряв в водовороте замешательства, они тратят еще больше денег в поисках ответов.

К сожалению, не имеет значения, сколько времени или денег потрачено. Парадокс заключается в том, что чем больше поглощают инвесторы в сфере образования, тем больше они запутываются.

Причина проста…

Доступные опционы Образования – это не только начало проблемы. Это И ЕСТЬ проблема, которая преследует отрасль в течение многих лет!

Моя миссия состоит в том, чтобы изменить это.

Наше образование уводит разговор от традиционных концепций (греки и подразумеваемая волатильность) к более актуальным, таким как вознаграждение за риск, вероятности и математическое преимущество. Эти концепции не только легче понять, но и ведут инвесторов к ответам, которые они ищут.

Как только они поняли концепции, я создал Новую цепочку опционов, чтобы дать им эти ответы. Это простой, но мощный инструмент, созданный для того, чтобы думать так же, как 1% лучших.

Больше никаких догадок.

Нет больше анализа вариантов.

Только ответы.

Новая цепочка опционов действительно меняет правила игры в отрасли! Это, наконец, открывает дверь для всех инвесторов, чтобы понять, что самое важное… Успешная торговля опционами начинается с отличных идей АКЦИЙ!

Это вызвало больше вопросов, таких как:

• Как найти отличные стоковые идеи?

• Тогда как вы используете опционы для торговли этими биржевыми идеями?

• Эти ответы можно найти на сайте школы.

Это весело, увлекательно, полезно и достаточно просто для всех инвесторов. Он предоставляет лучшие идеи для торговли опционами на рынке и показывает инвесторам, как именно их найти, используя инструменты, найденные на веб-сайте школы.

Эта книга является невероятным дополнением к сайту. Он содержит процесс, стратегию и невероятные результаты. Что еще более важно, он предоставляет подробный анализ 148 торговых идей в течение 12 месяцев. Члены нашей школы считают эти торговые идеи бесценной частью учебного процесса.

Игра опционов

Наша школа предлагает простую игру, которую могут понять все инвесторы.

Цель игры состоит в том, чтобы ПОКУПАТЬ и поддерживать непрерывный портфель сделок с опционами, найденных с помощью необычной активности опционов, используя уникальный процесс вместе с планом, который извлекает прибыль из этого процесса.

Следующая иллюстрация является кратким описанием того, как проходит Игра. В следующих разделах и на Бонусе: живой семинар вы узнаете больше деталей.

*где sell-продажа

gain-прибыль

stop-стоп

10 основных убеждений

Поскольку мы ищем лучшие торговые идеи на рынке, чтобы играть в игру опционов, мы должны оставаться верными нашим 10 основным убеждениям. Эти убеждения:

1. 1% лучших имеет больше ресурсов (время, деньги, люди) для принятия лучших решений.

2. 1% лучших используют опционы, чтобы управлять своим вознаграждением за риск и менять шансы в свою пользу.

3. 1% лучших покупают путы или коллы, чтобы выразить свое мнение большую часть времени.

4. 1% лучших понимают, когда покупать опционы.

5. 1% лучших понимают, как выбрать правильную цену исполнения.

6. 1% лучших используют опционы, чтобы получить от 150% до 400% прибыли по каждой сделке.

7. 1% лучших сосредотачиваются на событии, которое изменит акции.

8. Мы используем опции с ПРОЦЕССОМ, чтобы играть в вероятностную игру.

9. Мы нацелены на коэффициент выигрыша 30-40% и прибыль более 150% на каждую прибыльную сделку.

10. У нас есть ПЛАН, чтобы управлять нашими потерями и диктовать нашу стратегию.

Необычная активность опционов

Следование необычной активности опционов – это стратегия, используемая для поиска идей для торговли опционами. В частности, инвесторы используют сканер, который отслеживает объемы опционов и точно определяет те акции, интерес к которым выше среднего.

Увеличение объема опционов, вероятно, указывает на то, что сделка совершается крупным инвестором. Предполагается, что ведущие инвесторы имеют информационное преимущество перед другими инвесторами, потому что они лучше оснащены деньгами, человеческим капиталом и доступу к исследованиям. Это сделало бы необычные сделки с опционами ценными для инвестора.

Некоторые онлайн-педагоги утверждают, что после многолетней проверки данных они не находят ценности в стратегии «Необычные варианты действий». Тем не менее, имейте в виду, что бэк-тестирование так же хорошо, как инструкции, данные бэк-тестером. Общая ошибка, допущенная в этих тестах, придает всем Необычным опционам равный вес. Иными словами, не все сделки с опционами, помеченные сканерами необычной активности опционов, предлагают одинаковую ценность или предназначены для отслеживания. На самом деле, то, как человек выбирает или фильтрует активность необычных опций, становится очень важным для результатов, проверенных на исторических данных. Таким образом, Необычная активность опционов может быть очень ценной, если и только если пользователь понимает, как тщательно анализировать сделки.

Позволь мне объяснить.

Необычная активность опционов ценна тем, что вы можете видеть, что делают и думают лучшие инвесторы в мире в режиме реального времени. Но это само по себе не раскрывает истинной ценности стратегии. Крайне важно понять процесс того, как и почему вы видите эти сделки.

Когда у лучших инвесторов появляется хорошо проработанная идея, у них есть несколько вариантов выбора между различными продуктами, которые могут использовать для получения прибыли от этой идеи.

Для простоты предположим, что есть два варианта:

1. Акция

2. Опцион

1% лучших выбирает опционы только в том случае, если они предлагают более высокий профиль риска и вознаграждения, чем торговля акциями. Вопреки тому, что многие могут подумать, они не часто выбирают опционы. Беглый взгляд на портфель любого крупного инвестора показывает, что большая часть его инвестиций приходится на акции. На самом деле опционные позиции, вероятно, составляют менее 10% любого портфеля, а обычно ближе к 1-3%. Возникает вопрос: как эти инвесторы определяют, будут ли они использовать опционы в той или иной конкретной сделке?

Очевидно, это важно понимать.

Кроме того, когда они решили использовать варианты, как они выбрали именно этот вариант? То есть, почему они выбрали именно этот вариант, а не страйк выше или ниже него? Они купили или продали опцион? Как вы можете быть уверены? Почему это важно?

Поиск ответов на эти вопросы является частью анализа, необходимого для лучшей фильтрации сделок необычной активности опционов, обнаруживаемых каждый день. Сайт школы был создан, чтобы дать зрителю представление о том, как именно это сделать, используя бесплатные инструменты. Кроме того, в этой книге представлен мой анализ 148 сделок за 12 месяцев.

Сочетание cайта, инструментов, этой книги и новаторского обучения предлагает уникальный взгляд на истинную ценность необычной активности опционов.

Процесс

Процесс поиска отличных идей для торговли с вознаграждением за риск из необычных опционов открыто обсуждается на сайте школы. Хотя сложно охватить все нюансы простыми шагами, вот семь общих шагов:

Шаг 1: Перейдите к инструменту «Unusual options».

Шаг 2: Отфильтруйте/сортируйте сделки, чтобы найти хорошие лиды.

Шаг 3: Используйте новую цепочку опционов,

чтобы найти крупные отдельные сделки.

Шаг 4: Используйте новую цепочку опционов,

чтобы найти целевую цену акции.

Шаг 5: Используйте технический анализ для анализа сетапа.

Шаг 6: Найдите целевое событие до даты истечения срока действия.

Шаг 7: Разработайте «Историю».

Подобно детективу, пытающемуся раскрыть дело, важно найти улики, которые помогут ответить на следующие вопросы:

• Уверен ли я, что это сделка с опционами была покупкой? Насколько я уверен?

• Зачем покупать опционы на эти акции?

• Зачем покупать опционы сегодня?

• Зачем покупать опционы в это время?

• Как они покупали опционы?

• Почему они купили их такими?

• Кто купил эти варианты?

• Что может сказать вам открытый интерес?

• Является ли рынок опционов бычьим или медвежьим по отношению к акциям?

• Управляет ли покупатель риском или гонится за вознаграждением?

Как эта компания зарабатывает деньги?

• Когда заработок?

• Что случилось с последним заработком?

• Как эта компания зарабатывает деньги?

Является ли эта акция частью тренда?

Анализ, проведенный для поиска этих ответов, требует некоторых базовых знаний о вариантах. Наше образование предлагает полное обучение и закладывает прочную основу, облегчающую поиск и анализ наиболее важных подсказок.

План

Новые инвесторы обычно считают, что торговые идеи приносят всю прибыль. Хотя легко попасть в ловушку опционной прибыли в 500% или 1700%, инвесторам важнее понимать, что торговые идеи – это только половина уравнения. Учти это…

Я даю одни и те же торговые идеи одной и той же группе людей в одно и то же время в часы закрытия рынка. Это заставляет всех начинать с одного и того же места. Интересно, что результаты участников сильно различаются.

Причина несоответствия может быть объяснена другой половиной уравнения -Планом. Каждому инвестору нужны не только надежные торговые идеи, но и хорошо продуманный план.

План уникален для личности и целей человека. Например, некоторые инвесторы гораздо более агрессивны или консервативны, чем другие. Это влияет на их выбор способов входа и выхода из сделок, что повлияет на общие результаты.

Есть две основные причины для разработки Плана.

1. Эмоции

Первая и самая важная причина для разработки плана – уменьшить эмоциональную часть торговли. План, основанный на правилах, помогает инвесторам избежать импульсивных действий по следующим часто задаваемым вопросам:

• «Должен ли я выйти?»

• «Должен ли я купить больше?»

• «Должен ли я продать что-то сейчас?»

Чаще всего их эмоции, как хорошие, так и плохие, достигают пика, когда возникают эти вопросы. План разработан, чтобы дать инвесторам эти ответы и помочь им избежать принятия эмоциональных, поспешных решений.

2. Объективность

Хорошо продуманный план позволяет инвесторам объективно оценивать свои результаты и вносить любые коррективы, которые могут улучшить эти результаты. В обзоре также выделяются любые ошибки, допущенные инвестором, что позволяет им наилучшим образом управлять и решать проблему.

*2000$ в 20 000$ за 8 недели

План ведет инвесторов через неизбежные взлеты и падения на пути. Самое главное, он обеспечивает рациональное мышление, когда это необходимо больше всего. Инвесторы должны потратить достаточное количество времени на построение плана до начала торговли.

В живом семинаре, который прилагается к этой книге, часть 2 предлагает «высокооктановый, сверхагрессивный план, требующий много удачи для победы». Хотя это не рекомендуется, он предназначен для того, чтобы выделить различные части плана, о которых инвесторы должны подумать для того, чтобы построить его.

Визуализация успеха

Игроки на опционах должны четко понимать различные способы безубыточности портфеля сделок. Для ясности, «без убыток» означает, что убытки по любым отдельным сделкам возмещаются за счет прибыли от прибыльных сделок, когда общая прибыль/убыток портфеля равна 0 долларов.

Это не означает, что количество убыточных и прибыльных сделок одинаково. Благодаря рычагам, заложенных в опцион, игрок может выиграть при меньшем количестве сделок и при этом оставаться в безубыточности (или получать прибыль).

На приведенных ниже графиках показан результат безубыточности (без прибыли/без убытков) для 10 торговых идей. Предполагается, что игрок вкладывает одинаковую сумму в каждую торговую идею. Например, если игрок инвестирует 1 доллар в торговую идею, то он инвестирует 1 доллар десять раз.

Если торговая идея составляет 100% и был вложен 1 доллар, то прибыль составит 1 доллар. Если торговая идея приносит 300% на инвестиции в 1 доллар, то прибыль составит 3,00 доллара.

Чтобы рассчитать общий доход по всем 10 сделкам, просто сложите все прибыли и убытки, а затем разделите на 10 долларов США (или 10 сделок x 1 доллар США за сделку).

Вот примеры 10 сделок с разными индивидуальными результатами, которые в целом приносят прибыль или убыток в размере 0 долларов. Это означает, что общая процентная доходность портфеля равна 0%.

10 trades

Same Initial Investment

0% Net Return

*10 trades, same initial investment, 0% net return-10 сделок, те же начальные инвестиции, чистая прибыль 0%

Все, что лучше этих результатов, приносит прибыль!

Обратите внимание, что на половине этих графиков было только 1-3 выигрышных сделки. 1 выигрышная сделка означает, что было 9 убыточных сделок, или только 10% выигрыша!

Эти диаграммы иллюстрируют использование рычагов в работе. Способность выигрывать больше при меньшем количестве сделок может с лихвой компенсировать количество понесенных убытков, если сумма убытков ограничена.

Управление рисками этих потерь лежит в основе образования Rich Harbour.

Результаты

Прежде чем играть в «Игру опционов», вот несколько напоминаний:

• Торговля опционами – это вероятностная игра.

• Покупка опционов имеет более низкий коэффициент выигрыша, чем продажа опционов.

• 30-40% выигрыша при покупке опционов может быть очень прибыльным.

• Стоп-лоссы должны быть выбраны, чтобы избежать больших убытков.

• Выигрышные сделки должны быть нацелены на большую прибыль (+150-250%).

• Должна существовать стратегия выхода, которая окупает вложенный капитал.

• Очень значимые победители (>400%) встречаются реже.

• Сохраняйте те же первоначальные индивидуальные инвестиции в течение как минимум 3 месяцев.

• Старайтесь не менять план часто. Это противоречит цели.

• Найдите отличные торговые идеи с вознаграждением за риск и позвольте математике работать!

Помимо обучения, инструментов и сайта, школа предлагает услугу премиум-класса под названием Options Room в Закрытом чате. Продукт предназначен для людей с напряженным графиком, которым не хватает времени на поиск и анализ собственных идей. Каждый день в этой премиум комнате я лично публикую только самые лучшие сделки с опционами и даю подробный анализ каждой сделки.

Ежемесячные торговые идеи и результаты

Вот результаты Премиум-сервиса с марта 2019 года по февраль 2020 года.

Я выбрал март 2019 года, потому что это был первый раз, когда я полностью фиксировал свои действия и их последствия.

Это не фактические результаты любого отдельного члена. Они основаны на равных инвестициях в долларах в каждой сделке, общих правилах выхода, которые включают 50% стоп-лоссов, когда это возможно, и стратегии выхода, которая масштабируется из сделки при более высоких заранее определенных более высоких ценах. Это запатентованная методология, которая подробно описана в рамках нашего обучения.

13 марта 2019 г.

Торговая идея: MO $ 55,75 (Altria Group)

Покупка майских путов с 55$ страйком за $2,08

Вчера Нед Шарплесс был назначен новым исполняющим обязанности комиссара FDA. Кто такой Нед Шарплесс?

Нед – директор Национального института рака. Он заменит Скотта Готтлиба.

Скотт Готлиб был очень строг с табачными компаниями, называя электронные сигареты «эпидемией». Его заявление об отставке, сделанное во вторник, 6 марта, заставило табачные компании вздрогнуть. В тот день MO поднялся на 4% и продолжал расти до конца недели.

Назначение Неда Шарплесса может дать инвесторам некоторую паузу после значительного роста за последние 6 недель. Фонды могут легко принять решение о сокращении части своей позиции до тех пор, пока не прояснится ситуация в отношении государственной политики. Очевидно, это окажет давление на акции.

С технической точки зрения акции сильно поднялись с минимумов конца января на $43,33, поднявшись почти на 30%. На этой неделе он остановился на уровне восстановления Фибоначчи 61,8% за последние два дня. Институциональный покупатель зашел вчера в конце дня, чтобы купить 5000 этих опционов пут. Заработок 25 апреля, должен повысить спрос на опцион.

Целевая область для акции $ 48,00-50,00.

14 марта 2019 г.

Торговая идея: 23,38$AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) Покупка майских коллов с 25$ страйком за 1,49$

Пространство фишек хорошо торгуется с рынком. Мы знаем это, и из-за этого у нас длинные позиции INTC, QCOM, TSM и NVDA. Давайте придерживаться того, что работает.

Летом 2018 года у AMD был значительный рост за 6 месяцев: с 9 до 34 долларов. Последние 6 месяцев он консолидировал это движение, колеблющееся между 16 и 25 долларами.

В апрельском периоде были значительные покупки опционов, особенно коллов. Может быть, «слишком много»? «Слишком много» открытого интереса может повлиять на возможное распределение акций. На английском языке это означает, что открытый интерес часто препятствует движению (за исключением крупных объявлений).

Прибыль появится только после истечения срока действия в апреле. Взгляните на это:

В апреле открыто 475 267 опционных контрактов. 372 115 в марте. Это очень много!

Учтите, что майский открытый интерес составляет всего 58 740 и дает нам объявление о доходах! После последней прибыли акции выросли на 30% после прибыли.