Пособие для начинающих трейдеров

Будь спокоен! Не считай отрадой благополучия собственного рай! Дерзай! Работай! Ошибайся! Падай! и снова всё с начала начинай! Не так легко, не так всё это просто, но пусть в тебе горит огонь живой огромного святого недовольства самим собой!

Смогу ли я зарабатывать на фондовом рынке

Сразу же оговоримся, что речь в книге о внутридневной торговле. Темы инвестиций и позиционной торговли мы не будем касаться, так как это требует от читателя глубоких знаний фундаментального анализа (мы лишь разберем основы), понимания финансовой отчетности компаний и интерпретации экономических процессов, влияющих на их деятельность. А эта тема для отдельной книги. Поэтому мы с вами поговорим о том, как можно получать прибыль в течение одной торговой сессии.

Чтобы ответить на поставленный вопрос выше, нужно ответить себе на ряд других важных вопросов, а именно: можете ли вы контролировать свои эмоции или научиться этому; можете ли вы быть дисциплинированными или научиться этому.

Только благодаря дисциплине и контролю над своими эмоциями можно достичь стабильности на финансовом рынке. И если у вас получились утвердительные ответы, то и положительный результат не за горами. А если всё же есть отрицательные ответы, то не стоит огорчаться, так как своим трудом и работой над собой можно достичь такого же успеха.

Всё, что требуется – это начать действовать.

Важно также помнить, что освоение новой профессии занимает время, как и в любом учебном процессе: от университета до своего первого рабочего дня. Предстоит длинный путь, который проходят, как и в учебном заведении, не все студенты. И каким вы будете специалистом, будет зависеть от вас самих.

Если человек привык отступать перед трудностями, то каждый новый вызов будет казаться непреодолимым.

Не нужно забывать, что лучше одно законченное дело, чем множество начатых, но так и незаконченных, так как они ничего не стоят. Жизнь как «ледяная горка»: когда вы по ней взбираетесь – вы или поднимаетесь или стоите на месте. Но как только человек остановился, то в это мгновение весь пройденный путь пропадает.

Если не покидает мысль, что будет тяжело, то это не правда. Будет очень тяжело, так как это кропотливая работа над собой и преодолением самых разнообразных сложностей. Впереди будут ждать изнурительные тяготы, но вам понравится!

Если вы думаете, что вы способны на что-то,

вы правы, если вы думаете, что у вас не

получится что-то, вы тоже правы.

Генри Форд

Цель

Практически всё, чего мы добиваемся в жизни, зависит от наших принятых решений и действий, которые последуют за ними. Главное осложнение в достижении долгосрочных изменений заключается в том, что мы живем в сложном мире, в котором существуют различные стимулы и побочные действия, которые имеют свойства отвлекать и сталкивать с выбранного нами пути.

Чтобы получить новые результаты в какой-либо сфере нужно изменить своё поведение: начать принимать решения и действовать. Если продолжать вести себя так же как сейчас, то и результат будет тот же. Изменение своего поведения и сознания довольно сложная задача. Большинство людей пробуют что-то изменить и у многих из них ничего не получается.

И здесь нужно разобраться, почему так происходит:

1. Не достаточно мотивации. Для принятия решений нужна очень сильная мотивация, а лучше, если это будет страсть. Именно поэтому многие даже не пробуют начать процесс изменения, а если и начинают, то очень быстро всё бросают. А затем лишь погружаются в мечты и ничего не делают.

2. Привычка жить по инерции. Дискомфорт нового положения заставляет вернуться к старым проверенным действиям.

3. Неправильность начатых действий. Ошибки в поведении или в плане при достижении целей, вследствие чего многие не приходят к желаемым результатам.

4. Страх ошибиться и осуждение окружающих. Это самая главная преграда, которая мешает достигать изменений в результатах и в поведении.

В большинстве случаев люди, которые окружают вас, сопротивляются вашим изменениям. Именно поэтому ваше окружение может иметь влияние на большую часть действий, так что будьте готовы и сменить круг лиц своего общения.

Будьте настойчивы, так как важно понимать, что кроме вас самих, вам никто не поможет. Только благодаря самому себе, ломая своё старое поведение и получая новые навыки и опыт, вы сможете добиться в жизни того, к чему стремитесь и желаете получить. Именно то, что вы делаете сегодня, какими вы стали сегодня, будет влиять на то, что вы будете иметь завтра. Все хотят жить лучше и красивее, а для этого нужно меняться.

Важно помнить, если ты хочешь воплотить в жизнь все свои цели и мечты, ты должен побороть в себе лень и идти вперёд несмотря ни на что. Ленью можно назвать состояние, в котором человек не хочет прилагать волевые усилия и преодолевать трудности. Ведь быть эгоистом неэтично. А придаться праздности и лени – этично. Придётся выбрать, на какой вы стороне. Лень – ликвидатор всех надежд и желаний, и нужно научиться понимать, что является её источником.

Жизнь каждого из нас является следствием ежедневных принятых решений и последующих за ними действий. Большинство людей хотят жить лучше, достигнуть новых вершин, повысить свои показатели в работе, стать лучше, чем сегодня: этого хотят практически все. Но учиться, изменяться, приобретать новые качества и навыки, которые будут приводить к новым результатам, готовы не многие. Люди проваливаются в своих начинаниях – это главный довод всех тех, кто не хочет менять что-либо.

Прочитать книгу, понять и даже поставить себе новые цели – может позволить себе каждый. А вот получить устойчивое изменение мышления и поведения – могут лишь единицы. Именно они получают новые результаты и достигнутые цели.

Ганди: правила ведения ненасильственной борьбы

Избегай конфронтации;

Будь открыт к общению и самокритике;

Находи решение и быстро двигайся к нему;

Относись к своему оппоненту как к потенциальному союзнику;

Выбирай соответствующую целям тактику;

Будь гибок;

Умей выигрывать время;

Будь взвешенным;

Будь дисциплинированным;

Знай, когда надо остановиться.

Мотивация

При каждом своем действии человек чем-то руководствуется, что-то им движет.

Когда говорят, что нужно выбраться из зоны комфорта, то подразумевают, что нужно отказаться от привычного уклада жизни, изменить образ мыслей и тому подобное, но на самом деле зону комфорта нужно обрести, в неё нужно попасть, а для этого нужно бороться.

И в большинстве случаев проходят года, и все остаётся по-прежнему. Перемен нет, так как изменения требуют усилий. Силы тратятся на то, чтобы заставить себя перетерпеть те условия, ту жизнь, которая не подходит вам, а не на то, чтобы менять устоявшиеся собственные правила. А самое главное, что людям очень страшны перемены, так как впереди ждет неизвестность. Ведь может не получиться, может стать всё еще хуже, чем было. И люди сохраняют своё прежнее положение: сидят на нелюбимой работе, остаются с нелюбимыми людьми, и дальше продолжают накапливать проблемы. А есть те, кто всё-таки решается и получает заслуженные результаты за свою настойчивость к переменам.

Решиться на перемены многим мешает страх. Сила принятия решений является тем, что определяет всё в жизни каждого из нас. Но часто используются и практикуются отговорки и оправдания, из-за которых люди остаются со своими нереализованными планами.

Одного лишь желания недостаточно, так как оно будет лишь импульсом, которое должно быть чем-то подкреплено. Делать что-либо ежедневно – это рутина. Совершать действия лишь на силе воли или на желании, то есть заставлять себя, эффективный способ, но только в короткие периоды. Процесс достижения результата всегда длительный процесс. И именно поэтому он должен протекать в автоматическом режиме и без внутреннего сопротивления. Желание и сила воли могут быть для вас лишь помощниками на краткосрочных дистанциях.

Не нужно ждать нового года, начала новой недели или знака свыше, чтобы начать процесс преодоления себя. Если сегодня у вас не получилось выполнить свой намеченный план, то и завтра в тот момент, когда оно станет настоящим сегодня, будет та же самая ситуация.

Перемены в мышлении и поведении происходят через преодоление дискомфорта. Усилия без гарантии результата и трудности пугают людей. Вследствие чего после первых попыток перемен, следует капитуляция. А затем становится непреодолимо жаль за прожитые годы без цели, за утраченные возможности, за жизнь, которая прошла мимо.

У каждого человека своя система координат и картина мира, в которой он живет. Получается, человек создает себе правила и может испытывать муки и страдания, если они нарушены. Один из законов, описывающих жизнь, это закон Парето: 20% действий приносят 80% результата, а 80% действий – 20% результата. Получается, что большая часть действий человека закономерно и не должны получиться. Когда вы что-то делаете, вы должны понимать, что с первого раза, вероятнее всего, не получится. Провалы бывают у всех, когда человек не оправдал чужих или своих ожиданий. И это нормально! Главный инструмент, чтобы подняться после любого негативного события – это новая цель. Нужно строить себя и свою жизнь заново. В какой бы яме ты не был, ты должен увидеть следующий уровень, и все свои мысли, силы и ресурсы направить на то, чтобы добраться до новой цели. В этом и заключается жизнь человека: идти от одного уровня к другому: или подниматься, или спускаться, свесив руки. Спускаться всегда легче, но и результат соответствующий.

Нужно действовать так, чтобы вас знали человеком, который имеет решимость преодолевать обстоятельства. Вашей догмой должно стать – проявлять настойчивость.

Восстановится многое из того,

что сейчас рушится,

и будет разрушено многое из того,

что сейчас в почёте.

Гораций

Психология

Торговля финансовыми инструментами имеет много общего с индивидуальными видами спорта, в которых практика индивидуальной психологической подготовки каждого спортсмена является неотъемлемой частью тренировочной системы. Психология участников рынка отображается на графике ценных бумаг, так как они являются отражением человеческих эмоций. Страх, жадность, эйфория заставляют участников совершать действия, которые выходят за рамки реальной стоимости актива. Именно поэтому мы можем наблюдать раздутые финансовые пузыри, а затем обрушение рынка. Психология является инструментом, который поддаётся анализу. Именно на эмоциях создаются формации, паттерны на графике, которые и торгуют все участники рынка. И вы, как дисциплинированный участник, должны это использовать для своей выгоды. Это можно ещё назвать торговлей психологии толпы.

Работа со страхом

Для принятия решений существует простая техника, которая называется квадрат Декарта. Ее суть заключается в том, что нужно рассмотреть ситуацию, ответив на четыре вопроса: что будет, если это произойдёт?; что будет, если это НЕ произойдёт?; чего НЕ будет, если это произойдёт?; чего НЕ будет, если это НЕ произойдёт?.

Часто принимая решения, мы рассматриваем одну позицию о том, что будет, если это произойдет. Но при помощи квадрата Декарта мы рассматриваем одну и ту же ситуацию с четырёх разных позиций, и это помогает сделать взвешенный и осознанный выбор.

Как можно управлять своими эмоциями

Сферы рационального и эмоционального в мозге человека разделены два разных отдела. Поэтому для того, чтобы снизить риск влияния эмоций на собственные решения, нужно включить в себе рациональное состояние. Это порядок мыслей, который выражается через опору на конкретные факты и нахождение здесь и сейчас.

Если нужно управлять своими эмоциями, то всего лишь нужно быть рациональными.

Как только стоит покинуть зону заблуждений своих предположений, в этот момент активируется рациональное мышление. Одним из способов, который способствует преодолению и управлению своими эмоциями, можно назвать технику Тело, Объект, Мысли. Наше тело является прямым отражением нашего эмоционального состояния. Каждая эмоция находит своё зеркальное проявление в поведении человека: радость – улыбка на лице; гнев – нахмуренные брови. Каждая эмоция отражается в теле очень много раз, и тело запоминает её. Всем эмоциям соответствуют определённые позы и движения тела. При желании управлять своими эмоциями, необходимо, контролируя тело, включить эмоцию. Она является лишь следствием того, чем заняты мысли. Поэтому при потребности ощутить уверенное состояние, нужно привести тело в положение уверенности и начать думать о чём-то, что усиливает у вас чувство веры в себя (объект).

Вспоминайте самые важные дни собственной жизни, вспоминайте любимые цитаты из фильмов и всё то, что придаёт вам уверенности в себе. И вот, вы уже уверенный в себе человек. При ежедневной практике такого процесса в течение определённого времени вы привыкаете. И появляется осознанность, в результате чего уже в любой момент можно войти в ресурсное состояние при желании.

Как всегда быть в ресурсном состоянии?

Тело и разум составляют две части одного целого. При выводе тела в ресурсное состояние влияешь на свой разум. Желательно найти внешнюю среду, которая будет содействовать переходу в созидательное состояние. Это может быть что угодно: йога, изучение иностранных языков, написание собственной книги, музыка, медитация и многое другое.

Далее затронем темы, которые напрямую касаются решений, влияющих на торговлю. И от качества, и быстроты этих решений зависит прибыльность вашей торговли.

Принятие убытка

Это сложная задача, но которая необходима для выполнения, чтобы не усугубить свою ситуацию до невозможного исправления. Эти действия должны быть на автоматизме совершаемы согласно статистике ваших сделок. Если стоите в позиции с убытком перед важным психологическим, техническим уровнем, стоит принять убыток, так как он может стать в разы больше, не стоит доводить своё положение до маржин-кола (блокирование торговли риск-менеджером), когда вы не сможете совершать сделки на рынке при появлении торговой ситуации.

Вытягивание сделки

Чтобы психологически выстоять в любой сделке, нужно работать частями: фиксировать часть позиции в прибыли, когда есть сопротивление или сомнения в дальнейшем исходе ситуации в вашу пользу, и стоять дальше оставшейся частью, если вы видите потенциал движения. Но нужно помнить о том, что закрытие позиции полностью влечёт за собой открытие сделки в противоположную сторону – это нужно учитывать, это идеальная ситуация для участников.

Борьба с тильтом

Чтобы следить за своим состоянием в течение дня нужно вести психологический дневник, который будет способствовать в дальнейшем выявление своего неадекватного состояния и появления тильтоманства на рынке, но с ним бороться бесполезно, можно лишь понять, что является триггером его возникновения и бороться именно с ним.

Важно вырабатывать в своём поведении правильные привычки: ежедневное чтение, взаимодействие с коллегами, заполнение дневника эмоций, высыпаться каждый день и многое другое.

У меня нет мании величия, у меня есть действующий рецепт величия.

План

Для достижения своих целей нужно составить план: для начала это будет один год. Один календарный год примерно состоит из 248 рабочих дней: 12 месяцев, 4 недели, 5 дней в неделю.

В первую очередь составляем для себя Азбуку – точки входа, где возможны потенциальные сделки. Также в результате накопленного ежедневного опыта составляется Пособие по использованию азбуки – как правильно пользоваться азбукой, где описаны все условия для осуществления хорошей сделки. И всё это закрепляем Анализом – ежедневной проработкой сделок за день (не забываем уделять также этой работе и свободное от торговли время) и Работой над ошибками – выяснением проблем в торговле и их устранение, либо сведение к минимуму.

После проведения обработки информации вносим корректировки в Азбуку и повторяем этот процесс снова и снова, чтобы довести свои действия до автоматизма.

Трейдинг – это марафон. Ставим перед собой отчётливые цели и достигаем их при соблюдении дисциплины и чётких алгоритмов действий и механики рынка.

Расписываем себе план действий (азбука), далее руководство по использованию азбуки, делаем ежедневный анализ и работу над ошибками, и всё с начала.

Но не забывайте, что это лишь план. В действительности будут ошибки, убытки и все шаблоны будут ломаться. Иногда легче при наступлении «черных полос» обнулить статистику и начать всё заново.

Для соблюдения дисциплины и правил нужно вести анализ своих действий, и в этом может помочь сбор своей статистики на ежедневной основе. Впоследствии при выполнении собственных правил и исполнении стандартных точек входа результат не заставит себя ждать.

Только при ведении статистики сделок каждый день можно вернуться в любой торговый день и проанализировать и точки входа, и свои действия в них. Это и будет вашим конкурентным преимуществом перед другими участниками на фондовом рынке.

В трейдинге будут ошибки нами всегда совершаться, какого бы уровня и опыта мы не достигли, поэтому нужно уметь находить в себе силы не сдавать и продолжать, иногда даже начинать с нуля.

И нужно помнить, что любое отклонение от своих правил ведёт к фатальным последствиям, так как не будет в таких случаях выработанного алгоритма действий в нестандартных ситуациях.

Что такое скальпинг

В трейдинге всё просто: не нужно уметь бегать в лесу быстрее медведя, нужно уметь бегать быстрее твоих конкурентов. Биржа не воспроизводит денежную массу – она её перераспределяет между участниками. И наша задача не отдавать свои деньги в рынок, а забирать, следуя строгому алгоритму, у тех, кто пришёл на рынок играть.

Трейдинг – довольно специфичный вид деятельности, который имеет ряд преимуществ по сравнению с иными видами добывания денег. Это дело, в котором свою идею, которую выработал при помощи Азбуки, можно максимально быстро монетизировать. Из самых важных плюсов можно отметить:

Независимость – это работа на себя;

Низкий порог входа для старта;

Диплом об образовании не имеет никакого значения.

Если ты готов развиваться и работать над собой, то будет и результат. Но не стоит заблуждаться, что трейдинг – это путь к быстрым и легким деньгам. Трейдинг – это тяжёлая работа над собой. Это дисциплина и ежедневное изучение рынка. Трейдер зарабатывает до тех пор, пока он самосовершенствуется (и не только на рынке)!

Торговлю внутри дня, а также способ открытия позиции с минимальными возможными потерями по отношению к стоп-лосу, называют скальпингом. Это такой стиль торговли, который отличается от других вложений на рынке объемом позиции, частотой сделок и временем нахождения в них, и что не менее важно каким будет риск и потенциал прибыли в каждой отдельно взятой позиции. Скальпер анализирует финансовый рынок под микроскопом, отрабатывает механику рынка в сочетании с лентой сделок, объёмным анализом в связке с группой инструментов.

Преимущества

При помощи скальпинга появляется возможность изучить рынок в мельчайших деталях. И это имеет свои плюсы:

– небольшой первоначальный капитал;

– механика (алгоритм) действий;

– торговля стандартных (согласно Азбуке) точек входа (и как следствие рост опыта по экспоненте).

Информация о рынке

Московская Биржа входит в число самых крупных фондовых рынков в мире, которая предлагает торги всеми классами активов и широкий спектр услуг.

Данный рынок состоит из двух крупных подразделений, которые отличаются по типам финансовых инструментов, а также технологии проведения торговли ценными бумагами:

Долговой рынок.

В этой секции заключаются сделки по приобретению или продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), региональных и муниципальных облигаций, корпоративных облигаций (компаний РФ), корпоративных еврооблигаций и так далее.

Торговля ОФЗ проводится с отложенным исполнением и с частичным обеспечением по технологии с центральным контрагентом. Основным режимом торгов является совершение операций в таком режиме, когда регистрация актива в депозитарии и расчеты осуществляются на следующий день с момента заключения сделки (расчетный цикл – Т+1).

Основным режимом торгов для облигаций, торгующихся в долларах США, является совершение операций в таком порядке, когда регистрация актива в депозитарии и расчеты осуществляются на второй день с момента заключения сделки (расчетный цикл – Т+2).

Основным режимом торгов для региональных и муниципальных облигаций, корпоративных облигаций компаний РФ, еврооблигаций Министерства Финансов России, еврооблигаций, номинированных не в долларах США, является совершение операций в таком режиме, когда сделки заключаются с полной предварительной оплатой и регистрацией актива в депозитарии и расчётов в режиме основных торгов в день заключения сделки (расчетный цикл – Т+0).

Долевой рынок.

В этой секции заключаются сделки с российскими и иностранными ценными бумагами, депозитарными расписками, ETF и ПИФами.

Основным режимом проведения торгов является совершение операций в таком режиме, когда заключение сделок проходит с отложенным исполнением и с частичным обеспечением по технологии с центральным контрагентом, где расчёты и регистрация актива в депозитарии осуществляются на второй день с момента заключения сделки (расчетный цикл – Т+2).

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Московской биржи.

Расписание торгов

(может меняться по усмотрению биржи)

06:50 – 09:49 МСК – дополнительная утренняя сессия

09:50 – 10:00 МСК – аукцион открытия на акциях

10:00 – 18:50 МСК – основная торговая сессия

18:40 – 18:50 МСК – аукцион закрытия

19:05 – 23:49 МСК – дополнительная вечерняя сессия

Клиринг:

14:00 – 14:05 МСК – промежуточная клиринговая сессия

18:45 – 19:05 МСК – вечерняя клиринговая сессия

Что такое акции на бирже

Данный финансовый актив является долевым финансовым инструментом, который обеспечивает своему владельцу долю в капитале организации. При покупке акции, вы становитесь совладельцем бизнеса. Этот тип бумаг представляет собой один из главных финансовых средств на фондовом рынке, которые позволяют людям преумножить свой собственный капитал, а также получить дополнительный источник дохода от инвестирования.

Акции могут быть:

Обыкновенными, которые позволяют принимать участие в общем собрании акционеров, а также голосовать по всем пунктам повести заседания (выбор состава совета директоров, распределение прибыли, утверждение нового устава и многое другое).

Привилегированными, которые не имеют права голоса на общих собраниях, но те, кто владеет такими бумагами, имеют преимущество при распределении прибыли компании.

К особенностям можно отнести следующие параметры:

Ликвидность. Это один из главных показателей данного типа бумаг, так как именного от него возможность в короткие сроки приобрести или реализовать актив по рыночным ценам без резкого перекоса в спросе и предложении.

Стоимость. Не редки случаи того, что стоимость бумаг по номиналу не совпадает с ценой на фондовом рынке, которую готовы заплатить участники за неё. Акция через номинальную стоимость определяет размер Уставного капитала юридического лица и применяется для учёта в бухгалтерском документообороте. Рыночной ценой данного актива можно назвать её стоимость, которая установлена участниками на фондовом рынке в зависимости от их спроса и предложения на данные бумаги.

Доходность. Данные финансовые инструменты предоставляют своим акционерам возможность получения доходов при росте котировок на бирже при переоценке компании участниками на рынке, а также в виде полученных дивидендов.

Прибыль на акцию = дивиденды + рост рыночной стоимости

Следует отметить, что этот тип бумаг подразделяется на эшелоны, среди которых: 1-й эшелон (самые ликвидные), 2-й эшелон (менее ликвидные инструменты), 3-й эшелон (самые рискованные бумаги с малым количеством участников в стакане).

К тому же стоит выделить преимущества, которыми обладают данные бумаги: