Smart Forex. Практическое руководство от основ MetaTrader 4 до стратегии и психологии трейдера

4.6. Фигура 3: бычий поглощающий бар

Две последовательные свечи: первая — «медвежья» (меньшего размера), вторая — очень большая «бычья» свеча, полностью «поглощающая» тело предыдущей свечи. Появляется после нисходящего тренда и является сильным сигналом бычьего разворота. Фигура «поглощение» считается одной из самых надежных.

4.7. Фигура 4: Медвежья фигура «поглощения» (медвежья фигура «поглощения»)

Обратная ситуация: первая свеча — небольшая «юньская», вторая — большая «иньская», полностью поглощающая тело первой свечи. Возникает медвежья разворотная сигнализация после восходящего тренда.

4.8. Фигура 5: Крест

«Крест» — это свеча, у которой практически отсутствует тело (цена открытия равна цене закрытия или почти равна ей), а верхняя и нижняя тени хорошо заметны. Она символизирует нерешительность: силы покупателей и продавцов уравновешены. Сама по себе «крестовая звезда» является слабым сигналом; она приобретает значение только в следующих случаях: (a) при появлении на важных уровнях поддержки или сопротивления; (b) после продолжительного тренда (исчерпание тренда); или (c) если за ней следует свеча, подтверждающая направление движения.

Золотое правило: правило подтверждения

Ни одна формация свечей не должна служить основанием для открытия сделки в одиночку. Обязательно дождитесь как минимум одного дополнительного подтверждающего сигнала.

Три наиболее убедительных способа подтверждения:

1. Контекст: данная формация появляется на уровнях поддержки/сопротивления на более высоких таймфреймах (H4 или D1).

2. RSI: данная формация появляется, когда RSI находится в экстремальной зоне (для открытия длинной позиции — ниже 30, для открытия короткой позиции — выше 70).

3. Следующая свеча: свеча, следующая за фигурой, подтверждает направление (например, после свечи «молот» следующая свеча зелёная).

Одна фигура плюс два подтверждающих сигнала = надежная сделка. Одна фигура без подтверждающих сигналов = чистая надежда, а не сделка.

Упражнение: Упражнение 6 — Поиск паттернов в MT4 (30 минут)

Откройте платформу MT4, выберите 4-часовой график EUR/USD и просмотрите данные за последние 3–6 месяцев.

Найдите и отметьте (с помощью инструмента «Текстовая метка» в MT4: панель инструментов > «Объекты» > «Текстовая метка»):

• как минимум 3 «молотка» на уровне поддержки

• не менее 3 «метеоров» на уровне сопротивления

• не менее 2-х моделей поглощения (бычьих или медвежьих)

не менее 2 «крестиков» на важных уровнях.

Запишите на бумаге каждый обнаруженный вами паттерн:

a) даты свечей

б) цена закрытия данной фигуры

c) Что произошло в следующих 5–10 свечах (сработала ли эта модель?)

Цель: научиться распознавать паттерны в реальных ситуациях, а не только на иллюстрациях в книгах. После 30 минут практики ваша способность распознавать графические паттерны повысится на 50%.

4.9. Уровни поддержки и сопротивления: как их рисовать и использовать

Уровень поддержки — это цена, ниже которой цене трудно опуститься; когда цена достигает этого уровня, она встречает сопротивление и отскакивает вверх. Уровень сопротивления — это обратное: цена, выше которой цене трудно подняться. Уровни поддержки и сопротивления являются основой технического анализа: 70 % высококачественных торговых установок строятся вокруг этих уровней.

Иллюстрация — колебания цены между уровнем поддержки (зелёный) и уровнем сопротивления (красный)

4.10. Как рисовать уровни поддержки и сопротивления

Наилучшими уровнями являются те, которые неоднократно достигались в прошлом. Чем чаще цена отскакивает от определенного уровня, тем более устойчивым и надежным он будет в будущем.

1. Откройте дневной график пары евро/доллар

2. Уменьшите масштаб: просмотрите данные как минимум за 6 месяцев

3. Определите «относительные максимумы» и «относительные минимумы»: точки, в которых цена меняет направление движения

4. Проведите горизонтальные линии между максимальной точкой (уровень сопротивления) и минимальной точкой (уровень поддержки). Используйте инструмент «Горизонтальная линия» в MT4.

5. Соедините. Наилучшие уровни — это те, которые соединяют три или более точек. Соединение двух точек считается приемлемым. Соединение одной точки не является уровнем.

Подсказка: уровни поддержки и сопротивления представляют собой зоны, а не точные линии.

Частая ошибка новичков заключается, например, в том, что они проводят точную линию на уровне 1,0823, а затем ожидают, что цена остановится именно там. Это неправильно.

Эти ценовые уровни представляют собой зоны шириной 10–20 пунктов. Если уровень поддержки находится «около 1,0820», то реальной зоной поддержки следует считать диапазон 1,0815–1,0825.

Ожидая отскока, не рассчитывайте на точность до одного пункта. Дождитесь, пока цена войдёт в целевой диапазон и сформирует фигуру сопротивления (свеча «молот», «игла»), и только тогда открывайте позицию. Попытки разместить ордер «с точностью до одного пункта» обречены на провал.

4.11. Психологические уровни: целые числа

Целые уровни (например, курс евро к доллару вблизи 1,1000, 1,0800 и 1,0500) часто выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления, даже если эти цены никогда не достигались на практике. Причина кроется в психологических факторах: крупные институциональные инвесторы размещают ордера на этих уровнях, что вызывает реакцию рынка. Это не какая-то таинственная сила, а коллективное поведение тысяч трейдеров.

4.12. Разворот: когда уровень поддержки

превращается в уровень сопротивления (и наоборот)

Одно из самых практичных понятий заключается в том, что когда цена пробивает уровень поддержки, этот уровень становится новым уровнем сопротивления (и наоборот). Это явление «разворота» подтверждено многовековым опытом торговли и является одним из самых надежных правил технического анализа.

Практический пример: движение разворота

Курс евро к доллару имеет поддержку в районе 1,0800, которая за последние два месяца тестировалась четыре раза.

Во вторник утром цена решительно пробила уровень 1,0800 и опустилась до 1,0750.

Через три дня цена вернулась к отметке 1,0800 (повторно протестировав этот уровень снизу).

Ситуация такова: в семи случаях из десяти цена пробивает уровень 1,0800 сверху и начинает откатываться. Прежняя линия поддержки превращается в линию сопротивления. Это возможность открытия короткой позиции с высокой вероятностью успеха.

Упражнение: Упражнение 7 — построение горизонтальных линий на графике евро/доллар (30 минут)

Откройте график EUR/USD на дневном таймфрейме и сохраните исторические данные как минимум за один год.

С помощью инструмента «Горизонтальная линия» (панель инструментов > «Вставка» > «Линия») нарисуйте:

• 3 прозрачных линии сопротивления (каждая с минимум 3 точками соприкосновения)

• 3 чёткие линии поддержки (каждая с минимум 3 точками соприкосновения)

• Целые значения, наиболее близкие к текущей цене

Используйте разные цвета: сопротивления — красный, поддержки — зеленый, целое число — синий.

Сохраните шаблон с указанными ценовыми уровнями. Каждое утро на следующей неделе проверяйте: приближается ли цена к одному из этих уровней? Если да, запишите: «В ближайшие дни может появиться торговая возможность».

Самое «профессиональное» упражнение в этой книге заключается в следующем: именно это каждый вечер делает опытный трейдер.

4.13. Структура тренда: HH/HL и LL/LH

«Тенденция — ваш друг». Эта фраза верна: вероятность успеха при торговле по тренду в два раза выше, чем при торговле против тренда. Но чтобы «идти по течению», вы сначала должны уметь объективно распознавать тренд, а не судить «на глаз».

Рисунок — Три типа рыночных структур: восходячий тренд, нисходящий тренд, боковое движение.

4.14. Объективное определение нисходящего тренда

Восходящий тренд — это последовательность более высоких максимумов (HH) и более высоких минимумов (HL). Каждый новый максимум выше предыдущего, а при каждом откате достигается минимум, выше предыдущего.

Нисходящий тренд — это обратное: более низкие максимумы (LH) и более низкие минимумы (LL).

Боковые колебания (колебания в диапазоне) означают отсутствие как новых максимумов, так и новых минимумов: цена колеблется между горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления.

Золотое правило: правило определения тренда за 10 секунд

Посмотрите на график D1, отображающий исторические данные за 3–6 месяцев. Ответьте на следующие два вопроса:

1. Находится ли цена в данный момент выше или ниже 200-дневной скользящей средней?

2. 200-дневная скользящая средняя находится в восходящем или нисходящем тренде?

Если оба ответа «выше» и «вверх»: подтверждение восходящего тренда. Ищите возможности для открытия длинных позиций.

Если оба ответа «ниже» и «вниз»: нисходящий тренд. Ищите возможности для открытия коротких позиций.

Если ответы не совпадают или 200-дневная скользящая средняя находится в горизонтальном положении: боковой тренд. Вступайте в сделку только в том случае, если знаете, как торговать в условиях бокового тренда; в противном случае придерживайтесь выжидательной позиции.

4.15. Важность прорыва структуры

Тенденция меняется только при прорыве структуры. В восходящем тренде тенденция сохраняется до тех пор, пока цена продолжает формировать более высокие максимумы (HH) и более высокие минимумы (HL). Однако если цена сначала формирует минимум (HL), затем — более низкий минимум (LH) и, наконец, пробивает последний минимум вниз, это является первым явным сигналом смены тренда. До этого момента прогнозирование разворота тренда является чисто спекулятивным.

Распространенная ошибка № 2: торговля против тренда «потому что цена слишком высока»

«Курс евро к доллару вырос на 300 базисных пунктов за две недели, он обязательно упадет, я открою короткую позицию». Это одна из самых распространенных ошибок новичков.

Сильный тренд обычно продолжается 1000–3000 пунктов. Рост на 300 пунктов не считается «слишком большим». Открывать короткую позицию только потому, что «цена сильно выросла», — это так же опасно, как прыгнуть под мчащийся поезд.

Разъяснение: Прежде чем рассматривать возможность открытия короткой позиции, необходимо дождаться объективных сигналов разворота (прорыв структуры + разворотная фигура + расхождение RSI). До этого момента: либо продолжайте открывать длинные позиции, либо сохраняйте выжидательную позицию.

4.16. RSI и скользящие средние: подтверждение сигнала, а не сам сигнал

Индикаторы — это инструменты, основанные на ценовом движении. Они не могут ни предсказывать будущее, ни генерировать волшебные сигналы. Их роль заключается в подтверждении информации, которую вы уже наблюдали на графике свечей и в формациях поддержки/сопротивления. Если вы будете использовать индикаторы в качестве «основного источника» сигналов, ваша стратегия станет уязвимой. Если же вы будете использовать их в качестве подтверждающих сигналов, качество ваших точек входа улучшится вдвое.

4.17. Скользящие средние: EMA 21 и SMA 200

Скользящая средняя — это среднее арифметическое (или средневзвешенное) значение цены за последние N периодов. Она позволяет отфильтровать шум и отобразить потенциальную динамику цены. Мы будем использовать следующие два вида скользящих средних:

• EMA 21 (экспоненциальная скользящая средняя за 21 период): экспоненциальная скользящая средняя, которая быстрее реагирует на недавние ценовые изменения. Отлично подходит для определения среднесрочных трендов и в качестве зоны «коррекции».

• SMA 200 (простая скользящая средняя) 200-периодическая простая скользящая средняя (SMA): бычья простая скользящая средняя. Нахождение цены ниже или выше 200-периодической SMA позволяет различать бычий и медвежий рынки.

Совет: 21-периодическая скользящая средняя как зона динамической поддержки/сопротивления

В условиях четкого восходящего тренда цена часто «замирает», периодически касаясь 21-дневной скользящей средней, а затем продолжает рост. Такие откаты к 21-дневной скользящей средней называются «коррекциями» и являются оптимальными точками входа для трейдеров, следующих за трендом.

Например: пара евро/доллар находится в восходящем тренде, цена составляет 1,0900.На 4-часовом графике 21-периодное скользящее среднее находится на уровне 1,0860. Цена опускается до 1,0865, касается 21-периодного скользящего среднего и формирует бычий «молот». Это классическая схема для открытия длинной позиции: вход на уровне 1,0866, краткосрочная цель — ниже минимума «молота», а следующий максимум — следующая цель.

На графике, используя шаблон, настроенный в упражнении 4, вы увидите, как такая ситуация повторяется десятки раз. Научитесь её распознавать.

Иллюстрация — Пример отскока от 21-дневной скользящей средней: точка входа в длинную позицию в восходящем тренде

4.18. Индекс относительной силы (RSI): осциллятор импульса

Измеряет силу тренда, диапазон значений — от 0 до 100. Основные факторы:

• RSI > 70: означает «перекупленность». Цена значительно и быстро выросла. Примечание: в условиях сильного восходящего тренда RSI может оставаться выше 70 в течение нескольких недель подряд. Это не означает «немедленно открывать короткую позицию», а означает «перекупленность = нахождение в сильном восходящем тренде».

• RSI < 30: перепроданность. Цена резко и быстро упала. Это предвещает возможное отскок, особенно если точка отскока совпадает с уровнем поддержки.

• RSI = 50: нейтральная зона. В восходящем тренде обычно играет роль «динамической поддержки» (RSI никогда не опускается ниже 50).

4.19. Расхождение RSI: качественный сигнал

Расхождение RSI — один из самых надёжных сигналов разворота. Расхождение RSI возникает в следующих случаях:

• Цена достигает нового максимума на линии верхнего уровня, но RSI достигает более низкого максимума на линии нижнего уровня. → Медвежья дивергенция: ослабление импульса, восходящий тренд теряет силу.

• Цена достигает нового минимума LL, но индикатор RSI формирует более высокий минимум HL. → Бычья дивергенция: медвежья динамика ослабевает, возможно ралли.

Практический пример: торговля с использованием бычьего расхождения RSI

Курс евро к доллару США находится в нисходящем тренде уже три недели подряд. Цена продолжает снижаться, сформировав два минимума: 1,0780 (первый минимум) и 1,0740 (второй минимум, более низкий).

Однако RSI на H4 показывает: RSI на первом минимуме = 25, RSI на втором минимуме = 32. Расхождение: цена падает, а RSI растёт.

На втором минимуме (1,0740) сформировалась бычья модель поглощения на графике H4.

Увеличение временного интервала:

поглощение с сужением)

Стоп-лосс: 1,0725 (на 5 пунктов ниже минимума, 30 пунктов)

Тейк-профит: 1,0820 (следующий уровень сопротивления, 65 пунктов, соотношение риска к прибыли 1:2,17)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.